15連陽(yáng)？從商業(yè)航天到半導(dǎo)體，主力調(diào)倉(cāng)路線揭秘

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A股14連陽(yáng)再創(chuàng)歷史！

單日0.05%的微漲，把“慢?！眰z字刻在了腦門上

穩(wěn)是真穩(wěn)，就是這賺錢效應(yīng)有點(diǎn)拉胯：

3200家個(gè)股躺平下跌，中位數(shù)跌0.39%，漲停數(shù)從180降到90

一邊是2.88萬(wàn)億成交量放量近500億，資金護(hù)盤決心拉滿，跌下來(lái)就硬頂；

一邊是滬指逼近4100點(diǎn)時(shí)，中信這行業(yè)一哥甩出14.5億巨額壓?jiǎn)危?/p>

雖然只成交1億多，但“降溫”的信號(hào)都快溢出來(lái)了。

這操作不是第一次，去年9月、10月都演過(guò)，

意思很直白：要慢牛不要瘋牛，別搞成“一波流”后一地雞毛。

盤面分歧不算大，指數(shù)有承接、機(jī)構(gòu)輪動(dòng)護(hù)盤。

商業(yè)航天作為主線雖有分歧，但屬于良性調(diào)整，后續(xù)要么低吸核心龍頭，要么盯低位先鋒股補(bǔ)漲。

說(shuō)個(gè)神預(yù)判：王者周二小圈反復(fù)提示從商業(yè)航天撤退轉(zhuǎn)投半導(dǎo)體設(shè)備、國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體，

周三這倆板塊直接包攬漲幅前三，半導(dǎo)體設(shè)備ETF還創(chuàng)了新高！

提醒一句，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體要早信早布局，別等漲了一波又一波再拍大腿追悔莫及。

半導(dǎo)體、光刻膠大漲不是瞎?jié)q，倆硬核邏輯擺這：

一是小本本想拿光刻膠卡脖子，卻忘了大半原材料在我們手里，

這種供應(yīng)鏈制衡之前芯片領(lǐng)域用稀土玩過(guò)，現(xiàn)在輪到光刻膠復(fù)刻；

二是存儲(chǔ)板塊跟風(fēng)漲，既要靠?jī)?nèi)存持續(xù)漲價(jià)，

也要感謝CES上英偉達(dá)新一代架構(gòu)多要15%內(nèi)存硬盤，

HBM需求暴增讓國(guó)際大廠顧此失彼，DRAM、NAND出現(xiàn)缺口，國(guó)內(nèi)企業(yè)正好補(bǔ)位。

小本本本選光刻膠下手，無(wú)非倆原因：

全球近80%市場(chǎng)被日老牌企業(yè)壟斷，生態(tài)門檻高，2024年我們從日進(jìn)口光刻膠金額占比超五成；

再加上光刻膠是“短命耗材”，高端膠半年就失效，根本沒(méi)法提前囤貨。

但這招反而倒逼國(guó)產(chǎn)替代提速，光刻膠里樹脂（成本占比超50%，定光刻精度）和光引發(fā)劑是核心，

連光刻機(jī)板塊都跟著漲，因?yàn)檠邪l(fā)光刻膠得用它做測(cè)試，邏輯鏈死死的。

盤后還出個(gè)大消息：八部門聯(lián)合印發(fā)《“人工智能+制造”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施意見》，

今年第一份國(guó)家層面AI+文件，分量十足！

整理了核心機(jī)會(huì)方向和代表性企業(yè)，直接抄作業(yè)：

1、智能硬件與基礎(chǔ)設(shè)施：AI芯片（瑞芯微、工業(yè)富聯(lián)）、智算設(shè)施（工業(yè)富聯(lián)）、智能傳感器（柯力傳感）；

2、智能裝備與機(jī)器人：工業(yè)機(jī)器人（埃斯頓、匯川技術(shù)）、人形機(jī)器人（鳴志電器）、AI數(shù)控系統(tǒng)（中控技術(shù)）；

3、工業(yè)軟件與解決方案：行業(yè)大模型（寶信軟件）、工業(yè)軟件（中望軟件、華大九天、概倫電子）；

4、智能終端與新型應(yīng)用：AI消費(fèi)終端（華勤技術(shù)、龍旗科技）、

AR/VR/腦機(jī)接口（公司稀缺）、智能網(wǎng)聯(lián)汽車/低空裝備（拓普集團(tuán)、三花智控）。

最后說(shuō)下大盤：繼續(xù)向上但放量滯漲，短線大概率要震蕩。

14連陽(yáng)很牛，但沒(méi)有只漲不跌的市場(chǎng)，

今日可能不會(huì)出現(xiàn)15連陽(yáng)，但回調(diào)不跌破5日均線，

就是強(qiáng)勢(shì)震蕩，反而能找逢低進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

整體看，大盤上漲不背馳，調(diào)整是上漲中繼

熱點(diǎn)方面，主線商業(yè)航天板塊分化，

中國(guó)衛(wèi)星、中天火箭大跌，雷科防務(wù)、通宇通信、魯信創(chuàng)投、金風(fēng)科技漲停，

板塊依然很強(qiáng)勢(shì)，內(nèi)部高低切，換了一批漲，參與考驗(yàn)短線選手的盤感；

存儲(chǔ)芯片，光刻機(jī)是和小本本博弈的國(guó)產(chǎn)替代，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注

AI+制造有政策加持，相關(guān)的AI應(yīng)用、機(jī)器人、軟件方向也可以關(guān)注。

重要提示：很多公眾號(hào)作者搞了備用號(hào)防失聯(lián)

王者目前還沒(méi)有備用號(hào)

防失聯(lián)（進(jìn)小圈）加wyw1129888