可靠股份擬開展不超1億美元外匯衍生品交易 規避匯率波動風險

來源：新浪財經-鷹眼工作室

（本報訊）杭州可靠護理用品股份有限公司（證券代碼：301009，證券簡稱：可靠股份）于4月25日發布公告，宣布公司及子公司擬開展外匯衍生品交易業務，以有效規避匯率波動風險，預計交易額度不超過1億美元（含等值外幣）。該事項已通過公司董事會審議，尚需提交股東會批準。

業務概況：多品種工具對沖匯率風險

可靠股份表示，開展外匯衍生品交易的主要目的是為了應對外匯市場波動，防范匯率大幅波動對公司經營業績造成的不利影響，合理降低財務費用。公司強調，所有外匯衍生品交易均以正常業務為基礎，不進行單純以投機為目的的外匯交易。

根據公告，公司計劃使用自有資金進行外匯衍生品交易，交易品種包括但不限于人民幣遠期結售匯、外匯期權、掉期交易、離岸人民幣期貨、利率互換等多種工具。交易將在經政府部門批準、具有相關業務經營資格的銀行等金融機構進行，交易對方與公司不存在關聯關系。

該外匯衍生品交易額度自公司股東會審議通過之日起12個月內可滾動循環使用，期限內任一時點的交易金額（含交易收益再投資部分）不超過已審議總額。公司董事會擬授權董事長或其授權人士在上述額度范圍內行使決策權，由財務部負責具體實施與管理。

風險控制：多重措施保障交易安全

盡管可靠股份明確表示不進行投機性交易，但公告仍詳細披露了可能面臨的風險及對應控制措施。

主要風險包括： - 市場風險：因匯率、利率等市場價格波動可能導致的虧損 - 流動性風險：市場流動性不足可能導致無法完成交易 - 內部控制風險：業務復雜性可能帶來的操作風險 - 履約風險：交易對手違約可能造成的損失 - 法律風險：合同條款不明確或操作不當可能引發的糾紛

為應對上述風險，公司將實施多項防控措施： 1. 嚴格遵循鎖定成本、規避風險的原則，禁止任何投機行為 2. 執行《外匯衍生品交易業務管理制度》，明確操作流程與審批權限 3. 審慎審查交易合約條款，防范法律風險 4. 持續跟蹤市場價格變動，定期評估風險敞口并向管理層報告 5. 審計部門定期進行合規性內部審計

審議程序：已通過董事會審議 待股東會批準

公告顯示，該事項已于2026年4月23日經公司第五屆董事會第二十次會議審議通過，此前已獲得董事會審計委員會及獨立董事專門會議的審議通過。根據相關規定，該事項尚需提交公司股東會審議。

在會計處理方面，公司將根據財政部《企業會計準則》相關規定，對開展的外匯衍生品交易業務進行核算處理，反映在資產負債表及損益表相關項目，最終會計處理以年度審計機構確認結果為準。

可靠股份表示，開展外匯衍生品交易有利于公司運用恰當的金融工具管理匯率波動風險，保障公司財務安全性和主營業務盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

（完）

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