Miss,可以是想念,可以是錯(cuò)過,也可以是不及預(yù)期。
陸家嘴是一個(gè)神奇的地方,能把所有的想念都錯(cuò)過,能把所有的利好都變成不及預(yù)期。
平時(shí)開午餐會(huì),大家開口就是“有變化嗎?超了嗎?有訴求嗎?”
通信板塊的三季報(bào)出來,大家開口就是“XXX還能原諒嗎?”“有原諒話術(shù)嗎?”
上午還堅(jiān)定猛call算力,”業(yè)績只影響一天,剩下的交給景氣“
下午說算力不行了,先搞國產(chǎn)鏈/儲(chǔ)能/稀土/超硬....
核心標(biāo)的一個(gè)一個(gè)數(shù),要么是大客戶提貨節(jié)奏,要么是收入延遲確認(rèn),要么是計(jì)提減值,要么是環(huán)比不及預(yù)期,總之就是都有點(diǎn)不大行。
還有人幫忙解釋,是因?yàn)榇罂蛻粜菁伲蕴嶝涍M(jìn)度延遲啦,給明年騰空間啦,短期預(yù)期不改長期趨勢(shì)啦...
到今天之前,都走出了“原諒牛”的行情:
超出預(yù)期,高開高走
符合預(yù)期,平開高走
低于預(yù)期,低開高走
“這可是AI啊,當(dāng)然還是原諒他啦!”
你也很難說是因?yàn)殛懠易彀褬I(yè)績拍的太高了,拔高了預(yù)期;
還是TMT倉位超過了40%,所以大家的屁股只能先選擇原諒;
還是Nvda一直在新高,漲到了五萬億不得不原諒;
甚至就是這個(gè)4000點(diǎn)的氛圍,令人迷醉,催人原諒;
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原諒這個(gè)博弈,也是一個(gè)囚徒困境,你原諒我也原諒,我們就一起抱團(tuán);你原諒我也原諒他不原諒,我們就砸成一團(tuán)。
但有人被原諒,就有人被背刺。
非AI板塊的業(yè)績?nèi)蒎e(cuò)率極低,海風(fēng)啊醫(yī)藥啊智駕啊,符合預(yù)期沒增長,不及預(yù)期直接砸,甚至沒事也要砍一刀,別提什么原諒不原諒,誰讓你不是AI呢,沒有了景氣度的保護(hù),沒有了風(fēng)格的加持,個(gè)股的基本面啥也不是。
你甚至很難說,現(xiàn)在的這些50倍100倍300倍的估值里,有多少是業(yè)績真的硬,有多少是“大家覺得他業(yè)績真的硬”,有多少是“大家覺得別人覺得他業(yè)績真的硬”。
有些原諒是為了派發(fā)籌碼,有些原諒是為了獲得籌碼,有些原諒是為了安慰自己:
”他還是愛我的,我不能失去他...“
原諒失敗之后,往往也要弱弱的問上一句:
“明天反包嗎?”
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