Miss,可以是想念,可以是錯過,也可以是不及預期。
陸家嘴是一個神奇的地方,能把所有的想念都錯過,能把所有的利好都變成不及預期。
平時開午餐會,大家開口就是“有變化嗎?超了嗎?有訴求嗎?”
通信板塊的三季報出來,大家開口就是“XXX還能原諒嗎?”“有原諒話術嗎?”
上午還堅定猛call算力,”業績只影響一天,剩下的交給景氣“
下午說算力不行了,先搞國產鏈/儲能/稀土/超硬....
核心標的一個一個數,要么是大客戶提貨節奏,要么是收入延遲確認,要么是計提減值,要么是環比不及預期,總之就是都有點不大行。
還有人幫忙解釋,是因為大客戶休假,所以提貨進度延遲啦,給明年騰空間啦,短期預期不改長期趨勢啦...
到今天之前,都走出了“原諒牛”的行情:
超出預期,高開高走
符合預期,平開高走
低于預期,低開高走
“這可是AI啊,當然還是原諒他啦!”
你也很難說是因為陸家嘴把業績拍的太高了,拔高了預期;
還是TMT倉位超過了40%,所以大家的屁股只能先選擇原諒;
還是Nvda一直在新高,漲到了五萬億不得不原諒;
甚至就是這個4000點的氛圍,令人迷醉,催人原諒;
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原諒這個博弈,也是一個囚徒困境,你原諒我也原諒,我們就一起抱團;你原諒我也原諒他不原諒,我們就砸成一團。
但有人被原諒,就有人被背刺。
非AI板塊的業績容錯率極低,海風啊醫藥啊智駕啊,符合預期沒增長,不及預期直接砸,甚至沒事也要砍一刀,別提什么原諒不原諒,誰讓你不是AI呢,沒有了景氣度的保護,沒有了風格的加持,個股的基本面啥也不是。
你甚至很難說,現在的這些50倍100倍300倍的估值里,有多少是業績真的硬,有多少是“大家覺得他業績真的硬”,有多少是“大家覺得別人覺得他業績真的硬”。
有些原諒是為了派發籌碼,有些原諒是為了獲得籌碼,有些原諒是為了安慰自己:
”他還是愛我的,我不能失去他...“
原諒失敗之后,往往也要弱弱的問上一句:
“明天反包嗎?”
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