本文是技術分析入門手冊系列第二篇,題目為Avoiding Poor Entries with the Stochastic Oscillator,即如何通過應用隨機震蕩指標來避免那些錯誤的買點。
該系列第一篇詳見:https://t.zsxq.com/Ve9AJ
(25-12-05 《給各位讀者的技術分析入門手冊(一):日本蠟燭圖技術》)
本文部分內容刪減,全文可見星球專刊,除技術分析系列外,《對投資體系與交易思考加以闡釋》系列也在同步更新中
一、RSI還是Stochastic Oscillator
隨機指標通過衡量一段時間的K線,來測量特定品種價格行為的動量,以方便使用者可以快速直接的看到當前動量所處位置:
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圖:基本定義與邏輯概念
一般來說,常用的隨機指標有RSI和Stochastic Oscillator兩種,RSI通過衡量價格變動的速度來跟蹤超買與超賣水平,換言之,RSI的設計初衷是用于測量價格變動的速度,而隨機震蕩指標則計算價格運行于相對穩定的交易區間的位置。
也因此,一般而言,RSI在趨勢性市場中表現更好,而隨機震蕩指標更適合用于橫盤或區間震蕩的市場。
實際應用層面,我們...
二、目的是“不做什么”,不是“做什么”
在最簡單的形式中,當隨機震蕩指標開始向上轉上時,你可以做多,向下時,做空或平掉多頭,大部分個人交易者也通過所謂的金叉死叉交叉作為買賣信號,
但是,對我們來說,相對于傳統上用它來做買點賣點的參考,其更重要的意義是:不要在指標處于頂部時做多,也不要在指標處于底部時做空...
這會大大降低交易失敗的可能。
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圖:做到兩條簡單規則,大幅回撤就結構性的不太可能發生
換句話說,隨機指標真正的理想用途,從來不是幫助你選擇一個正確的時間,而是防止你在一個錯誤的時間進入交易(過濾掉那些勝率很低的交易,即上漲末尾做多,拋售結束時做空),
作為一個衡量標準或過濾器,讓你知道何時不應該買入,何時不應該賣出,阻止你進入那些勝率較低,賠率較差的入場點,幫助你在執行層面開出至少不出錯的倉位。
以實現一旦進場,價格就會開始朝著有利于你的方向移動的預期結果。
相比做什么,不做什么更重要。
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圖:25-11-25《對投資體系與交易思考加以闡釋(一):基本面、技術形態與資金行為,三個系統的根本性原理》
三、關于讀數與使用:追求買入即浮盈...
隨機震蕩指標的讀數在0-100之間,讀數高于80處于超買狀態,低于20處于超賣狀態,當它抵達極值區域,就表明在一定的時間周期內,均值回歸的可能性相當高。
知道隨機指標在任何給定時間點的讀數,將防止你盲目進入一個已經在當前階段衰竭的交易之中。
使用它作為一種過濾機制,以防止自己在一個非常糟糕的時間進入交易。
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圖:昨天的NQ日內走勢(5分鐘圖),A/B,C/D點有著同樣的邏輯
你確實應該關注AC,但操作只能通過BD。
以上圖為例,你打開圖表,發現NQ在頂部開始窄幅震蕩,你預期一個潛在的波幅擴大即將到來,只需要等待市場給出擴大的方向...
在A點,價格如期跌破藍線,對于突破交易來說,這一點是大部分人的空單入場點,但其實并非一個真正好的買點,因為...
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圖:通過“操作正確”確讓自己能夠更好地堅持自己的“判斷正確”
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圖:交易心理永遠不應脫離交易操作而存在
歸根結底,對大部分人來說,能實現由內而外安坐看波動的底氣只來自于一點:買在啟動前。
作為關鍵的交易心理,不應,也事實上無法脫離交易操作而獨自存在,如果你一開始就通過錯誤的操作,把自己陷入一個很糟糕的位置,那么一個良好的心態可能反而是不好的事情。
而一個本來正確的判斷,反被錯誤的操作耽誤,是更加常見的事情。
更根本來說,本就沒有什么真正關于交易心理的訓練,一切都只關乎于你有沒有真正過硬的實力。
四、健康的趨勢,等待重置與再趨同
五、超買/賣反用,如何識別強勢突破
六、最后,一些額外的,參數...缺點...
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