巨豐收評(píng)：大盤低開高走 資源股漲停潮

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡(jiǎn)述

周五，A股低開高走，盤面呈現(xiàn)滬強(qiáng)深弱的格局。盤面上，小金屬、煤炭、能源金屬、鋼鐵、有色金屬、油氣開采、通信服務(wù)、電力、鋼鐵等漲幅居前；玻璃玻纖、元件、造紙、醫(yī)療美容、半導(dǎo)體等跌幅居前。題材股方面，華為歐拉、稀缺資源、稀土永磁、黃金概念、智譜AI、國(guó)資云概念、小金屬、鈦白粉、智慧政務(wù)、云計(jì)算等漲幅居前，高帶寬內(nèi)存、PCB、EDA概念、代糖概念、激光雷達(dá)、IGBT概念等跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊

小金屬走強(qiáng)，翔鷺鎢業(yè)、寶武鎂業(yè)、寶鈦股份、章源鎢業(yè)、金浦鈦業(yè)、東方鋯業(yè)、貴研鉑業(yè)、錫業(yè)股份、云南鍺業(yè)、廈門鎢業(yè)、貴研鉑業(yè)漲停。

電力板塊走強(qiáng)，珈偉新能20cm漲停，贛能股份3連板，華銀電力、豫能控股漲停，涪陵電力、華光環(huán)能、南網(wǎng)能源漲幅居前。

華為昇騰拉升，云天勵(lì)飛、首都在線漲逾10%，拓維信息漲停，信安世紀(jì)、潤(rùn)和軟件、科大國(guó)創(chuàng)跟漲。

消息面

人民幣美元匯率創(chuàng)近3年新高

春節(jié)假期后，人民幣匯率掀起一輪強(qiáng)勢(shì)行情，連續(xù)3天上漲。2月26日盤中，在岸及離岸人民幣對(duì)美元匯率雙雙升破6.84關(guān)口，更多反映國(guó)際投資者預(yù)期的離岸人民幣對(duì)美元匯率更是升穿6.83，兩者均創(chuàng)下2023年4月以來(lái)新高。

央行多舉措護(hù)航流動(dòng)性

中國(guó)人民銀行2月26日發(fā)布公告顯示，當(dāng)日，中國(guó)人民銀行以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了3205億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率為1.40%。因當(dāng)日有4000億元逆回購(gòu)到期，故實(shí)現(xiàn)凈回籠795億元。

釔和鈧兩類稀土元素嚴(yán)重短缺

據(jù)行業(yè)知情人士透露，美國(guó)航空航天和半導(dǎo)體公司的供應(yīng)商當(dāng)前正面臨日益嚴(yán)重的稀土短缺。短缺主要集中在釔和鈧這兩類稀土元素上。其中的一個(gè)關(guān)鍵痛點(diǎn)是釔——其被用于防止發(fā)動(dòng)機(jī)和渦輪機(jī)在高溫下熔化的涂層。如果沒(méi)有定期涂抹這些涂層，發(fā)動(dòng)機(jī)便無(wú)法運(yùn)行。自去年11月以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)上釔價(jià)已累計(jì)上漲了約60%，目前的價(jià)格約是一年前的69倍。

巨豐觀點(diǎn)

周五，受外圍下跌影響，A股低開，上證指數(shù)低開0.43%，深證成指低開0.89%，創(chuàng)業(yè)板指低開1.23%。旅游、港口、白酒微幅高開，元件、能源金屬、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等低開，開盤3500余股下跌。

熱點(diǎn)方面，鈦白粉受漲價(jià)刺激直線拉升，鋼鐵、有色等資源股同步拉升，小金屬、電網(wǎng)設(shè)備、電力板塊、商業(yè)航天開盤快速上漲，延續(xù)近期強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。華為昇騰、算力租賃板塊拉升明顯，北美算力缺電，以及算力出海成為近期市場(chǎng)熱議話題。

午后，銀行、電力、煤炭、石油、港口航運(yùn)、黃金、教育等板塊走高，半導(dǎo)體、電網(wǎng)設(shè)備止跌回升，滬指、科創(chuàng)50指數(shù)先后翻紅。資源股批量漲停，兩市超3200只個(gè)股紅盤上漲。

從目前趨勢(shì)看，市場(chǎng)整體趨勢(shì)依然向上，鋰礦、鋼鐵、有色、稀土、煤炭等資源股以及電網(wǎng)設(shè)備、商業(yè)航天板塊輪番活躍。投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會(huì)。

從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會(huì)；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

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