今天下午美國和以色列宣布對伊朗空襲,預計持續4天。作為反擊,伊朗向除阿曼以外的所有海灣國家都發射了彈道導彈。
綜合看來,這次戰爭強度將遠遠超過去年6月份的美軍空襲伊朗核設施等級,當時目標主要是消除伊朗核武器能力,現在則是更迭伊朗政權,并稱要接管伊朗。
還是資本市場的反應最為真實,昨晚黃金和原油大漲,預示著戰爭臨近。雖然今天上午阿曼外交大臣透露,本輪談判伊朗同意永遠不擁有可用于制造核武器的和材料,認為是談判取得前所未有的重大突破。
但是戰爭中的談判通常就是迷惑人的手段。中國有句成語是與虎謀皮,美以兩國這次的目的是要顛覆伊朗政權,這個協議永遠無法在談判桌上達成。
今天全球主要市場都休市,但比特幣還在交易,戰爭爆發以后,比特幣反而大跌, 這個一度被稱為“數字黃金”的虛擬資產,遇到地緣沖突幾乎都是大跌。比如2022年俄烏戰爭、去年6月美軍空襲伊朗核設施等,比特幣都沒有稱為避險資產。
主要原因,一個是比特幣有致命傷,高杠桿、流動性脆弱,因此機構把它歸為高風險投機品,還有是沒有內在錨點,純靠情緒和資金推動,不如實物黃金有前年全球共識,而且近幾年全球央行一直在買進作為儲備。
本次中東戰爭,很有可能引發接近全面戰爭的烈度,不僅僅限于轟炸核設施和導彈基地,還會配以有限度的地面戰爭。據央視報道,美國已將太空部隊、空軍、海軍陸戰隊和陸軍派往針對伊朗的行動中。
美軍官員表示,特朗普在襲擊伊朗前已被告知該行動將是高風險及高回報的。
根據國際油輪流量監測系統的實時數據顯示,目前位于霍爾木茲海峽周邊海域的油輪航行速度已普遍降至零,顯示該地區的航運已陷入停滯狀態,多國要求嚴禁通過,以規避當前局勢升級帶來的安全風險。
因為東大約20%的進口原油經過霍爾木茲海峽,戰爭意味著此通道面臨中斷風險,另外,還有每日140萬桶的伊朗折扣原油也面臨中斷供應的風險。
下周的A股,和全球股市一樣,大概率是低開,黃金、油氣、核污染防治、油運和軍工板塊繼續大漲。不過黃金和原油昨天已經提前大漲,投資者應謹防高開回落,沒必要追高,市場有“買預期、賣事實”的風險。
如果戰爭烈度上升,油價飆升到100美元以上,對新能源也是個利好,擴大清潔能源的使用,減少一些對石油的依賴。
2026年的世界路線,可能由伊朗事件改變,正如2022年的俄烏戰爭改變了世界路線。
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