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特朗普關于戰爭的最新表態,嚇壞了今天的市場。
特朗普說:對伊行動進展“遠超預期”,但“最終無論需要多長時間、付出何種代價”,美方都會將行動持續下去。預計行動將持續“4到5周”,但“我們有能力持續更長時間”。
特朗普之所以做出上述表態,是因為他意識到YL問題的復雜性、艱巨性了。
YL跟委內瑞拉在宗教、文化上有很大的不同,韌性也完全不在一個量級。斬首成功的時候,特朗普認為更迭其政權的目的達到了。但他很快失望了,因為換上來的人仍是強硬派,仍堅持原來的政策。
不出動地面部隊,是很難改天換地的。所以他才有了這句狠話:不惜任何代價。暗示不排除出動地面部隊。
這讓市場感到了擔憂:戰爭不僅可能升級,還可能持續很久。
第一個撲街的,是韓國股市。
今年開年以來韓國股市漲幅巨大,指數漲了超過46%,位居全球第一。而昨天(周一),韓國股市因為假期休市。所以,所有的獲利盤和對戰爭的擔憂,集中在今天釋放,結果主要股指跌了超過7%,盤中觸發熔斷。
日本和中國臺灣股市昨天基本止跌了,看到韓國股市撲街,也開啟了補跌模式,進而拖累了A股、港股。
今天A股漲幅居前的仍然是油、氣、煤炭、港口等板塊,因為戰爭帶來漲價的預期。多數板塊擔心能源、航運漲價,受到拖累。主力今天有明顯護盤舉動,看看農業銀行、工商銀行的走勢就知道了。
貴金屬則出現了分化,黃金依然在5300美元/盎司上方運行,但白銀大跌。紐約原油和布倫特原油都漲了超過3%以上,但尚未失控。比如紐約原油報74美元/桶,到我發稿時尚未超過昨天的高點75美元。
接下來市場會怎樣,很難預測。因為特朗普不是按常理出牌的人,YL新領導更難以預料。前者剛剛獲得初步勝利,自然居高臨下;后者剛剛上臺,急需通過強硬獲得國內的合法性。短期內,雙方都不會妥協。
我的預判是:美國出動地面部隊的概率不太高,因為代價太大。至少要在中東集結15萬以上的兵力,要準備3到6個月,還需要國會批準。美國中期選舉在11月初,大動干戈可能導致共和黨敗選。
特朗普最佳選擇是以戰迫談,通過武力壓制或暗中溝通,讓霍爾木茲海峽恢復運作,然后再想辦法達成“核+導彈”等方面的協議。如果真的要徹底掀翻YL,打地面戰,也要到中期選舉之后才更明智。
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