中東局勢持續緊張，A股四大機會出現了

作者| 貓哥

來源| 大貓研究所

貓哥來了。

本周操縱各國股市的“神”，就是特朗普，特別是今天。

本來跟伊朗開戰，金銀、油氣大漲是必然的，但因為特朗普政策頻出，所以金銀行情僅僅維持了1天，而即便占全球油氣20%份額的霍爾木茲海峽被伊朗關閉，油氣股也僅僅維持了2天的強勢，今天就開始大幅波動。

原因就是特朗普出手了。他要打通海峽，讓油輪繼續通行，所以給了兩個保證，一是提供保險，船被炸了美國賠，二是必要時提供軍艦護航。

市場先是信了，昨天布倫特原油價格一度飆升至80美元/桶，漲幅超過10%，但特朗普發話后，回落至4.7%。

但也就只信了一會兒。

上午有消息說，全球7大海事保險集團已宣布終止波斯灣戰爭險，可見他們的判斷還是很悲觀。

大 A這邊，洲際一字板，準油、石化油服一度大跌6%，但忽忽悠悠地又都漲停了，也充滿對特朗普這倆政策的不信任。

日韓更是如此，雖然他們的石油儲備都超過200天，遠超90天的警戒線，但這一次萬分緊張，因為他們70%的原油都要經過霍爾木茲海峽，股市直接反映了情緒，特朗普的承諾也沒用。

日經225指數大跌3.6%，韓國更是開啟了跳崖模式，昨天指數大跌7.24%，今天更猛，直接跌了12%，兩次觸發熔斷，2月一個月的漲幅2天跌完。

逼得韓國出臺了100萬億韓元的救市措施。

那接下來怎么辦呢？

沒介入的朋友還是要謹慎，因為特朗普如果發現這招沒用的話，他肯定另辟蹊徑，他的目的就是要海峽通暢，這對他太重要了，主要有三點：

1、能源漲價對美國來說意味著通脹，他們是費了很大的勁才把通脹按下來的，如果因為開戰又把通脹搞上去了，那最不滿意的就是底層的老百姓，生活成本直接增加，這些人很多都是特朗普的支持者，11月馬上中期選舉，特朗普必須把他們安頓好。

2、大家都知道特朗普要降息，但如果通脹上去了，肯定就沒法降了，搞不好還要加息，這跟他的戰略是相悖的，他肯定不能接受。

3、他要削弱伊朗“能源武器化”的能力，維護美國在中東的主導地位和石油美元體系。

所以他要是不如愿，是不會停止折騰的，油氣的機會是有的，但頭上的刀隨時可能落下，風險不低。

相比鄰國，大 A今天算強勢，成交額2.3萬億，個股1漲2跌，重要的是電力、種業、存儲芯片和軍工起勢了。

種業屬于周期性上漲；

軍工的重點是無人機，航天彩虹3天2板，中無人機大漲16.5%。

機構明確把無人機列為軍工首選主線，這是現代沖突核心裝備，有新質戰力+內需+外貿的三重驅動。

存儲芯片的核心邏輯，是超預期的業績。

佰維存儲最新公告，2026年1-2月，公司預計實現營收40-45億元，同比增長340%-395%，歸母凈利潤15-18億元，遠超2025年全年的水平。

江波龍是國產存儲芯片龍頭，直接被佰維存儲帶飛。2025年，公司預計歸母凈利潤12.5-15.5億元，同比增長150%-210.8%；另一個存儲芯片模組龍頭德明利，2025年，公司實現營收107.89億元，同比增長126.07%，首次突破百億大關，特別是Q4單季凈利潤同比增長超10倍，業績增長勢頭迅猛。

資金建倉的重點，是電力設備，今天凈流入29億。

之前電網披露投入4萬億升級計劃，而現在中東出事，能源替代的需求更急迫，今天也披露，“十五五”期間，國家電網將加強各級電網建設，力爭投產15項特高壓直流工程，跨省區輸電能力提升35%。

咱們不斷說2026年，重點是光和電，杭電、億能、漢纜今年都已經實現了翻倍行情，這個趨勢，要關注啊。