國貨科技發(fā)力，炒起來不靠情懷靠數(shù)據(jù)

最近國貨美妝圈出了個大消息，國內(nèi)頭部護(hù)膚企業(yè)深耕十余年的重組膠原蛋白技術(shù)，拿了全球頂級發(fā)明展金獎，還牽頭發(fā)布了行業(yè)首本學(xué)術(shù)專著、搭建了跨機(jī)構(gòu)臨床評價平臺，直接把中國美妝科技水平拉到世界第一梯隊(duì)，不少人都在討論這條賽道是不是新風(fēng)口。之前我有個同事聽了美妝賽道利好，閉眼買了相關(guān)股票，漲了10個點(diǎn)沒走，現(xiàn)在跌15個點(diǎn)套在里面，天天糾結(jié)要不要割，哈哈哈。但其實(shí)不管哪個賽道熱起來，光看行業(yè)新聞跟風(fēng)根本踩不準(zhǔn)節(jié)奏，反而容易被套。畢竟表面信息大家都能看到，市場里大資金的真實(shí)態(tài)度，才是決定方向的核心，這時候量化大數(shù)據(jù)的價值就凸顯出來了。

一、別被表面走勢騙了

做投資最頭疼的情況之一，就是持有的股票經(jīng)歷一波上行之后，突然開始連續(xù)調(diào)整，這時候到底該及時收手保收益，還是繼續(xù)拿住等后續(xù)？堅(jiān)持怕越套越深，離場又怕錯過后續(xù)行情，站在短期交易的角度，什么基本面、產(chǎn)業(yè)面的消息都遠(yuǎn)水解不了近渴，看走勢又都是回調(diào)的樣子，普通人根本拿不準(zhǔn)主意。類似的情況不少人都遇到過，兩只走勢幾乎一模一樣的股票，后續(xù)走向可能天差地別，光看K線根本找不到答案。 看圖1：

但是當(dāng)我們能看到真實(shí)的交易意圖之后，判斷股票后續(xù)走向也就不難了。怎么才能看到真實(shí)的交易意圖？這就要通過交易行為來判斷，大多數(shù)人看到的交易行為只有買和賣兩種，但實(shí)際上真實(shí)交易要復(fù)雜得多，我自己接觸到的就超過六種，再結(jié)合不同屬性的資金，變化更多，不過只要能通過量化大數(shù)據(jù)把這些行為直觀呈現(xiàn)出來，一切都能迎刃而解。

二、看懂交易行為才是核心

我用了十多年的量化大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，就提供了這方面的直觀數(shù)據(jù)，和傳統(tǒng)走勢圖相比，它多了兩組清晰的可視化數(shù)據(jù)：第一組是紅黃藍(lán)綠四種顏色柱體構(gòu)成的「主導(dǎo)動能」數(shù)據(jù)，反映做多、回吐、做空和回補(bǔ)四種交易行為；第二組是橙色柱體構(gòu)成的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，反映機(jī)構(gòu)大資金的活躍程度，橙色柱體持續(xù)的時間越長，說明機(jī)構(gòu)資金參與交易的積極性越高，如果機(jī)構(gòu)大資金不看好一只股票，不可能一直參與交易。 更重要的是，當(dāng)交易行為呈現(xiàn)藍(lán)色「回補(bǔ)」行為的時候，同時橙色「庫存」活躍，這就表示機(jī)構(gòu)資金在積極回補(bǔ)，也就是我們常說的「震倉洗盤」現(xiàn)象，機(jī)構(gòu)「震倉洗盤」的目的就是為了洗掉跟風(fēng)盤，反之如果沒有機(jī)構(gòu)資金參與的「回補(bǔ)」行為，大概率就是零散資金在補(bǔ)倉，也就是跌多了買一點(diǎn)博反彈，這樣的行為根本無法支撐后續(xù)的走勢。 看圖2：

結(jié)合量化大數(shù)據(jù)可以看到，左側(cè)的股票的調(diào)整其實(shí)是「機(jī)構(gòu)震倉」現(xiàn)象，而右側(cè)的股票則是普通的零散資金回補(bǔ)現(xiàn)象，兩者的本質(zhì)完全不同。而最終股票的表現(xiàn)也和我們看到的交易行為傳遞的信息一樣，左側(cè)的股票，洗盤后持續(xù)走強(qiáng)，而右側(cè)的股票，雖然也有短暫的反彈，但很快又繼續(xù)調(diào)整了，很明顯前者是洗盤，而后者則是階段性見頂。 看圖3：

三、反彈也有不同的含金量

除了上漲之后的回調(diào)，還有一種常見的糾結(jié)場景，就是調(diào)整之后出現(xiàn)反彈，很多人以為是行情回來了，急著抄底結(jié)果又被套在半山腰。這種情況如果看傳統(tǒng)的走勢圖，又是很糾結(jié)的狀態(tài)，但如果結(jié)合我剛才說的量化大數(shù)據(jù)，就會很明朗。同樣的反彈走勢，本質(zhì)上也有天壤之別，核心還是要看背后的交易行為有沒有機(jī)構(gòu)資金的參與。 看圖4：

我們可以清楚的看到，左側(cè)的股票反彈的時候，機(jī)構(gòu)庫存一直處于活躍狀態(tài)，同時伴隨回補(bǔ)行為，說明是機(jī)構(gòu)資金在積極參與的反彈，而右側(cè)的股票反彈的時候，橙色的機(jī)構(gòu)庫存完全消失，就是典型的零散資金搶反彈，沒有大資金參與的反彈自然走不遠(yuǎn)。而最終的結(jié)果也和量化大數(shù)據(jù)傳遞的信息一樣，左側(cè)是「機(jī)構(gòu)震倉」行為，在機(jī)構(gòu)誘空之后迅速回補(bǔ)，然后股票持續(xù)走強(qiáng)，而右側(cè)的股票則是典型的零散資金搶反彈，雖然也有短期的回彈，但是好景不長，很快股票繼續(xù)調(diào)整。 看圖5：

四、用數(shù)據(jù)打破信息差

其實(shí)投資最難的就是信息不對稱，我們平時看到的新聞、走勢，很多都是公開的表層信息，真正的核心邏輯都藏在看不見的交易行為里，大多數(shù)人靠直覺、靠消息做決策，自然容易踩坑。量化大數(shù)據(jù)的好處就是把這些看不見的交易行為給量化成清晰可見的可視化數(shù)據(jù)，不用猜，不用賭，完全靠客觀數(shù)據(jù)做判斷，不管是熱門賽道還是冷門板塊，只要能看清大資金的參與狀態(tài)，就不會被表面的波動牽著走，也不會踩那種追高被套的坑。對普通投資者來說，不用去學(xué)復(fù)雜的金融知識，不用去打探真假難辨的內(nèi)幕消息，只要掌握了用量化數(shù)據(jù)看交易行為的方法，就能避開大多數(shù)的投資陷阱，建立屬于自己的穩(wěn)定決策體系。

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