財聯社4月28日訊,昨日,三大指數漲跌不一,創業板指走勢較弱,科創50指數高開高走漲超3.5%。滬深兩市成交額2.59萬億。從板塊來看,芯片產業鏈、CPO、PCB、鋰電產業鏈等板塊表現活躍。下跌方面,算力租賃概念表現較弱。截至收盤,滬指漲0.16%,深成指漲0.37%,創業板指跌0.52%。
在今日券商晨會上,招商證券認為,AI算力需求持續高增,半導體行業盈利有望延續高增長態勢;中信建投認為,GEV一季度業績超預期,堅定看好燃機產業鏈;方正證券認為,紅利指數的選擇,而在“誰更適合當前配置目標”。
招商證券:AI算力需求持續高增,半導體行業盈利有望延續高增長態勢
AI算力需求持續高增長,半導體需求景氣上行,2月全球半導體銷售額同比增幅擴大至61.8%,中國地區半導體銷售額同比增幅擴大至57.4%;算力驅動HBM、先進封裝等需求指數級增長,存儲芯片供需持續失衡,DDR4、DDR5存儲器價格延續高位,后續價格有望持續上漲;國產芯片產業鏈提速擴產,政策與資本雙輪驅動,持續加碼設備、材料等關鍵環節,國產芯片性能持續穩步提升,自主可控邏輯強化;量價共振下行業一季報預計高增長,伴隨AI算力需求加速釋放、漲價擴散以及國產化進程穩步推進,半導體行業盈利有望延續高增長態勢。
中信建投:GEV一季度業績超預期,堅定看好燃機產業鏈
繼3月GEV等公司燃機漲價后,杰瑞前天訂單和本次訂單持續漲價,盈利能力有望進一步提升。缺電仍是全年主線,繼續看好燃機產業鏈。根據測算,28年北美AI帶動電力需求超100GW,考慮其他領域燃機需求穩定在50GW左右,而全球燃機供給預計屆時不到100GW,缺口巨大,燃機產業鏈排期到2030年往后以及漲價是必然,外溢需求也需要重視。
方正證券:紅利指數的選擇,而在“誰更適合當前配置目標”
中證紅利適合作為主線底倉,承接傳統高股息主線;中證紅利質量在紅利基礎上進一步疊加盈利質量和現金流篩選,更適合做質量增強;紅利低波更適合承擔低波防御功能;消費紅利則與傳統銀行、能源主導的高股息指數不同,行業結構更集中于食品飲料、農林牧漁、美容護理等消費板塊,兼具紅利屬性和消費穩定現金流特征,更適合作為紅利組合中的風格補充工具。整體來看,當前紅利投資更優的思路,不是追逐最熱標簽,而是圍繞“主線底倉+質量增強+低波防御+消費補充”進行分層配置,在控制回撤的同時爭取更優的長期復利。
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