日債再度暴跌！A股“存儲龍頭”暴漲，高盛狂吹中際旭創(chuàng)再漲60%

11月20日消息，有點(diǎn)忙，簡單談下今天的瓜和股市。近期A股持續(xù)陰跌，而英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期，黃仁勛高呼AI沒有泡沫引起AI為核心的歐美股市大漲。

1）A股繼續(xù)走獨(dú)立行情，因?yàn)槭苊拦葾I泡沫影響的基本是算力股為主，今天也漲了，中際旭創(chuàng)盤中漲5%尾盤跳水至0.7%，不過天孚大漲4.48%。

2）日本股市為何大漲？一是日本股市受美股影響比較大，尤其AI泡沫隱憂對日股沖擊較大。隨著英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期，AI泡沫暫時緩解，軟銀等爆發(fā)；二是 高市早苗擬推出的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，無論對其他市場如何影響，至少對日股是利好，大放水，類似924，但大幅提升了公司債務(wù)成本。

3）日本債匯雙殺。所以，從另一方層面來看，無論日本國債還是日元都上演了暴跌行情。原因就是，“高市交易”升級，日本長期債券遭拋售，10年期日債收益率飆升至2008年金融危機(jī)以來最高水平；日元無論對歐元還是美元，都創(chuàng)下1999年以來新低。

此外，在長期日債收益率上漲、日元貶值壓力加劇的背景下，市場更擔(dān)心的還是歷史重演，即日元套利交易將再次遭遇平倉，危及全球流動性和風(fēng)險資產(chǎn)。大家注意投資風(fēng)險，尤其美股波動會加大。

4）A股新的“存儲龍頭”崛起，中國銀行市值突破2萬億，農(nóng)行市值大約3萬億，建設(shè)銀行、郵儲也暴漲。與此同時，舊的存儲龍頭暴跌。說明，市場避險情緒比較大。

5）購房貸款貼息的小作文，引發(fā)地產(chǎn)股爆發(fā)，大家注意“渣男”行情風(fēng)險，不過長期來看，地產(chǎn)基金或大有可為。

6）前兩天國債逆回購單日暴漲20%多，沖到1.7%以上，今日暴跌30%，低至1.1%。說明市場資金充裕，其實(shí)也是資金的一種炒作。

7）九牧王的一張圖刷屏，男褲專家，九板王，有點(diǎn)囂張。不過，股價近期確實(shí)強(qiáng)悍，有頂級游資買了5000萬，同時有兩家一線游資賣出9000萬。

8）美國勞工統(tǒng)計(jì)局周四公布本該上月發(fā)布的9月非農(nóng)報告。分析稱，就業(yè)數(shù)據(jù)釋放自相矛盾的信號：一方面就業(yè)人數(shù)超預(yù)期增長，一方面失業(yè)率意外升至四年最高。所以，誰也看不懂12月到底是降息還是不降息，但交易員押注不降息。

9）高盛上調(diào)中際旭創(chuàng)目標(biāo)價，高盛在最新研報中稱，將中際旭創(chuàng)目標(biāo)價大幅上調(diào)62%至人民幣762元，維持"買入"評級，這一激進(jìn)調(diào)整基于公司在800G/1.6T光模塊及硅光子技術(shù)領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長潛力。