今天A股又給散戶上了一課。三大指數集體飄紅,上證收復3900點,深成指漲1.25%,創業板更是飆升1.31%。看著滿屏飄紅的K線圖,隔壁老王已經按捺不住要全倉殺入了。但且慢——讓我這個在量化交易里泡了18年的老江湖告訴你,牛市里藏著多少吃人的陷阱。
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消費電子漲2.87%,光刻膠概念股20cm漲停,商業航天板塊12天8板…這些誘人的數據背后,是49億主力資金精準狙擊通信設備板塊,同時28億資金從光伏悄然撤離的殘酷現實。就像夜店里的霓虹燈,最熱鬧的地方往往藏著最深的套路。
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一、牛市抄底的致命幻覺
去年11月14日那場“教科書級”的屠殺還歷歷在目。前一天美股因美聯儲鷹派表態暴跌,次日A股半導體板塊假模假式地反彈,引得無數散戶飛蛾撲火。結果尾盤一個跳水,多少人的賬戶直接腰斬?這就是典型的“牛市陷阱”——用溫柔的上漲引誘你,再用鋒利的鐮刀收割你。
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我見過太多人把“急跌不是跌”當圣旨。但量化數據冷冰冰地告訴我們:過去十年每輪行情中,至少有40%的個股會被牛市拋棄。就像華蘭疫苗那個經典案例——去年10月23日到30日,大盤六連陽它卻六連跌,多少人含淚割肉?結果人家轉頭就給你表演個旱地拔蔥。
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二、機構資金的“條形碼”
現在教你個絕活:把股票走勢圖當成超市商品條形碼。那些紅紅綠綠的K線根本無關緊要,真正值錢的是藏在背后的機構交易密碼。就像下面這兩只票,表面看都是反彈:
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但扒開衣服看本質——左邊是機構真金白銀堆出來的反彈,右邊是散戶自嗨的虛假繁榮。用我的量化系統掃描后更明顯:
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結果呢?有機構撐腰的股票像坐火箭,沒資金支持的原地踏步。這差距比上海內環和外環房價差得還離譜!
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三、商業航天的啟示
最近商業航天司成立的消息讓相關概念股雞犬升天。但你知道嗎?主力資金正在玩“明修棧道暗度陳倉”的把戲——表面熱炒航天發展這類明星股,暗地里卻在通信設備板塊布局49億真金白銀。
這就好比米其林餐廳的后廚:給客人看的都是精致的擺盤(概念炒作),真正決定味道的卻是藏在冰柜里的食材儲備(機構建倉)。那些追著熱點跑的散戶,就像在餐廳門口聞香而來的食客,等排到號時往往只剩殘羹冷炙。
四、我的量化生存法則
十八年來我總結出三條鐵律:
牛市更要戴套:越是普漲行情越要警惕,機構最愛在這種時候出貨
跟莊不跟風:每天收盤后花半小時看主力資金流向比盯盤有用十倍
量化照妖鏡:任何股票都要用數據掃描一遍,人工判斷必帶情緒偏差
現在回頭看開頭那組數據——18739億成交額里藏著多少貓膩?3400只上漲股票中有幾只能持續?答案都寫在量化系統的數據庫里。記住,在這個信息不對稱的市場里,數據是散戶唯一的防彈衣。
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