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《2025—2026年中國司庫報告》
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導讀
2025年，中央企業司庫體系建設成功邁入全新階段，其創新實踐所產生的示范影響力不斷擴大。在此帶動下，各地國有企業、上市公司以及具備先進理念的民營企業，均加快了自身司庫體系的搭建與完善步伐，致力于將其打造為支撐企業高質量運營的核心驅動力與穩固根基。司庫體系建設，正從央企的“先行課題”逐步深化為地方國企提升管理水平的“標準配置”。在穿透式監管縱深推進、AI全面融合的時代背景下，司庫體系成為更多國企實現治理現代化、邁向全球一流的關鍵支撐。
《2025—2026年中國司庫報告》以“數智化價值，共創生態型司庫”為主題，分主報告和子報告兩個部分，從建設背景和體系規劃、建設重點和關鍵議題、未來司庫洞察和發展趨勢、標桿案例和最佳實踐四個視角展開，全維度刻畫和勾勒中國式現代化司庫的發展全景。
《2025—2026年中國司庫報告》
（主報告+子報告）
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報告內容
第一，建設背景和體系規劃，重點分析司庫體系建設的整體環境和驅動因素，以及設計構建框架。即主報告中的第1-4章，在分析數智轉型加速、AI技術賦能下司庫體系建設背景的基礎上，持續探索司庫特征，以行業調研數據呈現中國式現代化司庫體系建設的發展實況。
第二，建設重點和關鍵議題，這是司庫體系建設的實現路徑，既包括企業重點業務場景的建設路徑，也包括銀行金融服務和數字科技的助力和賦能。從內容結構上看，包括了主報告的第5-10章，圍繞司庫體系與規劃治理、司庫系統與智能運營、全球財經與出海戰略、全球司庫與跨境資金、全產業鏈與金融服務、數智金融與交易銀行等主題，詳細論述企業司庫體系建設的重點。
第三，未來司庫洞察和發展趨勢，這是企業司庫發展的未來方向。即主報告第11章。結合當前經濟金融形勢的變化、企業司庫調研和大量的訪談交流情況，以及對企業司庫的觀察和思考，總結和提出包括司庫+共享模式、業財資一體化、司庫體系工程模型、金融資源配置、全球司庫運營模式、開放金融服務生態、強化穿透式管理、“AI＋司庫”、生態共創等十個司庫洞察的觀點，即Treasury Insights，為企業開展司庫管理體系構建和數字化升級提供新思路。
第四，標桿案例和最佳實踐，即子報告——標桿案例集。通過收集、調研、訪談、對標，形成了多類型、多屬性、多規模、多階段的企業案例樣庫，包括央企、國企、民企和上市公司等，具體以綜合實踐、卓越司庫和智慧財務三個維度加以展開論述。子報告進一步發揮司庫標桿引領，持續挖掘具有借鑒意義和典型價值的中國司庫建設樣本。
通過以上這幾個方面的內容，本次司庫報告精心打磨37.7萬字以上、125張數據圖表、63家企業案例和26家銀行案例，多視角、全方位展示中國企業司庫管理的發展視圖。
作為推進財資力提升工程的子項目，《中國司庫報告》已連續6年發布，持續迭代分析框架與理論模型，堅持“模型驅動洞察、實踐引領路徑”的研究理念，不斷豐富和完善司庫研究體系。自2024年起，報告正式升級為“主體報告＋標桿案例集”雙成果模式，強化理論與實踐的雙向賦能。
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