【每日收評】滬指11連陽收官！商業(yè)航天卷土重來，AI應(yīng)用端強(qiáng)勢延續(xù)

財聯(lián)社12月31日訊，市場震蕩分化，滬指窄幅震蕩小幅收紅，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。滬深兩市成交額2.05萬億，較上一個交易日縮量974億。盤面上，市場熱點(diǎn)快速輪動，個股漲跌互現(xiàn)。從板塊來看，商業(yè)航天概念再度活躍，雷科防務(wù)3連板，順灝股份、中國衛(wèi)星等漲停。AI應(yīng)用端延續(xù)強(qiáng)勢，萬事利、藍(lán)色光標(biāo)等多股漲停。下跌方面，半導(dǎo)體、算力硬件方向陷入調(diào)整，此外，鷺燕醫(yī)藥等高位股盤中跳水。截至收盤，滬指漲0.09%，深成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.23%。

板塊方面

商業(yè)航天再度走強(qiáng)，中國衛(wèi)星、中國衛(wèi)通、順灝股份、北斗星通、長江通信、雷科防務(wù)、中天火箭、北斗星通等個股漲停。

消息面上，據(jù)中國航天科技集團(tuán)消息，隨著12月31日長征七號改運(yùn)載火箭成功將實踐二十九號衛(wèi)星精準(zhǔn)送入預(yù)定軌道，中國航天科技集團(tuán)有限公司在2025年完成了全年73次宇航發(fā)射任務(wù)，創(chuàng)歷史新高。

近期政策紅利迎密集催化，降低行業(yè)準(zhǔn)入門檻，科創(chuàng)板新規(guī)暢通融資渠道，加速企業(yè)上市進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長和技術(shù)突破直接利好上下游企業(yè)業(yè)績，吸引中長期資本流入。市場表現(xiàn)來看，商業(yè)航天在經(jīng)歷昨日短暫分歧后，今日便獲得資金快速回流，再度彰顯主流核心題材的市場地位，在資金深度介入的背景下，短時間內(nèi)本輪商業(yè)航天行情并不會輕易終結(jié)。但隨著預(yù)期反復(fù)演繹，預(yù)計后市板塊內(nèi)部個股分歧或進(jìn)一步加劇，資金或?qū)⒏鼮榫劢骨芭藕诵臉?biāo)的。

AI應(yīng)用端延續(xù)強(qiáng)勢，萬事利、藍(lán)色光標(biāo)、中科江南、掌閱科技、利歐股份等個股漲停，易點(diǎn)天下、中科星圖、漢得信息、值得買等個股漲幅居前。消息面上，《重慶市進(jìn)一步推進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)“滿天星”行動計劃實施方案》近日發(fā)布。《實施方案》提出，到2027年，全市新增軟信從業(yè)人員20萬人。

此外，近日Meta以數(shù)十億美元資金收購AI智能體Manus，極大地提高了市場對AI應(yīng)用的關(guān)注度。市場預(yù)期隨著算力硬件發(fā)展日漸成熟，明年市場焦點(diǎn)或?qū)⒏噢D(zhuǎn)向AI軟件應(yīng)用的商業(yè)化加速。

個股方面

個股層面來看，商業(yè)航天概念股再度爆發(fā)，其中航天發(fā)展、中國衛(wèi)星、航天電子、中國衛(wèi)通等容量中軍悉數(shù)漲停，此外信維通信、乾照光電、上海瀚訊、西部材料等同樣維持強(qiáng)勢上漲趨勢結(jié)構(gòu)。而連板股方向，神劍股份反包修復(fù)錄得10天9板，大業(yè)股份以準(zhǔn)“天地天”的方式晉級6板，泰爾股份、雷科防務(wù)等同樣連板成功。不過隨著行情的持續(xù)演繹，板塊內(nèi)部個股分化或?qū)⒅鸩皆龃螅瑧?yīng)對上秉持著去弱留強(qiáng)的原則。

此外，今日福建本地股今日陷入調(diào)整，其中鷺燕醫(yī)藥盤中閃崩跌停，龍洲股份、平潭發(fā)展、海峽創(chuàng)新、昇興股份等高位人氣股同樣跌幅居前。本輪福建本地股的炒作，很大程度源于市場對于“跨年龍”個股的預(yù)期博弈，故今日盤中下跌或可視為部分資金選擇在節(jié)前進(jìn)行獲利了結(jié)。

后市分析

今日三大指數(shù)漲跌不一，滬指全天窄幅震蕩最終錄得11連陽。創(chuàng)業(yè)板指相對偏弱跌超1%，但中期震蕩走高的結(jié)構(gòu)尚未遭到破壞，只要后續(xù)沒有再度出現(xiàn)破壞性下跌，節(jié)后或依舊存在著修復(fù)預(yù)期。不過需注意的是，當(dāng)前市場的結(jié)構(gòu)性分化依舊明顯。今日的市場熱點(diǎn)主要集中在商業(yè)航天于AI應(yīng)用兩大方向，而其余板塊則多以調(diào)整為主。故后市關(guān)注重心仍應(yīng)聚焦于幾大熱門賽道之中，并在輪動中尋找低吸機(jī)會或具更高勝率。

市場要聞聚焦

1、兩部門：到2030年“西電東送”規(guī)模超過4.2億千瓦 支撐新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%左右

國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提出，到2030年，主干電網(wǎng)和配電網(wǎng)為重要基礎(chǔ)、智能微電網(wǎng)為有益補(bǔ)充的新型電網(wǎng)平臺初步建成，主配微網(wǎng)形成界面清晰、功能完善、運(yùn)行智能、互動高效的有機(jī)整體。電網(wǎng)資源優(yōu)化配置能力有效增強(qiáng)，“西電東送”規(guī)模超過4.2億千瓦，新增省間電力互濟(jì)能力4000萬千瓦左右，支撐新能源發(fā)電量占比達(dá)到30%左右，接納分布式新能源能力達(dá)到9億千瓦，支撐充電基礎(chǔ)設(shè)施超過4000萬臺，公共電網(wǎng)的基礎(chǔ)作用充分發(fā)揮，智能微電網(wǎng)多元化發(fā)展，電力系統(tǒng)保持穩(wěn)定運(yùn)行，服務(wù)民生用電更加有力。

2、五部門：2026年家電產(chǎn)品每件補(bǔ)貼不超過1500元 數(shù)碼和智能產(chǎn)品每件補(bǔ)貼不超過500元

商務(wù)部等5部門辦公廳（室）印發(fā)關(guān)于做好2026年家電以舊換新、數(shù)碼和智能產(chǎn)品購新補(bǔ)貼工作的通知。2026年1月1日起，按照全國統(tǒng)一的品類和標(biāo)準(zhǔn)，對個人消費(fèi)者購買1級能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、熱水器、電腦6類家電產(chǎn)品，以及單件銷售價格不超過6000元的手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）、智能眼鏡4類數(shù)碼和智能產(chǎn)品給予補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為上述產(chǎn)品扣除各環(huán)節(jié)優(yōu)惠后最終銷售價格的15%，每人每類可補(bǔ)貼1件，其中，家電產(chǎn)品每件補(bǔ)貼不超過1500元，數(shù)碼和智能產(chǎn)品每件補(bǔ)貼不超過500元。