馬年緊盯馬斯克，大盤輪動風向標

上周五（1月23日），大A板塊輪動非常明顯，太空光伏板塊突然集體爆發，20余只核心個股漲停，光伏板塊漲10%。可實際上目前國內光伏產能嚴重過剩，光伏產業的頭部企業如隆基綠能、晶澳科技等都是嚴重虧損狀態，那為何資金突然又青睞光伏概念了呢？原來是馬斯克在達沃斯論壇上說，SpaceX與特斯拉計劃三年內實現每年100GW太空光伏產能。馬斯克“太空光伏”量產的消息一出，立馬刺激大A光伏板塊走強。看來馬年抄股必須關注馬斯克，才能跑贏大盤。

馬斯克在達沃斯論壇上講了什么？梳理概括如下幾點：

1.SpaceX的使命：不僅是為了推進火箭技術，也是為了將生命和意識延伸到地球之外，盡一切可能確保意識之光不被熄滅，讓生命多行星化很重要。

2.Al讓人類富足。未來機器人的數量會超過人類，有無處不在的Al，無處不在的機器人。經濟產出等于每個機器人的平均生產力乘以機器人數量。全球經濟會爆發式增長，商品和服務會非常富足。

3. 未來能逆轉衰老。馬斯克非常篤定地說會想出辦法來延長壽命甚至逆轉衰老。但同時認為人的壽命太長會造成社會的僵化，缺乏活力。

4.如何突破AI時代的能源瓶頸？太陽能是巨大的能源來源，SpaceX在幾年內就要發射太陽能AI衛星，不需要在地球上占用任何空間，最終可擴展到每年數百太瓦電力。SpaceX和特斯拉用三年時間在美國建設每年100吉瓦的太陽能發電能力。中國制造的太陽能電池成本極低。

5.在太空建造太陽能AI數據中心。在陰影中太空非常冷，但只需要太陽能電池板面向太陽，然后散熱器指向遠離太陽的方向，這樣就沒有陽光照射。然后它只是在冷卻。這是一個非常高效的冷卻系統。所以凈效果是AI的最低成本位置將是太空。最遲三年就會成真。

6.人形機器人會發展得非常快。到今年年底，特斯拉Optimus機器會做更復雜的任務，仍部署在工業環境中。可能到明年年底，將向公眾出售人形機器人，你基本上可以要求它做任何你喜歡的事情。

7.特斯拉汽車自動駕駛是一個已解決的問題。特斯拉完全自動駕駛軟件有時每周更新一次，已在幾個城市推出了一種機器人出租車服務，今年年底前將在美國非常普及。

8.實現完全可重復性，發展太空經濟。SpaceX今年希望實現的關鍵突破，就是火箭的是完全可重復性。Starship是一個巨大的火箭，是有史以來制造的最大飛行器。實現完全可重復性時，太空訪問成本將下降100倍。

9.我們可能在今年年底前擁有比任何人類都聰明的AI，然后在2030年或2031年，從現在起五年，AI將比全人類加起來都聰明。去火星單程只需六個月。

10. 擁有好奇心，對宇宙感到好奇，并且始終堅守樂觀主義，這就是馬斯克的人生哲學。

馬斯克的上述觀點是在與華爾街資本大佬貝萊德CEO拉里·芬克的對話中表達的，兩個最聰明的大腦必然會激起一場令人關注的頭腦風暴。

回到大A市場，由于馬斯克對光伏的肯定，光伏產業類股票立馬拉升。只不過馬斯克強調的是太空光伏，不同于一般意義上的陸地光伏，他雖然說的很簡單，但太空光伏產業僅僅是個開始。發展光伏是為了突破馳向太空的能源瓶頸，商業航天才是最終目的。馬斯克說他要登上火星，既使是死在那里也沒關系，只要不是撞擊導致的就行。商業航天大有可為，商業航天能帶動很長的產業鏈，如果大A有跨年行情，必然有商業航天的帶動。

同時，特斯拉日益成熟的智能駕駛，也是未來的一個風口，因為無人駕駛已在我們生活中越來越普遍了。

總之，馬年投資理財，緊盯馬斯克，關注其動向準沒錯。選擇大于努力，這句話用在資本市場上也很正確。拉里·芬克在對話中披露投資特斯拉的投資回報是43%，甚至超過了股神巴菲特。

馬斯克雖然自稱是外星人，但是不是外星人只有他媽最清楚，我堅信他即不是外星人，更不是神，他就是一個人。所以也不能把他話當作不變的教條，還是要有自己的邏輯。資本大佬葛衛東有個著名的“人狗理論”，內容是：有人說市場就像主人和狗走在回家的路上。人走的路好比市場的長期趨勢，由市場的基本價值變化所決定，而狗的路線好比市場的中短期走勢。人的路線是比較好預測的，而狗的路線則會隨著狗的其它目的及情緒的變化不那么好預測。我的理解是多預測人走的路，忽略狗的路線，投資者最容易犯的錯就是目光短淺，被狗的走位亂花眼，不去追逐大利。

假設一只狗突然遇到了一塊大骨頭，它會立即沖上去，才不管什么遠期目標呢，這個時候就特別需要投資者關注人走的路，而不能被狗走的路帶偏了。馬斯克在達沃斯論壇上投出了幾塊大骨頭，立馬引起了股市熱點轉換，很多人沒能在第一時間抓住太空光伏這個熱點，不過不用擔心，那是人走的路還狗走的路還不好說，只要認準人走的路就早晚會成功。比如智能駕駛就更符合人走的路。

馬斯克最后提到的好奇心與人生哲學是點晴之筆。資本市場波詭云譎，既要有一顆好奇心去探求未知，又要始終保將一種樂觀主義，正如馬斯克所說：“一般來說，我認為對于生活質量來說，做一個錯誤的樂觀主義者比做一個正確的悲觀主義者更好。”悲觀者正確、樂觀者前行，是普遍適用的人生法則。

2026年，中國馬年，馬斯克無論是一匹黑馬還是野馬，都值得我們關注。