直播回放 | 八講八謀與八大行動！《企業司庫開年八講》助您落地司庫八大行動，邁向世界一流財務管理新征程

2026年是“十五五”規劃新起點，更是加快構建現代化產業體系、夯實實體經濟根基的關鍵開局年。國家頂層設計以現代化產業體系建設為核心，明確經濟高質量發展路徑。新質生產力、數字經濟、金融強國建設三者協同推進、有機聯動，既明確了宏觀經濟與產業升級方向，也為企業財務體系錨定轉型坐標、注入發展動力。司庫體系作為財務體系的核心樞紐與價值管理關鍵載體，它的建設質量直接影響企業資金統籌配置、風險精準防控與價值深度創造，更是企業承接國家戰略、實現高質量發展的重要支撐。在產業迭代加速、數字化轉型深化、金融資源規范運作的背景下，健全高效的司庫體系可打通資金流、信息流、業務流協同壁壘，實現資金全流程提質增效，為企業響應國家部署、筑牢經營根基提供堅實財務保障。

基于這一年來對央企、國企司庫實踐的持續觀察，我們在去年企業司庫開年八講，也就是企業司庫體系建設的「八講八策、八大升級」的基礎上，進一步深化和拓展，與保融科技聯合推出今年的企業司庫開年八講，也就是企業司庫體系建設的「八講八謀，八大行動」。這八個方面的謀略和行動，具體包括，4個戰略引領和價值提升的謀略、2個體系建設和重點攻堅的謀略，再加上2個實踐趨勢和方向指引的謀略。歷經50天匠心籌備、4.8萬余字精研打磨、240分鐘精品直播錄制、凝練8組核心數字密碼，我們希望通過“4+2+2”的司庫體系建設八個謀略，助力企業以數智化價值為引領，落地司庫八大行動，攜手共創共建生態型司庫，邁向世界一流財務管理新征程。

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除此之外，《2025—2026年中國司庫報告》還有更豐富的內容，共有37.7萬字以上，數據圖表125張，精編案例91個，從建設背景和體系規劃、建設重點和關鍵議題、未來司庫洞察和發展趨勢三個視角展開，全維度刻畫和勾勒中國式現代化司庫的發展全景。如想更加深入了解具體細節，歡迎點擊以下鏈接，關注近兩年《中國司庫報告》。

《2025—2026年中國司庫報告》

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同時，基于近二十年企業司庫和財資經營領域深耕積淀的專業服務經驗，我們構建了面向企業客戶的多元化服務矩陣，包括主題活動、課題研究以及項目咨詢，歡迎大家添加企業微信客服，進一步溝通對接。

企業司庫 八大行動

第1講：數質經濟下，構建世界一流財務管理體系

通過對標世界一流，企業能夠快速吸收前沿管理理念和技術應用，在全球化競爭中占據主動，支撐國家在全球產業鏈、價值鏈中的定位升級。世界一流財務體系是其中至關重要的“引擎系統”，它不僅通過數字化、智能化手段提升運營效率、筑牢風控防線，更通過戰略財經能力、生態化協同機制，主動引導資源配置、賦能業務創新、驅動價值增長、實現產業升級。

世界一流財務管理體系的構建可以圍繞“3434”基本思路展開。“3”是在數字經濟與AI融合的新時代下，世界一流財務體系需要擁有自驅進化能力、全域韌性和生態領導力這三大核心能力，支撐財務動態進化和價值創造。“4”是企業財務管理逐漸轉向“共享財務—戰略財務—業務財務—司庫財務”的“四位一體”新體系。第二個“3”是司庫財務的三大定位，它是資金與風險的“壓艙石”、打通數據與流程的“連接器”以及戰略落地的“助推器”。第二個“4”是數智化從戰略定位、技術應用、組織設計、人才能力四大維度，賦能世界一流財務體系建設。

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第2講：AI+財務，以技術升級引領財務管理變革

在國家“AI+”專項行動的戰略驅動下，AI引領科研范式變革，加強同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，全方位賦能千行百業。企業積極響應部署，充分利用自身多元應用場景的獨特優勢，搶抓AI賦能傳統產業的機遇，力爭實現“以應用帶技術”的技術迭代升級和增長動能的轉換。

在財務領域，AI技術的應用也在重塑財務管理模式，為財務工作帶來前所未有的機遇與變革。具體可以從“284”基本內涵展開。“2”是AI技術引領產業變革的兩大方面，具體體現在國家層面政策推動和企業層面響應部署兩個維度。“8”是AI在財務管理領域的八大場景化應用創新，包括智能賬務與核算、智能成本核算與分析、智能資金預測與調度、智能分析與經營洞察，等等。“4”AI技術在財務共享領域的四個智能化賦能方面，包括流程自動化和效率提升、數據分析和決策支持、風險控制與合規管理，以及智能交互和用戶支持。

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第3講：AI+司庫，引領司庫管理平臺向智能化躍遷

隨著AI技術的不斷進步，它在企業中的應用變得更加廣泛和深入，為企業帶來更多的創新和變革。“AI+”在司庫管理領域將發揮越來越重要的作用，從效率提升到風險防控、從基礎流程優化到高階戰略支持，重塑司庫管理模式，全面提升企業司庫管理水平，為企業可持續發展注入新動力。

“AI+司庫”的融合圍繞“4464”基本邏輯：第一個“4”是“AI+司庫”的4個核心價值，就是業務流程的數字化重塑、組織職能的迭代升級、風險管理的智能化防控以及戰略決策的智能化支持。第二個“4”是司庫數據治理需要搭建“制定標準—數據集成—質量管控—安全管理”的四維落地體系。“6”是AI在司庫管理的應用主要有六大關鍵場景，具體為智能交互、智能識別、智能運營、智能預測、智能風控以及智能決策。最后一個“4”是未來“AI+司庫”的四個發展趨勢，具體包括從“司庫+AI”逐步走向“AI+司庫”、司庫數據治理實時化和業務全流程智能化、基于數據和模型建立風險實時監控與智能決策體系，以及構建一體化和智能化的司庫生態體系。

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除此之外，《2025—2026年中國司庫報告》從“AI+”賦能視角出發，進一步闡述了AI技術如何成為司庫管理的“加速器”以及AI如何驅動銀行業智能化轉型。同時，報告還從數據治理角度，詳細介紹了司庫數據治理的底層邏輯，以及其在資金管理、融資決策、風險防控等方面的實踐應用。

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第4講：戰略視角下，司庫體系建設頂層規劃與治理

站在“十五五”規劃開局的戰略新起點，數字經濟蓬勃發展和新質生產力加速崛起的雙重浪潮，正在推動央國企司庫建設實現從傳統后臺支撐向戰略核心樞紐的關鍵性跨越。當前，打造戰略型司庫已經成為央國企深化改革、推進財務數智化轉型、建設世界一流企業的核心抓手之一。

圍繞戰略型司庫的打造，企業可以從“5557”基本策略出發。首先，第一個“5”是戰略型司庫的核心價值主要體現在戰略決策、資源統籌、風險防控、價值創造以及生態協同這五個相互聯動的維度上。第二個“5”是戰略型司庫的構建需要以戰略導向為核心，從理念、模式、機制、文化、數據五個方面協同發力。第三個“5”是戰略引領下司庫工程模型的核心是要打造戰略、管理、組織、業務、數智五個體系。最后，“7”是司庫治理要實現七個關鍵職能的體系化聯動，包括資產負債管理、資金風險管理、產業鏈司庫、境外司庫管理、司庫數據治理、戰略決策支持和AI＋司庫。

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此外，《2025—2026年中國司庫報告》系統性描述了后司庫時代的銀行金融服務，包括后司庫時代對銀行金融服務帶來的影響和變化，以及未來發展趨勢。同時，報告以專欄形式呈現了當前銀行司庫服務的全景圖，以及銀行如何借助AI智能體重塑交易銀行業務格局。

第5講：出海發展下，全球司庫建設與境外財資管理

隨著企業全球化經營布局持續深化，跨境經濟活動日益頻繁，全球司庫管理已成為企業統籌資金配置、防控跨境風險、支撐全球戰略的核心財務環節。同時，區塊鏈、人工智能、大數據等前沿技術加速滲透金融領域，它們在數據協同、智能決策、風險預警等方面的技術優勢，為全球司庫管理的數字化升級與效能提升帶來了全新機遇。

全球司庫管理體系建設，可以遵循“3435”的基本思路。首先，第一個“3”是指新格局下全球司庫管理體系的三個構建目標，具體體現在優化全球資源配置、開展有效風險防控以及制定科學投資策略。“4”是全球司庫管理體系的四個構成要素，就是重塑和制定全球司庫的管理流程、建設全球司庫平臺提升管理效能、搭建跨境資金池優化全球資金配置，以及構建境外財資中心或全球司庫中心。第二個“3”是指全球司庫管理體系的三大建設步驟，分別為體系規劃和設計、系統搭建和整合以及團隊建設和培訓。最后，“5”是境外資金管理創新模式的五個方面，就是數字化結算工具的突破、資金池模式分層和聯動、融資和供應鏈金融的跨境整合、司庫系統和業務系統深度融合，還有風險管理工具動態化和場景化。

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第6講：開放融合下，產業鏈司庫和供應鏈金融新范式

在全球經濟邁向數字化和智能化的深刻變革中，企業競爭已經從單一主體的較量，升級為產業鏈和供應鏈體系的綜合博弈。作為企業資金和金融資源的管控中樞，司庫管理的職能正在經歷著從內部流動性管理向產業鏈金融生態構建的戰略性擴展。在這個背景下，司庫體系不再局限于傳統的資金調度和風險管理，而是依托核心企業信用和真實產業數據，積極向產業鏈上下游延伸，努力打造開放、協同、智能的產融結合新生態。

在數字經濟浪潮推動下，產業金融服務體系的建設可以從“444”基本路徑出發。第一個“4”是指產業金融數智化的4大應用深化，體現在供應鏈金融產品的深度創新和場景化定制，風險管理的智能化、穿透化和前瞻化，核心企業信用的多級、無損傳遞和信用增值，還有多維度的價值創造和生態共贏。第二個“4”是產業金融平臺建設有4個關鍵要點，比如以真實交易背景為基石，構建可信數據鏈條；以數據信用為核心，重塑融資評估體系；等等。最后一個“4”是產業金融平臺的4個優化策略，分別是數據治理的深化和數據資產的運營、風控模型的持續迭代和穿透式管理、服務模式的創新和用戶體驗的極致化，以及開放生態的構建和協同治理機制的完善。

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第7講：高質量發展，數智司庫體系建設案例和最佳實踐

近年來，我們通過收集、調研、訪談、對標，形成了多類型、多屬性、多規模、多階段的企業案例樣本庫，包括央企、國企、民企和上市公司等。基于這些樣本，分析形成企業司庫的發展階段、建設路徑和體系構建。

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總體而言，通過案例征集評選，總結提煉先進做法和經驗，形成一系列可復制、可推廣的示范案例。同時，立足中國特色的數智財務和司庫建設的具體實踐，進行前瞻性、戰略性、創新性研究，總結提煉司庫體系建設理論和應用方法，構建中國自主企業司庫模型和知識體系。目前，我們把標桿案例細分了綜合實踐、卓越司庫和智慧財務三個維度，全方位展示央國企和先進民企在財務數智化轉型和司庫體系建設方面的有效舉措。本次我們選取了2家央國企的綜合性實踐案例，3家領先集團的司庫實踐案例和3家標桿企業的數智財務案例。這些企業包括中國一汽集團、中國巨石以及粵海集團、TCL科技集團財務有限公司、通用技術財務公司，還有海爾集團、平安金服和天能集團。在此特別感謝這些企業提供了寶貴的案例內容和素材，我們希望通過這些標桿案例的引領，為更多企業帶來建設思路和有益借鑒。

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第8講：未來趨勢下，司庫體系建設發展趨勢和建設重點

司庫體系建設是一個持續性的、系統性的過程，不僅要立足當下，還要著眼未來。對司庫發展的前沿預判和趨勢把握也尤為重要。從2021年開始，我們正式推出「TC Future Insights@中國司庫」這個品牌，一直堅持每年發布年度洞見，提出企業司庫與財資經營的發展重點和未來路徑，為企業建設司庫體系和數智化升級提供借鑒思路。

我們通過對司庫內涵和本質深入分析和洞察，構建了年度趨勢分析的研究模型和理論框架，并結合企業調研、專家訪談和案頭研究等，進一步提煉出未來1～2年企業司庫體系建設的重點，其中包括司庫頂層設計、關鍵場景建設、數智體系建設等。

2026年的十大趨勢洞察，聚焦司庫定位和戰略價值、體系構建和頂層設計、司庫系統和智能運營、全球司庫和跨境資金、司庫和供應鏈協同，以及“AI+司庫”等關鍵領域，提煉新一年度的發展方向。具體可以從“343”基本策略進行解讀。“3”是3個司庫戰略核心，包括構建戰略型司庫、推進業財資一體化以及開展司庫頂層設計；“4”是4個司庫重點場景，包括金融資源管理、全球司庫管理、產業鏈金融管理以及穿透式風險管控；最后一個“3”是指3個司庫生態建設，包括司庫數據治理、AI+創新應用以及生態共建中國式現代化司庫。

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了解更多，關于中國司庫報告

《2025-2026年中國司庫報告》以“數智化價值，共創生態型司庫”為核心主題，系統梳理企業司庫體系建設的頂層設計、實施路徑與關鍵議題，前瞻研判未來發展趨勢。

不僅如此，報告還積極倡導以數智技術為引擎、以生態協同為核心理念，通過數據共享、平臺互聯與多方協作，實現資金流、信息流與商流的深度融合，全面提升司庫的戰略價值與綜合效能，助力企業在復雜環境中增強財資韌性，強化戰略支撐能力，贏得全球競爭優勢。

《2025—2026年中國司庫報告》

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該報告逾37.3萬字、含125張據圖表。您可通過四大視角、十四個章節、九大創新及十大年度洞察，全面直觀了解中國司庫建設全貌；還能借助63家領先企業、26家銀行的司庫案例剖析，精準掌握企業司庫體系建設關鍵要領。

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