巨豐收評(píng)：算力硬件引領(lǐng)反彈

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤(pán)面簡(jiǎn)述

周二，A股震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%。盤(pán)面上，元件、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、自動(dòng)化設(shè)備、光學(xué)光電子、計(jì)算機(jī)設(shè)備漲幅居前；油氣設(shè)服、煤炭、燃?xì)狻撹F、貴金屬逆市回調(diào)。題材股方面，CPO概念、光通信模塊、PCB、地?zé)崮堋⑴嘤@石、激光雷達(dá)、高帶寬內(nèi)存、商業(yè)航天、6G概念、蘋(píng)果概念等領(lǐng)漲，油氣設(shè)服、可燃冰、頁(yè)巖氣、天然氣、環(huán)氧丙烷、草甘膦、低碳冶金等跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊

電子元件走強(qiáng)，中英科技、迅捷興20cm漲停，逸豪新材、金祿電子、本川智能、科翔股份漲逾10%，廣合科技、東山精密、金安國(guó)紀(jì)漲停。

通信設(shè)備走強(qiáng)，德科立、浩瀚深度漲逾10%，瑞斯康達(dá)、鼎信通訊漲停，天孚通信、星網(wǎng)銳捷、光庫(kù)科技、太辰光漲逾5%。

半導(dǎo)體走強(qiáng)，長(zhǎng)光華芯20cm漲停，優(yōu)訊股份、鍇威特、圣邦股份、聚光科技、偉測(cè)科技、斯達(dá)半導(dǎo)、上海貝嶺漲幅居前。

消息面

2月份CPI同比漲1.3% 創(chuàng)近三年最高漲幅

3月9日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月份，受春節(jié)消費(fèi)集中釋放帶動(dòng)，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲1.0%、同比上漲1.3%，漲幅分別創(chuàng)下近兩年、近三年新高，核心CPI同比上漲1.8%。服務(wù)價(jià)格大幅回升，成為拉動(dòng)CPI上漲的主要?jiǎng)恿ΑＭ瑫r(shí)，受?chē)?guó)際大宗商品價(jià)格上行，國(guó)內(nèi)部分行業(yè)需求快速增長(zhǎng)、宏觀政策持續(xù)顯效等因素影響，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）環(huán)比連續(xù)5個(gè)月上漲，同比降幅連續(xù)3個(gè)月收窄。

前2個(gè)月我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)18.3%

海關(guān)總署今天對(duì)外公布外貿(mào)數(shù)據(jù)，今年前2個(gè)月，各地區(qū)各部門(mén)主動(dòng)作為、靠前發(fā)力，廣大外貿(mào)企業(yè)積極穩(wěn)訂單、拓市場(chǎng)，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長(zhǎng)18.3%，外貿(mào)開(kāi)局良好。

常熟：對(duì)“一人公司”最高擬予600萬(wàn)元支持

繼深圳龍崗區(qū)、無(wú)錫高新區(qū)之后，蘇州常熟市也建好“龍蝦池”，搖人去當(dāng)?shù)亍梆B(yǎng)龍蝦”。據(jù)市政府新聞辦官微“i常熟”3月9日晚推文，該市已發(fā)布加快打造OpenClaw 等開(kāi)源社區(qū)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的《若干措施（征求意見(jiàn)稿）》，推出13條舉措，支持OPC（一人公司）運(yùn)用OpenClaw 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)入選各級(jí)人才計(jì)劃的OPC項(xiàng)目，最高給予600萬(wàn)元綜合支持。

巨豐觀點(diǎn)

周二，A股高開(kāi)，上證指數(shù)高開(kāi)0.05%，深證成指高開(kāi)1.22%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)2.29%。機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、元件、半導(dǎo)體、通信設(shè)備、小金屬開(kāi)盤(pán)領(lǐng)漲。油氣開(kāi)采、石油、燃?xì)狻⒚禾看蠓烷_(kāi)。

熱點(diǎn)方面，隨著油氣板塊回調(diào)，部分資金重新?lián)肀Э萍脊桑珻PO概念、PCB概念、存儲(chǔ)芯片、銅纜高速連接、5G概念等AI硬件板塊震蕩走高；消息面上，AI智能體OpenClaw火爆，對(duì)A股相關(guān)板塊形成正向刺激。機(jī)器人概念、商業(yè)航天、消費(fèi)電子等板塊震蕩走高。

午后，半導(dǎo)體、光纖、CPO概念、數(shù)據(jù)中心、液冷服務(wù)器等算力硬件板塊繼續(xù)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指漲超3%。港股MINIMAX與智譜大漲，帶動(dòng)AI應(yīng)用板塊活躍。光伏設(shè)備午后走高，消息面上，晶科能源獲得澳大利亞訂單。市場(chǎng)呈現(xiàn)縮量普漲態(tài)勢(shì)，超4500股上漲。

從目前趨勢(shì)看，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，資源股與科技股呈現(xiàn)明顯的蹺蹺板走勢(shì)。經(jīng)歷過(guò)外圍黑天鵝事件后，A股將迎來(lái)反彈契機(jī)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門(mén)行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會(huì)。

從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會(huì)；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書(shū):A0680613040001

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