SpaceX估值沖刺2萬億，特斯拉卻“跌落神壇”：美股深V反轉！110美元的原油下投資策略是啥？

美東時間周四，美股經歷了一個充滿戲劇性的交易日。三大指數開盤一度由于中東局勢的緊張而“腳踩西瓜皮”直線下挫，但隨后在外交轉機的微光中硬生生拉了回來，最終收盤漲跌不一。納指標普均神奇翻紅！

在這場多空拉鋸戰中，我們看到了馬斯克商業帝國內部的“冰火兩重天”，也見證了AI算力資源枯竭下的瘋狂，以及地緣政治沖突向數字化戰場延伸的危險信號。

一、中東局勢的“虛驚一場”與油價的“遠近博弈”

周四開盤時的恐慌，主要源于特朗普對伊朗立場再度轉硬，市場一度擔心霍爾木茲海峽會被徹底鎖死。油價隨之應聲狂飆，美國WTI原油一度沖破111美元大關。

但轉機隨后出現：伊朗與阿曼正在起草一項通行監管協議，明確表示“監管但不封鎖”。這個表態像是一針鎮靜劑，讓市場緊繃的神經稍微松了綁。包括英國等多國的外交努力，也在發揮效果！

更有意思的是交易員們的“腦回路”。雖然近月原油貴得驚人，但大家給今年10月的定價卻只有82美元左右。這說明專業玩家普遍認為，現在的混亂只是暫時的“陣痛”，沒人覺得這仗能打到秋天。正是這種對長期走勢的篤定，支撐了美股在盤中的深V反轉。

其實想想也對，特朗普再怎么瘋狂，也不會令美股崩盤！否則他的中期選舉該怎么辦？

二、馬斯克左右手互搏：SpaceX登神，特斯拉折戟

在周四的個股表現中，馬斯克無疑是話題中心。

一方面，SpaceX正在進行一場堪稱史詩級的“造富運動”。據知情人士透露，SpaceX已將IPO的目標估值推高到了2萬億美元以上。這是個什么概念？如果成真，SpaceX的市值將直接超越Meta和特斯拉，成為僅次于英偉達、蘋果等極少數巨頭的頂級存在。

而另一方面，特斯拉卻顯得有些“力不從心”。周四特斯拉股價暴跌5.4%，原因很簡單：第一季度交付數據再次爽約，不僅低于預期，更是連續第二個季度掉鏈子。曾經的增長神話在汽車業務的持續承壓下顯得有些落寞，資本市場似乎正在重新審視馬斯克這兩大資產的價值含金量。

此外，低軌衛星領域也暗流涌動。有傳聞稱亞馬遜正盯著Globalstar準備下手，刺激后者股價大漲13.4%。顯然，巨頭們在太空領域的圈地運動正在加速。

三、算力成了“最后班機的機票”，信貸市場警鐘響起

AI領域的瘋狂在周四有了具體的“價簽”。

根據最新指數，英偉達H100芯片的租賃價格在短短半年內暴漲了40%。現在的GPU算力市場，被形容為“試圖預訂離開災區的最后一班機票”：價格貴得離譜，而且根本搶不到。這種極端的供需失衡，讓那些鎖定長約的客戶即便閑置算力也不愿放手，生怕放掉就再也買不到了。

但在這種狂歡下，私募信貸市場卻傳來了不和諧的聲音。信貸巨頭Blue Owl旗下的兩只基金因為贖回請求激增，不得不開啟“限購模式”。公司給出的理由令人深思：投資者擔心AI的興起會徹底顛覆現有的軟件企業，從而導致這些企業的還款能力受損。這說明，AI不僅是生產力，在債權人眼中也是一種巨大的“毀滅力”。

四、基礎設施遭襲：從物理硝煙到數字報復

周四最令人不安的消息莫過于：亞馬遜在巴林的云計算中心遭到了伊朗伊斯蘭革命衛隊的打擊。這不僅僅是一次局部的軍事行動，更是一個危險的信號——民間商業基礎設施正在成為地緣政治報復的首選目標。

當云計算中心被列入打擊清單，意味著全球化的數字底座在物理沖突面前變得極其脆弱。

總結

隨著周五非農數據的臨近以及美股長周末的到來，市場在周四的收尾顯得有些謹慎。納指微漲，道指微跌，大家都在消化這一連串的信息炸彈。

現在的市場，一邊在為SpaceX的2萬億美夢歡呼，一邊在為110美元的油價焦慮，還得時刻盯著中東那座隨時可能被攻擊的機房。這種極端復雜的情緒，或許正是2026年全球市場的常態。

策略

1、不管特朗普放的話有多狠，回歸美股基本盤，特朗普沒有再讓美股大跌的勇氣，否則將賭上自己的政治生涯！因此，美股上的TACO正在進行中！

2、高油價時代已來臨，我們要試著去接受，去找相關的機會！

3、A股的意外疲軟，或許蘊藏巨大機會，繼續關注與美股相關的光通訊方向與商業航天方向

4、港股已低無可低，放心大膽進。

5、黃金能有什么問題？

以上觀點供參考！