重磅！日本地震引爆存儲芯片飛漲

一、市場觀察

各位老鐵，早上好！我是你們那個每天雷打不動晨跑5公里，跑完回來就喜歡對著K線圖發(fā)呆的股友。

今天早上跑步時，耳機里循環(huán)播放著《逆戰(zhàn)》，心里卻想著上周的交易，那叫一個五味雜陳。昨天市場看著是漲了，但錢袋子卻沒怎么鼓起來，全市場成交又縮量了2000多億，感覺兄弟們都在場外拿著望遠(yuǎn)鏡觀望，誰也不肯先沖進(jìn)去。這種縮量震蕩的行情，就像早上的大霧，看不清方向時，最忌諱瞎跑。咱們今天的策略，依然是穩(wěn)字當(dāng)頭，看準(zhǔn)了再下手。

昨天出了個大新聞，日本本州東部海域來了個7.4級的地震。這事兒可不小，震中那塊兒是全球半導(dǎo)體材料、設(shè)備、存儲芯片的核心供應(yīng)基地，好比是芯片界的硅谷。鎧俠的NAND工廠停了，東京電子的設(shè)備交付要延期，信越化學(xué)的硅片廠也在檢查。這波短期影響估計是跑不掉了，存儲芯片和半導(dǎo)體設(shè)備這塊，今天可能要上演一出 別人家失火，我家股價蹭蹭漲 的戲碼。但咱也得留個心眼，這種事件驅(qū)動來得快去得也快，千萬別上頭去追高，容易芭比Q。

另一條值得咂摸的消息，是軌道辰光融了577個億，要在晨昏軌道搞算力衛(wèi)星，組成太空數(shù)據(jù)中心。這手筆，這格局，直接給商業(yè)航天賽道又添了一把猛火。看來，太空經(jīng)濟(jì)這盤大棋，是真要加速落子了。

基于這兩條主線，我重點翻了翻自選池里的幾個崽，今天準(zhǔn)備重點留意，也跟大伙兒分享一下我的看法。

二、今日潛力個股

巨力索具 002342

這家伙可不只是個賣繩子的，人家玩的是高精尖。深度參與了我國首創(chuàng)的海上網(wǎng)系回收平臺，還是國內(nèi)首個可回收火箭的核心配套商，什么捕獲臂、試驗拉索，都是它的活兒。這波航天日主場活動馬上在成都開，24號還要發(fā)布航天領(lǐng)域重大信息，典型的 大事臨近，先炒預(yù)期 的劇本。從K線上看，這家伙昨天走得挺有精神，量能配合得也不錯，MACD指標(biāo)剛剛在低位形成了金叉，紅柱才冒頭，像是剛睡醒的獅子，準(zhǔn)備活動筋骨。它在索具這個細(xì)分領(lǐng)域是妥妥的龍頭，而且海工裝備、軍工、核電這些概念它都有，屬于 一魚多吃 的類型。操作上，這種票適合在均線附近低吸，不宜追高，看它能不能借著這股東風(fēng)，突破前期的平臺。

青山紙業(yè) 600103

別被它 紙業(yè) 的名字騙了，這才是真正的 掃地僧 。它家的子公司恒寶通，可是光模塊領(lǐng)域的隱形冠軍，跟博通合作了二十年，供貨關(guān)系鐵得很。現(xiàn)在AI硬件這么火，光模塊需求爆棚，它家的400G產(chǎn)品都小批量試產(chǎn)了，800G樣品也在搞。昨天紙業(yè)板塊本身也有異動，算是雙重Buff加持。看走勢，這只票底部堆量明顯，感覺有資金在悄悄吸籌，MACD指標(biāo)的DIF線已經(jīng)上穿了DEA線，進(jìn)入了多頭區(qū)域。它背后站著福建國資，根正苗紅，主營的紙袋紙市場占有率又是全國第一，穩(wěn)得很。現(xiàn)在蹭上了AI硬件和光模塊的概念，估值有重塑的可能。我的看法是，只要不跌破關(guān)鍵支撐位，就可以多瞧兩眼，等個舒服的上車位置。

金 螳 螂 002081

老牌裝修龍頭，現(xiàn)在也要飛天了。前年中標(biāo)了海南商業(yè)航天發(fā)射場項目，直接打入了航天工程的內(nèi)部。更勁爆的是，前幾天傳聞跟越南的Sun Group簽了個23億美刀的大單，這可是實打?qū)嵉暮Ｍ獯笥唵危鹆渴恪Ｉ虡I(yè)航天+大訂單，這兩個詞放一起，想象空間就打開了。技術(shù)圖形上看，這只票最近在底部出現(xiàn)了連續(xù)的溫和放量小陽線，有點 紅三兵 的意思，MACD指標(biāo)也在零軸下方金叉后，紅柱持續(xù)拉長，反彈的動能正在積累。它不光會搞航天項目的機電工程，在半導(dǎo)體潔凈室領(lǐng)域也有一手，格科半導(dǎo)體的項目就是它做的，業(yè)務(wù)亮點不少。這種有故事、有訂單、有業(yè)績預(yù)期的票，值得放進(jìn)自選股里養(yǎng)著，等風(fēng)來。

二、點評

這票最近真是讓人又愛又恨。好在昨天來了個好消息，美國那邊初裁認(rèn)定咱的新料方玻璃基板沒侵犯康寧的專利，出口北美的障礙算是掃清了。這相當(dāng)于給它的海外市場開了一扇窗。它家的G8.5+基板玻璃產(chǎn)線已經(jīng)點火投產(chǎn)，規(guī)模效應(yīng)正在出來。從走勢看，股價在消息出來后有所企穩(wěn)，量能也放大了一些，MACD指標(biāo)的綠柱在縮短，說明空頭力量在衰減。玻璃基板是面板的上游，隨著臺積電CoPoS產(chǎn)線推進(jìn)，這塊的需求長期看好。我選擇繼續(xù)持有，拿時間換空間，等它慢慢修復(fù)。

一季度預(yù)告太頂了，營收翻倍，凈利潤直接扭虧為盈，賺了2個小目標(biāo)。這背后是磷酸鐵鋰正極材料的需求爆發(fā)。更夸張的是，它跟楚能新能源的銷售合同，從15萬噸加碼到了130萬噸，總金額超450億，這可不是小數(shù)目。它不光有鋰電，還在搞固態(tài)電池前驅(qū)體和數(shù)據(jù)中心冷卻液，屬于多點開花。股價在業(yè)績預(yù)告后跳空高開，穩(wěn)穩(wěn)地站在了所有均線之上，MACD指標(biāo)高位鈍化，但量能沒跟上，說明追高的意愿不強。我的策略是，底倉不動，等它回踩確認(rèn)支撐時，再考慮加點倉位。

這家伙是商業(yè)航天的正宗標(biāo)的，跟中科宇航、星河動力、藍(lán)箭航天都有深度合作，還是朱雀三號可回收火箭尾段結(jié)構(gòu)件的獨家供應(yīng)商，市占率超過40%，這含金量杠杠的。它的航空航天類產(chǎn)品，像衛(wèi)星復(fù)合材料零部件、地面接收裝置，收入占比在逐步提升。K線形態(tài)上看，最近在底部頻繁出現(xiàn)放量陽線，資金運作的痕跡很明顯，MACD指標(biāo)也剛剛形成金叉。它還有軍工背景，給成飛、航天科技集團(tuán)供貨，這算是給股價上了雙保險。目前看，上漲的核心原因就是商業(yè)航天的情緒催化+自身基本面的硬實力，我選擇繼續(xù)捂一捂。

東山精密 002384

一季報扣非凈利潤預(yù)增141%到172%，這業(yè)績簡直炸裂，主要靠的是索爾思光電的光模塊產(chǎn)品，AI算力需求太強勁了。它家1.6T的光模塊已經(jīng)在給N客戶送樣，新客戶突破在即，這是目前市場最吃香的邏輯。走勢上，這只票昨天幾乎是直線拉升，成交量急劇放大，明顯是機構(gòu)和游資搶籌，MACD指標(biāo)在零軸上方再次張口，屬于空中加油的形態(tài)。除了光模塊，它在FPC和鉸鏈領(lǐng)域也是蘋果的供應(yīng)商，多重概念護(hù)體。這種業(yè)績和概念共振的票，是市場的香餑餑，只要不出天量大陰線，就可以安心持有，享受主升浪。

通鼎互聯(lián) 002491

這公司有點意思，原本的光棒產(chǎn)能可能要恢復(fù)了，如果光棒能自給，那利潤彈性會非常大。而且它布局了太空防輻射光纖，這概念太前沿了，跟軌道辰光那事兒能呼應(yīng)上。最近還中標(biāo)了中國移動的特種光纜集采，份額第一，算是基本面改善的信號。技術(shù)面上，這只票在低位橫盤了很久，底部形態(tài)很扎實，最近幾天開始溫和放量，MACD指標(biāo)也在緩慢爬升，準(zhǔn)備突破零軸。它手里還握著上海智臻智能（小機器人）的股權(quán)，這算是個隱藏彩蛋。我的看法是，這個位置向下空間有限，向上想象空間不小，屬于 輸時間不輸錢 的品種，可以繼續(xù)耐心持有，等它價值發(fā)現(xiàn)。

（注：以上內(nèi)容基于公開信息整理，僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。）