AI行情，漲到頭了嗎？

說(shuō)2個(gè)AI方向的新情況：

1）武陽(yáng)可能減倉(cāng)光模塊了。

2）AI熱度不斷，多家基金公司上報(bào)了跟蹤“科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)AI”的基金。

01

武陽(yáng)可能減倉(cāng)光模塊

對(duì)比重倉(cāng)股漲幅和基金漲幅就能看出來(lái)。

8月13日大漲的時(shí)候，基金漲幅跟上了。

8月14日大跌、8月18日大漲、8月19日中等漲幅的時(shí)候，持續(xù)落后。

8月21日，十大重倉(cāng)股平均跌了2.89%，跌幅中位數(shù)2.97%，但基金凈值逆勢(shì)上漲0.2%。

8月22日的漲幅，也落后十大重倉(cāng)股較多。

種種跡象顯示，武陽(yáng)可能在8月13日后減倉(cāng)光模塊了。

這個(gè)信號(hào)還是蠻值得重視的。

我們之前說(shuō)過(guò)，看行情表現(xiàn)，8月以來(lái)，創(chuàng)新藥整體是橫盤(pán)行情。

雖然不一定意味著行情見(jiàn)頂，但長(zhǎng)期重倉(cāng)的明星基金經(jīng)理高位減倉(cāng)，絕對(duì)是一個(gè)需要重視的信號(hào)。

持倉(cāng)上，

武陽(yáng)的投資方法是把握產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，希望成為一名跨越多行業(yè)的成長(zhǎng)股投資者，主要在科技、制造、消費(fèi)、醫(yī)療四大板塊中，不斷尋找成長(zhǎng)性好的細(xì)分行業(yè)。

2019-2021年連續(xù)3年重倉(cāng)計(jì)算機(jī)，2022年上半年重倉(cāng)新能源上游的鋰礦（有色金屬），2022年下半年改為重倉(cāng)后疫情的航空（交通運(yùn)輸），把握住了過(guò)去的幾輪大機(jī)會(huì)。

2024年3季度開(kāi)始，他又把倉(cāng)位轉(zhuǎn)移到AI，特別是海外算力（光模塊）上，吃到了這輪AI的完整行情。

看業(yè)績(jī)的話(huà)，今年表現(xiàn)特別好，凈值直線(xiàn)拉升，漲了90%左右。

所以還是那句話(huà)，要重視武陽(yáng)高位減倉(cāng)光模塊的信號(hào)。

02

科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)AI

近期，有多家基金公司上報(bào)了跟蹤“科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)AI”的基金。

這是一個(gè)什么樣的指數(shù)呢？

簡(jiǎn)而言之，就是從科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板中選取和人工智能有關(guān)的50只股票，組成的一個(gè)指數(shù)。

CS人工智，是從全市場(chǎng)選取和人工智能有關(guān)的50只股票，比較均衡。

創(chuàng)業(yè)板人工智能，是從創(chuàng)業(yè)板選取和人工智能有關(guān)的50只股票，中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信，三大光模塊（CPO）龍頭都在創(chuàng)業(yè)板上市，這個(gè)指數(shù)的“含光量”特別高。

科創(chuàng)AI，代表國(guó)產(chǎn)芯片的寒武紀(jì)、海光信息、瀾起科技等，都在科創(chuàng)板上市，代表AI應(yīng)用的金山辦公等也在科創(chuàng)板上市，這個(gè)指數(shù)更能代表國(guó)產(chǎn)人工智能的表現(xiàn)。

把兩個(gè)結(jié)合在一起，“科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)AI”也比較均衡，海外算力、國(guó)產(chǎn)AI芯片、AI應(yīng)用都有。

對(duì)比歷史行情，

和“創(chuàng)業(yè)板人工智能”、“科創(chuàng)AI”相比，介于兩者之間。

很好理解，本身就是一個(gè)從兩個(gè)市場(chǎng)各取一部分的指數(shù)，不管哪邊領(lǐng)先，都能喝一口湯。

和同樣代表全行業(yè)的“CS人工智”比，持續(xù)跑贏。

可以把它理解為“增強(qiáng)版的綜合人工智能指數(shù)”，以后不確定買(mǎi)海外算力還是國(guó)產(chǎn)方向的話(huà)，這可能是個(gè)不錯(cuò)的選擇。

**最后，天天基金上線(xiàn)了兩個(gè)組合，感興趣的小伙伴也可以了解一下。

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