科技抱團(tuán)瓦解？A股、港股大跳水，卻超過(guò)3700家上漲

昨天提醒大家公募基金三季度TMT倉(cāng)位逼近40%，科技股擁擠度非常高，再加上年底結(jié)賬，部分機(jī)構(gòu)會(huì)調(diào)倉(cāng)導(dǎo)致科技股波動(dòng)。今天這個(gè)擔(dān)憂就兌現(xiàn)了，A股來(lái)了個(gè)純粹的高切低，存儲(chǔ)、算力業(yè)績(jī)很好機(jī)構(gòu)直接砸盤，白酒股批量爆雷卻領(lǐng)漲，超過(guò)3700家上漲，但指數(shù)卻大跳水，因?yàn)榈亩际潜F(tuán)大票。

目前來(lái)看，不管是A股還是美股，三季度業(yè)績(jī)整體不如二季度那么驚艷，但股價(jià)和預(yù)期卻拉的很高，再加上中美會(huì)晤、美聯(lián)儲(chǔ)降息等利好落地，短期內(nèi)缺乏催化，我覺(jué)得A股、美股都有壓力，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50已經(jīng)初步走出了雙頭結(jié)構(gòu)，見(jiàn)大頂應(yīng)該還不會(huì)，但賺錢難度肯定在上升。

再來(lái)看今天的重磅消息：

• 據(jù)報(bào)道，美國(guó)參議院以51票贊同、47票反對(duì)的結(jié)果通過(guò)決議，終止美國(guó)總統(tǒng)特朗普在全球范圍內(nèi)實(shí)施的全面關(guān)稅政策。

這些決議接下來(lái)還須經(jīng)眾議院表決。但此前眾議院共和黨人已多次阻止推翻關(guān)稅的立法行動(dòng)，這些決議預(yù)計(jì)很難在眾議院獲得投票表決。即便眾議院最終通過(guò)，國(guó)會(huì)仍需三分之二絕對(duì)多數(shù)才能推翻總統(tǒng)否決。

• 統(tǒng)計(jì)局公布的官方制造業(yè)PMI為49%，低于預(yù)期的49.6，打斷前兩個(gè)月回升態(tài)勢(shì)。究其原因，外部因素?cái)_動(dòng)，外需指數(shù)有所拖累，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)方面保持謹(jǐn)慎。

• 亞馬遜第三季度每股收益1.95美元，預(yù)期1.57美元；營(yíng)收1802億美元，預(yù)期1776.9億美元；凈利潤(rùn)211.87億美元，預(yù)期169.2億美元。預(yù)計(jì)四季度凈銷售2060億-2130億美元，分析師預(yù)期2084.5億美元。預(yù)計(jì)四季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)210億-260億美元，分析師預(yù)期237.8億美元。亞馬遜美股盤后漲超10%。

• 在近日出版的《〈中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議〉輔導(dǎo)讀本》中，證監(jiān)會(huì)主席吳清發(fā)表題為《提高資本市場(chǎng)制度包容性、適應(yīng)性》的署名文章。

吳清：完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度體系，提高政策穩(wěn)定性、連續(xù)性和可預(yù)期性；加力實(shí)督促和引導(dǎo)上市公司更加積極開(kāi)展現(xiàn)金分紅、回購(gòu)注銷等；實(shí)施更具包容性的發(fā)行上市、并購(gòu)重組制度；緊緊圍繞市場(chǎng)所需、群眾所呼推進(jìn)制度改革等。

• 據(jù)報(bào)道，國(guó)內(nèi)服務(wù)器龍頭超聚變正在積極籌備上市相關(guān)工作。

• 今天創(chuàng)新藥板塊掀起漲停潮，三生國(guó)健、舒泰神等多股漲停，一方面是創(chuàng)新藥調(diào)整較久，資金在成長(zhǎng)板塊里高切低，另一方面2025國(guó)家醫(yī)保談判于北京全國(guó)人大會(huì)議中心開(kāi)啟。今年國(guó)談在延續(xù)醫(yī)保目錄常規(guī)調(diào)整機(jī)制的基礎(chǔ)上，首次正式引入“商保創(chuàng)新藥目錄”機(jī)制。

最后簡(jiǎn)單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.81%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為2.31%，市場(chǎng)成交額縮量至2.34萬(wàn)億；港股恒生指數(shù)跌幅為1.43%，恒生科技指數(shù)跌幅為2.37%。

分行業(yè)來(lái)看，醫(yī)藥生物、傳媒、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)、紡織服飾等行業(yè)領(lǐng)漲，通信、電子、有色金屬等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考