利空暴揍利好。。

今日聚焦

昨天市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)震蕩，全天呈現(xiàn)高開低走的局面，又把弱市中的傳統(tǒng)技藝給表演了一遍。。

先從高開說起吧，共有兩個(gè)誘發(fā)原因。

一是英偉達(dá)財(cái)報(bào)超預(yù)期，暫時(shí)緩解了市場(chǎng)對(duì)AI泡沫破裂的擔(dān)憂，這對(duì)全球的科技方向尤其是達(dá)鏈?zhǔn)怯蟹e極影響的，比方說昨天日經(jīng)和韓綜都反彈了2%左右，臺(tái)積電引領(lǐng)的臺(tái)指更是漲超3%。可反觀A股達(dá)鏈含量較高的創(chuàng)業(yè)板，開盤漲兩個(gè)點(diǎn)，收盤跌一個(gè)點(diǎn)。。

二是中金引領(lǐng)的又一例券商整合浪潮，加速朝著打造世界級(jí)投行的目標(biāo)邁進(jìn)，恰逢券商低位低估，若市場(chǎng)情緒好些，這本是一個(gè)不錯(cuò)的燃點(diǎn)和抓手。

但可惜，兩大利好都沒能扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)的弱勢(shì)，全天依然有超3800家公司下跌，成交額也還處在1.7萬(wàn)億的中庸水平。

與市場(chǎng)高開低走形成鮮明對(duì)比的是銀行板塊的低開高走，其中中行大漲4%，建行大漲3%，不是新高就是在新高的路上。。可見市場(chǎng)防御心理仍然較重，都想去抱超級(jí)大腿。

其實(shí)除了高開的兩個(gè)利好因素外，昨天盤中還有一個(gè)消息刺激，即一則關(guān)于地產(chǎn)的小作文。意思我們正考慮推出一些可以降低購(gòu)房者成本的措施，包括提高退稅、貸款貼息等等，說的有鼻子有眼的。

聽起來置信度還可以，是因?yàn)楝F(xiàn)在逆轉(zhuǎn)頹勢(shì)的方法比較明朗，就是想辦法讓房貸的利率盡量靠近甚至低于租售比。

我讓AI整理了一份目前各線城市租售比對(duì)比房貸利率的情況，可以看出，最核心的一線城市，首套房利率相對(duì)租售比還是有一些差距的，因此繼續(xù)降低貸款成本確實(shí)有實(shí)踐意義。

不過反饋到盤面上，就是地產(chǎn)鏈的一波氣功炮走勢(shì)，也許是不信，但更核心的大概還是交投低迷，沒有承接盤蓄力。

所以說，昨天相當(dāng)于是三個(gè)利好都沒給市場(chǎng)頂起來。但說起來，倒也有一個(gè)利空。。就是美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣紀(jì)要顯示，12月有不少的票委支持按兵不動(dòng)。

而更重要的是，勞工局徹底取消了10月的就業(yè)數(shù)據(jù)披露，同時(shí)打算將現(xiàn)有的一些數(shù)據(jù)整合到11月的就業(yè)報(bào)告中一同披露，這也導(dǎo)致原定在美聯(lián)儲(chǔ)12月議息會(huì)議前可以披露的11月非農(nóng)，也被迫延后到月中披露。。

這意味著，下次議息會(huì)議前將有兩個(gè)月的就業(yè)數(shù)據(jù)是看不到的，摸黑狀態(tài)下，加強(qiáng)了鮑威爾因謹(jǐn)慎而不降息的概率。在這一情況披露后，12月的降息概率大幅下滑到3成左右，除非后面的CPI數(shù)據(jù)大幅走低，否則這次降息大概真要黃了。。

這對(duì)港股的流動(dòng)性構(gòu)成了階段性的打擊，間接也影響了A股的情緒。

綜上就是昨天的事件全貌了，姑且把小作文算成半個(gè)利好，那也相當(dāng)于是兩個(gè)半利好vs一個(gè)利空，但在市場(chǎng)本就弱勢(shì)的狀態(tài)下，利空得到了buff加成，進(jìn)而一舉把所有利好都暴揍了。。

雖然挺讓人無(wú)語(yǔ)，但這種情況對(duì)弱勢(shì)版本的A股來說算是基操了，除了耐心確實(shí)沒什么辦法。。11月還剩最后一個(gè)完整的交易周了，過去之后想必一些機(jī)構(gòu)就會(huì)開始陸續(xù)為下一年開始布局了，市場(chǎng)氛圍應(yīng)該會(huì)有所緩解。

一體兩面的看，近期流動(dòng)性收縮背景下帶來了很多的調(diào)整機(jī)會(huì)，我們可以利用其去做一些廉價(jià)籌碼的收集。

昨天點(diǎn)睛發(fā)車就重點(diǎn)定投了一攬子估值性價(jià)比較高的行業(yè)，還在邏輯中對(duì)此進(jìn)行了一定的拆解，感興趣的朋友可以到點(diǎn)睛小組查閱，這里不再贅述了。

就這了，祝大家周末有一個(gè)好心情。

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重點(diǎn)新聞

1、遲到48天的美國(guó)9月非農(nóng)數(shù)據(jù)在昨晚披露，就業(yè)人數(shù)增加11.9萬(wàn)人，市場(chǎng)預(yù)估為增加5.2萬(wàn)人，一同披露的9月失業(yè)率為4.4%，預(yù)估4.3%。非農(nóng)表現(xiàn)比較好，就業(yè)稍微差點(diǎn)，這種結(jié)構(gòu)對(duì)降息不太有利。

數(shù)據(jù)落地后，交易員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將跳過12月降息。。現(xiàn)在距離議息會(huì)議還有不到一個(gè)月的時(shí)間，可能還有些許變數(shù)，咱們繼續(xù)保持關(guān)注。

2、有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)將發(fā)布磷酸鐵鋰成本規(guī)范相關(guān)通知，建議企業(yè)將行業(yè)平均成本區(qū)間作為報(bào)價(jià)的重要參考，不要突破成本紅線開展低價(jià)傾銷。同時(shí)建議企業(yè)履行報(bào)送義務(wù)，每月定期向協(xié)會(huì)提交產(chǎn)能、產(chǎn)量、庫(kù)存等經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

今年磷酸鐵鋰價(jià)格相比2022年跌幅超80%，企業(yè)陷入持續(xù)虧損的窘境，產(chǎn)業(yè)無(wú)序低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)比較嚴(yán)重，反內(nèi)卷勢(shì)在必行。行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，相信后面會(huì)有控產(chǎn)相關(guān)措施落地，加速產(chǎn)能出清。另外，創(chuàng)新迭代也是行業(yè)突破惡性競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

3、廣東印發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)方案，到2027年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平穩(wěn)居全國(guó)首位，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4400億元，算力規(guī)模超過60EFLOPS。各地都在發(fā)力支持Ai和算力產(chǎn)業(yè)，趨勢(shì)是非常明確的，這一過程中相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)受益。

4、小米集團(tuán)昨天斥資5.078億港元回購(gòu)股份。小米最近跌的有點(diǎn)慘，從最高點(diǎn)下來都快腰斬了，輿情的影響還是有點(diǎn)大。。這個(gè)時(shí)點(diǎn)出來回購(gòu)穩(wěn)定信心很有必要，且需要一定的持續(xù)性，不過中長(zhǎng)期看，重點(diǎn)還是后面訂單的表現(xiàn)。

5、網(wǎng)易Q3凈收入284億元，同比+8.2%，凈利潤(rùn)為95億元，同比+26.67%，整體表現(xiàn)略低于預(yù)期。分業(yè)務(wù)看，音樂凈收入同比-1.8%，為連續(xù)第四個(gè)季度下滑，游戲凈收入同比+11.8%，表現(xiàn)相對(duì)還算能接受。

總的來說，這份成績(jī)單不算亮眼，昨晚在美股收獲了一個(gè)低開，不過后面起起伏伏，到收盤還小漲了一點(diǎn)點(diǎn)。

公司觀察

數(shù)據(jù)來源：choice

【公司調(diào)研】

數(shù)據(jù)來源：choice

盤前必讀

【隔夜數(shù)據(jù)】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【新債上市】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【新債申購(gòu)】

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【新股申購(gòu)】

中國(guó)鈾業(yè)主要從事天然鈾資源的采冶、銷售及貿(mào)易，以及獨(dú)居石、鈾鉬等放射性共伴生礦產(chǎn)資源綜合利用。從歷史統(tǒng)計(jì)來看，公司各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)應(yīng)破發(fā)率相對(duì)較低。

數(shù)據(jù)來源：iFinD

【限售解禁】

今天銳捷網(wǎng)絡(luò)、晶華新材有大額可售解禁。

數(shù)據(jù)來源：iFinD

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