1月7號那天打開行情軟件,一眼就看到滬深兩市的漲跌數(shù)——漲的股票有2078只,跌的倒有3003只,漲停的98只里,大多是電子、機(jī)械設(shè)備、化工這些行業(yè)的。其實市場每天起起伏伏很正常,但我心里犯嘀咕:那些能漲停的股票,到底憑什么被資金看上?是不是有什么藏在走勢背后的“共同特征”?
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肯定有人和我一樣,遇到過這種“事后拍大腿”的情況:某只股票突然連續(xù)漲,等反應(yīng)過來想跟進(jìn),已經(jīng)漲老高了;回頭看K線,漲之前明明平平無奇,連個“苗頭”都沒有。難道好股票真的只能靠“碰運氣”?直到我用了十多年的量化工具幫我揭開了謎底——不是好股票難發(fā)現(xiàn),是你沒看到資金的“搶籌”行為。
一、那些漲得好的股票 早有“搶籌”的痕跡
就拿2025年二季度那波行情來說,4到7月漲得最好的4只股票,表面看漲之前都“靜悄悄”的。比如看圖1里的這只,漲之前股價一直在窄幅晃悠,成交量也沒放大,誰能想到后來會連拉漲停?
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再看另一只,看圖2里的走勢,漲之前甚至還跌了幾天,要是光看K線,根本不會把它和“能漲的股票”聯(lián)系起來。
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可等這些股票漲起來,大家才后知后覺:“原來這是只好股票啊!”但其實,所有的“突然上漲”,都是“行為變化”的結(jié)果——不是股價先漲了,而是資金先“動”了。
二、用量化數(shù)據(jù) 看清“搶籌”的真實模樣
我用了十多年的量化工具里,有兩個數(shù)據(jù)特別“接地氣”:橙色的柱子叫“機(jī)構(gòu)庫存”,反映機(jī)構(gòu)資金的活躍程度(不是買或賣,只是看他們有沒有積極參與交易);藍(lán)色的叫“游資動向”,反映游資的活躍情況——游資本身就喜歡“高頻率、高換手、高波動”,他們的活躍程度能通過數(shù)據(jù)“抓”到,不用猜。
當(dāng)這兩個數(shù)據(jù)同時“冒頭”的時候,就說明機(jī)構(gòu)和游資都在這只股票里活躍——這不就是“搶籌”嗎?比如看圖3里的這只,在漲之前,橙色和藍(lán)色的柱子都起來了,說明兩類資金都盯上了它;再看圖4里的另一只,同樣的,漲之前這兩個數(shù)據(jù)交匯在一起——原來那些漲得好的股票,早就被資金“盯上”了。
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這里說的“搶籌”,不是大家想的“瘋狂買入”,而是兩類不同的資金都覺得這只股票好,所以同時來參與交易。游資想賺“快錢”,機(jī)構(gòu)想賺“長錢”,當(dāng)他們的目標(biāo)一致時,就會在數(shù)據(jù)上留下“交匯”的痕跡——這就是好股票的“共同特征”。
其實市場里從來都不缺值得關(guān)注的股票,只是很多人習(xí)慣了“看K線猜漲跌”“聽消息追熱點”,卻忘了最核心的一點:行為決定走勢。不管股價要漲還是要跌,都是先有資金行為的變化,才會有走勢的變化。
用量化數(shù)據(jù)把這些行為“攤開”了看,就不用再跟著市場情緒瞎跑——比如看到某只股票有“機(jī)構(gòu)+游資”同時活躍的痕跡,至少說明它“有被關(guān)注的價值”;要是沒有這些痕跡,就算漲得再猛,也可能只是“曇花一現(xiàn)”。畢竟,能被兩類資金同時看上的股票,總不會太差吧?
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