近十年全球大類資產表現排名

1. 資產表現 “輪動性極強”

沒有長期 “常勝” 的資產：比如 2025 年 TOP1 是黃金（55.51%），但 2021 年黃金是下跌的（-3.41%）；2024/2023 的 TOP1 是比特幣，但 2022 年比特幣暴跌 63.9%，每年的領漲 / 領跌資產都在切換。

2. 不同資產的 “性格差異”

• 比特幣

  典型 “高風險高收益”，多次拿下年度 TOP1（如 2020 年漲 305.27%、2017 年漲 1395.31%），但暴跌幅度也夸張（2018 年跌 74.81%）。

• 美股（標普 500）

  相對穩健，多數年份排名靠前，僅 2018、2022 年小幅下跌。

• 房價（一線地產）

  近年持續疲軟，2023-2025 年連續下跌，僅 2021、2020 年有不錯漲幅。

• 定存

  “穩如磐石” 但收益極低，多數年份收益率維持在 1.50% 左右。

黃金、日本股市、歐洲股票表現亮眼（2025 年三者包攬 TOP1-3）；比特幣熱度有所降溫（2025 年跌至 TOP8）；房價、原油則持續處于尾部區間。

各類資產詳細情況：

1. 房價（萬得一線地產指數）

• 趨勢：前穩后弱，近年持續下行2016-2021 年有波動上漲（2016 年漲 31.58%、2020-2021 年漲超 11%）；但 2022 年起連續 4 年下跌，2024 年跌幅達 - 11.78%，2025 年續跌 - 8.55%，整體從 “熱門資產” 轉為尾部資產。

• 趨勢：極度穩定，收益極低近十年收益率基本鎖定在 1.50% 左右（僅少數年份微幅波動），始終是 “低風險、低收益” 的避險工具，排名常年處于中后段。

• 趨勢：避險屬性突出，波動溫和市場風險高時表現亮眼（如 2018 年跌市中漲 8.87% 居 TOP1）；2022-2024 年持續上漲（2024 年漲 9.54%），2025 年小幅回落（跌 - 0.32%），整體是 “穩健型避險資產”。

• 趨勢：近年強勢領漲，避險 + 通脹驅動2018-2021 年波動震蕩（2021 年跌 - 3.41%）；但 2023-2025 年持續走強，2024 年漲 27.39%，2025 年暴漲 55.51% 居 TOP1，成為當前最熱門的領漲資產。

• 趨勢：周期性極強，供需主導波動2016、2021、2022 年因供需緊張大漲（2016 年漲 50.65%）；但 2023-2025 年連續下跌（2023 年跌 - 10.28%），整體是 “高波動周期性資產”。

• 趨勢：大起大落，近年逐步回暖2017、2019、2020 年大漲（2019 年漲 36.07%）；2018、2021-2023 年連續下跌；2024-2025 年回升（2025 年漲 17.68%），整體是 “高波動震蕩走勢”。

• 趨勢：長期穩健，少數年份回調近十年僅 2018、2022 年小幅下跌；其余年份均上漲，2019-2021、2023-2025 年持續領漲（2024 年漲 23.31%），是 “全球核心穩健資產”。

• 趨勢：近年強勢崛起，熱度攀升2018、2022 年小幅下跌；2023 年起爆發（漲 28.24% 居 TOP2），2024-2025 年持續大漲（2025 年漲 26.18% 居 TOP3），成為近年熱門資產。

• 趨勢：波動劇烈，2025 年爆發2016、2018、2022、2024 年有下跌；2025 年突然暴漲 31.95% 居 TOP2，整體是 “階段性行情突出的資產”。

• 趨勢：高風險高收益，近年熱度降溫2016-2024 年多次拿年度 TOP1（2017 年漲 1395.31%、2020 年漲 305.27%），但暴跌幅度極夸張（2018 年跌 - 74.81%）；2025 年首次跌出前列（跌 - 6.33%），熱度有所回落。

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