我們近期更新的邏輯不多,但是基本上兌現:
1、恒科不振,反彈無力
2、能源漲價,煤炭崛起
3、油氣兌現,橫盤震蕩
在當下,我們更加關注中期邏輯和潛在風險:
1、含能源漲價邏輯較多的央企紅利、港股紅利、國企紅利等泛紅利板塊,是中期的對沖資產;
2、中東狗大戶撤資隨時可能引發海外(尤其美股)的巨幅波動;
3、對黃金及現金資產更加關注;
4、流動性風險真的來臨,要考慮底部撿便宜的科技籌碼;
5、雖然大家罵得比較多,但是恒科估值修復的機會還是能看到的。
未知的風險太多,對市場保持敬畏。(不作為投資依據)
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