特朗普準(zhǔn)備放大招！A股又要失控了嗎？

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風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提到的觀點(diǎn)僅代表個(gè)人的意見，所涉及標(biāo)的不作推薦，據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

作者：睿知睿見

來源：雪球

周五晚上 ， 特朗普在社交媒體上發(fā)文 ， 稱美軍已對(duì)伊朗石油出口樞紐哈爾克島的軍事目標(biāo)發(fā)動(dòng)猛烈空襲 。

并稱徹底摧毀了島上所有軍事目標(biāo) ， 但沒有摧毀島上的石油基礎(chǔ)設(shè)施 。

嚇得全球股市猛跳水 。

這對(duì)A股能有多大影響呢 ？

01
特朗普的虛虛實(shí)實(shí)

咱們跟特朗普打交道不是一天兩天了 。

他的行為遵循“ 交易的藝術(shù) ” ！

也就是說 ， 他會(huì)用十分夸張的說辭給對(duì)手施壓 。 比如 ， 關(guān)稅戰(zhàn)的時(shí)候說要加征200%的關(guān)稅 。

當(dāng)時(shí)我一看就笑了 ， 加征200%的關(guān)稅還不如直接說 ， 我們不跟你東大做生意了 。

那么仔細(xì)想想看 ， 這可能嗎 ？

后來 ， 即便咱們祭出了稀土這張王牌 ， 特朗普照樣死鴨子嘴硬 ， 運(yùn)用 “ 威逼利誘 、 多管齊下 ” 的組合策略 。

一方面說自己已經(jīng)拉幫結(jié)派重建稀土產(chǎn)業(yè)鏈 。

另一方面居然說 ： 根本不存在所謂的 ‘ 稀土 ’ 這種東西 ， 實(shí)際上到處都有稀土 。

這是在否認(rèn)稀土的重要性 。 混淆視聽 ， 打輿論戰(zhàn)

最后還用 “ 日本買單 ” 的重大成果來證明其策略的成功

咱們?nèi)绾位貞?yīng)的呢 ？

完全不在意特朗普說什么 ， 做什么 ，一個(gè)勁的反制 ， 反制到底 。

然后特朗普就自己給自己找臺(tái)階下 。

他是一個(gè)商人 ， 非常清楚 ， 如果對(duì)方不吃極限施壓這套 ， 他就會(huì)果斷妥協(xié) ， 不至于造成嚴(yán)重?fù)p失 。

現(xiàn)在對(duì)伊朗的戰(zhàn)術(shù) ， 同樣如此 。

反正即便自己已經(jīng)黔驢技窮了 ， 但依然說自己贏麻了 ， 占盡了上風(fēng) 。

而且他還特別愛左右搖擺， 一會(huì)說空了要停戰(zhàn) ， 一會(huì)又說戰(zhàn)爭將持續(xù) 。

其實(shí)就是在試探對(duì)方到底心不心虛 。

這個(gè)時(shí)候 ， 就一定不能心虛 ， 要死磕到底 。

一旦特朗普發(fā)現(xiàn)對(duì)方命都不要了 ， 他這個(gè)商人難道還不要命了 ？

所以 ， 現(xiàn)在是消息滿天飛 ， 三方都在虛虛實(shí)實(shí)的試探 。

這是戰(zhàn)爭的慣用伎倆 ！

咱們?cè)谂钥磻蚓秃?。

只不過資本市場(chǎng)就跟個(gè)瘋子一樣 ， 股價(jià)跟隨這些消息上躥下跳 。

二以打促談

貿(mào)易戰(zhàn)和熱戰(zhàn)在戰(zhàn)法上沒什么區(qū)別 。

本周 ，美以都拋出了談判的要求 ， 而且更加頻繁 。

伊朗也明確回復(fù)了談判的條件 。

這就跟談生意一樣 ， 討價(jià)還價(jià)而已 。

對(duì)方要是不滿意開的價(jià) ， 就會(huì)威脅 。 比如 ， 我不買了 ， 去別家看看 。

只不過現(xiàn)在伊朗占據(jù)了上風(fēng) ， 就可以堅(jiān)持到底 ： 你愛買不買 ， 老子無所謂 。

當(dāng)然 ， 如果長期這樣堅(jiān)持下去 ， 伊朗的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政勢(shì)必會(huì)崩潰 。

周五 ， 美國對(duì)哈爾克島發(fā)起攻擊 ， 就是在威脅伊朗 ， 再不妥協(xié) ， 就毀了你的財(cái)政 。

別看打得熱鬧 ， 但美國和伊朗已經(jīng)有了一定一定的默契 ， 而不是為了打而打 。

目的是以打促談 。

回想一下咱們打出稀土牌后 ， 特朗普的操作跟當(dāng)下也沒啥差別 。

談生意肯定有一個(gè)過程 ， 即便是大公司之間談生意 ， 可能都要談幾個(gè)月 。 何況這是兩個(gè) 國家呢 。

所以 ， 進(jìn)入以打促談后 ， 大概還有半個(gè)月到一個(gè)月的摩擦期 。

這個(gè)地方是世界大動(dòng)脈 ， 傷著了對(duì)誰都不好 ， 美國也承擔(dān)不起巨大的代價(jià) 。

如果不及時(shí)TACO ， 石油美元的地位都會(huì)被動(dòng)搖 ，這個(gè)損失是美國不能接受的 。

三打不打都跟A股沒多大關(guān)系

其實(shí)大家可以看看中東發(fā)生沖突后 ， 各國的反應(yīng) 。

誰慌了 ？ 誰很淡定 ？

不用我多說吧 。

如果真的出現(xiàn)石油斷供 ， 很多中小國家都會(huì)扛不過危機(jī) ， 但這種危機(jī)恰恰是強(qiáng)國搶占市場(chǎng)的大好機(jī)會(huì) 。

由于石油大漲 ， 中國向外輸送的工業(yè)品也必定會(huì)漲價(jià) （ 甚至是斷供 ） 。

這些都是所有國家的剛需物資 。 購買這些物資需要外匯 。

但有多少國家的外匯儲(chǔ)備扛得住這種漲價(jià)呢 ？

輸入性通脹還會(huì)導(dǎo)致通脹 ， 然后引發(fā)資金外流 ， 外匯儲(chǔ)備更扛不住 。

于是就只能加息 ， 但面對(duì)這種通脹 ， 加息并不是壓通脹的 ， 因?yàn)閴翰幌聛?，加息是為了防止資金外流 。

而加息又會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退 ， 于是就變成滯脹了 。

弱小的國家很容易因?yàn)榭覆贿^這波壓力而破產(chǎn) ， 然后就是本國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)被廉價(jià)收割 。

所以呀 ， 如果真打起來了 ， 油價(jià)不受控制了 ， 甚至是斷供了 ， 對(duì)東大反而是利好 。 （ 因?yàn)槲覀儞碛泻诵馁Y源 ）

1-2月出口增速不是達(dá)到驚人的21.8%嗎 ？

如果油價(jià)繼續(xù)漲 ， 還會(huì)進(jìn)一步助推海外搶購中國工業(yè)品 。

自中東開打后 ， 其他貨幣都貶值了 ， 但人民幣匯率指數(shù)反而是快速上升 。

也就是說 ，人民幣對(duì)其他一攬子貨幣是升值的 。

未來 ，一旦我們把PPI拉起來 ， 人民幣會(huì)升得更快 。

注意 ， 我們可是在用反內(nèi)卷主動(dòng)拉升PPI 。 如果你總站在個(gè)人和經(jīng)濟(jì)層面思考 ， 就想不明白其中的道道 。

人民幣升值就意味著有更多資金結(jié)匯回國 ， 這就是股市的活水 。

央行剛發(fā)布的金融數(shù)據(jù) ， M1-M2的剪刀差進(jìn)一步收窄 。 這主要就是跨國資金回流造成的 。

也有朋友會(huì)問國內(nèi)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)滯脹 。

這種概率很低 ， 國內(nèi)更可能是溫和型的通脹 。

要知道咱們可以通過很多方式緩解物價(jià)壓力， 比如補(bǔ)貼 。再者， 咱們跟石油供給國都簽了長期協(xié)議 ， 享受優(yōu)惠價(jià)格 ， 一部分還是人民幣結(jié)算 。（ 不受美元升值影響 ）

只不過 ， 不同行業(yè)受影響的程度不同 。 但整體來說 ， 反而是利好 。

如此一來 ， 東大跟其他國家的差距會(huì)拉得更大 ， 而中美之間的差距反而變得更小了 。

總之要記住 ，宏觀形勢(shì)和個(gè)體的微觀感受可能不會(huì)一致 。

比如 ， 股市大反轉(zhuǎn)的時(shí)候 ， 人們的微觀體感還差得很呢 。

但需要注意的是 ，油價(jià)如果持續(xù)維持在高位 ， 股市交易的風(fēng)格會(huì)變化 。（ 即便戰(zhàn)爭結(jié)束 ， 油價(jià)很可能回不到去年的水平 ）

因?yàn)橛蛢r(jià)高會(huì)導(dǎo)致全球宏觀流動(dòng)性收緊 ， 對(duì)于國內(nèi)沒業(yè)績的科技和小盤股是不利的 。 要注意“ 沒業(yè)績 ”三個(gè)字 。

所以 ， 還是搬好小板凳 ， 看特朗普怎么表演 “ 交易的藝術(shù) ” 吧 。

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