巨豐收評(píng)：滬指再破3900點(diǎn) 油氣開采大幅走強(qiáng)

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

周四，A股震蕩回落，三大指數(shù)集體回調(diào)。盤面上，石油石化、醫(yī)藥商業(yè)、能源金屬、化學(xué)制藥、航運(yùn)港口、醫(yī)療美容、煤炭等板塊漲幅居前，貴金屬、通信服務(wù)、元件、玻璃玻纖、影視院線、房地產(chǎn)、傳媒、半導(dǎo)體、軟件開發(fā)、航天裝備等跌幅居前。題材股方面，資源開采、油氣設(shè)服、雞肉概念、肝素概念、創(chuàng)新藥、豬肉概念等漲幅居前，VPN、智譜AI、東數(shù)西算、騰訊云、AI芯片、云計(jì)算等領(lǐng)跌。

熱點(diǎn)板塊

油氣板塊走強(qiáng)，藍(lán)焰控股、貝肯能源漲停，首華燃?xì)狻⑼ㄔ词汀⒅新汀⒅揠H油氣、準(zhǔn)油股份漲逾5%。

豬肉概念走強(qiáng)，巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、神農(nóng)集團(tuán)、海大集團(tuán)、牧原股份、天康生物、立華股份、溫氏股份漲逾3%。

創(chuàng)新藥走強(qiáng)，津藥藥業(yè)5連板，北大醫(yī)藥、益佰制藥、重藥控股漲停，康芝藥業(yè)、新贛江、諾斯蘭德漲超10%。

醫(yī)藥商業(yè)走強(qiáng)，合富中國漲停，人民同泰、鷺燕醫(yī)藥、開開實(shí)業(yè)、賽力醫(yī)療、華人健康、漱玉平民等漲幅居前。

消息面

AI缺電邏輯持續(xù)演繹 燃?xì)廨啓C(jī)需求激增

“算力的盡頭是電力”的行業(yè)邏輯正持續(xù)演繹，燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)迎來高景氣周期。杰瑞股份簽署23.59億元燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組訂單，西門子能源等國際巨頭的燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品交付期已排至2030年，行業(yè)訂單旺盛與交付緊張的矛盾日益凸顯。近日，記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）大規(guī)模建設(shè)拉動(dòng)用電需求上行，燃?xì)廨啓C(jī)有望憑借安裝快捷、單機(jī)規(guī)模靈活可調(diào)、部署適應(yīng)力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，成為AIDC主電源的優(yōu)先解決方案。

加力供給側(cè)調(diào)控盤活存量成樓市關(guān)鍵抓手

“十五五”規(guī)劃綱要不僅從土地供應(yīng)源頭提出“與存量住房、人口變動(dòng)等相協(xié)調(diào)”的要求，還針對(duì)存量土地、在建項(xiàng)目、存量商品房等明確了一系列盤活政策，明確已供未開發(fā)土地和在建項(xiàng)目要“分類處置”，存量商品房和閑置商辦要推進(jìn)“盤活利用”等。

甲骨文全球裁員3萬人：AI投資回報(bào)不足

又一家科技巨頭通過裁員“彌補(bǔ)”在AI（人工智能）領(lǐng)域的巨額投入。近日，云服務(wù)供應(yīng)商甲骨文（Oracle）公司宣布在全球范圍內(nèi)進(jìn)行裁員，將有3萬名員工受到影響，其中包括在印度的1.2萬名員工。公司在內(nèi)部信中寫道，由于組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，需要進(jìn)行運(yùn)營整合，因此啟動(dòng)了大規(guī)模裁員。

巨豐觀點(diǎn)

周四，A股三大指數(shù)低開，上證指數(shù)低開0.2%，深證成指低開0.35%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.55%。油氣開采、石油、高壓氧艙、醫(yī)藥商業(yè)、美容護(hù)理、頁巖氣高開；貴金屬、光伏、軌交設(shè)備、影視院線、CPO概念、CRO概念低開。

熱點(diǎn)方面，受特朗普講話影響，國際油價(jià)大幅飆升，布倫特原油漲幅超5%，突破107美元/桶；國際黃金價(jià)格則跌破4700美元/盎司。油氣開采、油運(yùn)、燃?xì)狻㈨搸r氣、煤炭等板塊隨之大幅走高。豬肉概念板塊逆市上漲，主要受中央儲(chǔ)備凍豬肉相關(guān)消息的刺激。醫(yī)藥板塊，尤其是創(chuàng)新藥方向，延續(xù)了近期的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。

午后，光伏、煤炭、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)設(shè)備、消費(fèi)電子、通信設(shè)備等板塊走弱，滬指再次回踩3900點(diǎn)支撐位，科創(chuàng)50指數(shù)跌幅超過3%。黃金、游戲、算力、智譜AI等板塊全天走勢(shì)低迷。市場(chǎng)整體呈現(xiàn)縮量普跌格局，超4300家個(gè)股下跌。

從目前趨勢(shì)看，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，且成交量小幅萎縮，市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈階段。目前外圍黑天鵝事件尚未平息，A股走勢(shì)仍將反復(fù)，投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會(huì)。

從長期趨勢(shì)來看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會(huì)；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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