可靠股份擬斥資6億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 提升資金使用效率

來源：新浪財(cái)經(jīng)-鷹眼工作室

杭州可靠護(hù)理用品股份有限公司（證券代碼：301009，證券簡(jiǎn)稱：可靠股份）于2026年4月25日發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)資金的保值增值。公告顯示，公司擬投入的資金額度不超過人民幣6億元（含本數(shù)），投資期限為自公司股東會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。

現(xiàn)金管理計(jì)劃核心要素

公告披露了本次現(xiàn)金管理的多項(xiàng)關(guān)鍵信息，具體如下：

項(xiàng)目 具體內(nèi)容 投資目的 提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下增加資金效益，實(shí)現(xiàn)資金保值增值，保障股東利益 投資金額 不超過人民幣6億元（含本數(shù)），在額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含收益再投資金額）不超過該額度 投資方式 選擇銀行、證券公司或信托公司等合規(guī)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、收益憑證、國(guó)債逆回購(gòu)、資管產(chǎn)品、信托產(chǎn)品等安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品 投資期限 自公司股東會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi) 資金來源 公司暫時(shí)閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求 實(shí)施方式 董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司管理層行使具體投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)，具體事務(wù)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施 關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

審議程序與風(fēng)險(xiǎn)提示

可靠股份于2026年4月23日召開了第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。該事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議。

公告特別提示，盡管計(jì)劃購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)投資品種并經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除此類投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及金融市場(chǎng)變化適時(shí)適量介入，實(shí)際收益無法預(yù)期，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施與對(duì)公司影響

為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，可靠股份將采取多項(xiàng)措施：嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品；公司財(cái)務(wù)部建立投資臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品凈值變動(dòng)情況；獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益。

公司表示，在確保日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的資金收益，為股東謀取更多投資回報(bào)，符合全體股東利益。公司將根據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理，反映在資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)科目。

備查文件包括公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議及第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十八次會(huì)議審查意見。

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聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。 本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫自動(dòng)發(fā)布，不代表新浪財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)，任何在本文出現(xiàn)的信息均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。如有出入請(qǐng)以實(shí)際公告為準(zhǔn)。如有疑問，請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。