均衡——全球狂歡夜，A股重回3000點(diǎn)

A股今日關(guān)鍵詞“均衡”。

打牙配嘴

前兩天講3000點(diǎn)如鯁在喉，卻也沒(méi)想到站上3000點(diǎn)沒(méi)有反復(fù)拉鋸，我更加傾向于大資金“托而不舉”由市場(chǎng)自由發(fā)揮，今天較好的一面各指數(shù)漲幅不大，但比較均衡，板塊亦如此。

昨晚，英偉達(dá)亮眼的業(yè)績(jī)點(diǎn)燃了市場(chǎng)熱情，帶動(dòng)芯片、科技股大幅走高。美股三大指數(shù)高開(kāi)高走，道瓊斯和標(biāo)普500再創(chuàng)歷史新高，納斯達(dá)克季線深V還有1%即創(chuàng)新高，維護(hù)指數(shù)強(qiáng)勁的方式值得學(xué)習(xí)和效仿。

人工智能革命、邊緣計(jì)算、半導(dǎo)體等市場(chǎng)分析，各位網(wǎng)上一搜即可，熱度高的東西自然信息爆炸。

憂心忡忡

我曾經(jīng)信心滿滿的認(rèn)為本輪科技周期的核心國(guó)必是我們，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，我們不能玩“投降輸一半”的游戲，坐穩(wěn)第二名絕不是我們的目標(biāo)。超越第一成為第一贏得戰(zhàn)略主動(dòng)，要通過(guò)發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”。

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，結(jié)合我們的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和工業(yè)化，我們的重心可能在工業(yè)AI、制造業(yè)AI，并非通用模型AI。

垂拱而治

人治，想要即可得，全球獨(dú)一份的人治執(zhí)行力。

現(xiàn)實(shí)如鏡，照出人心，屁股決定腦袋不丟人。

關(guān)于民間融資，執(zhí)行QE或低利率有利于做大民間融資，引導(dǎo)民間資本大規(guī)模參與股權(quán)投資，強(qiáng)化資本市場(chǎng)蓄水池的作用。

上證八連陽(yáng)站穩(wěn)3000點(diǎn)，連續(xù)回升已經(jīng)讓很多人接受不了。

低位股災(zāi)與高位股災(zāi)有著天壤之別，低位股災(zāi)只要不是垃圾股，躺平可以躺回來(lái)。這個(gè)過(guò)程中最怕“一跌就怕，一漲就賣”竹籃打水。

? 當(dāng)下不能繼續(xù)“弱市”思維，或許“震蕩市”看待更合適。

? 流動(dòng)性修復(fù)，有增量資金才是“強(qiáng)市”思維。

1月底提過(guò)一個(gè)思考方向“A股的走勢(shì)有可能正在復(fù)制2016年的大勢(shì)”，3000點(diǎn)以上分歧必然增大。

再提2024年的環(huán)境及趨勢(shì)逐漸清晰，已經(jīng)沒(méi)啥意義。

我已滿倉(cāng)，接下來(lái)我猜不到會(huì)如何演繹。也許一部分倉(cāng)位應(yīng)該開(kāi)始輪動(dòng)，計(jì)劃走一步看一步。

我不恐高，但我找不到增長(zhǎng)點(diǎn)，世界的人工智能，A股的YYDS——銀行、運(yùn)營(yíng)商、電力、石油石化和煤炭。

如果一定要新增一個(gè)方向，我選擇位于制造業(yè)中游的機(jī)械設(shè)備，預(yù)計(jì)一方面產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)投資，此外，中長(zhǎng)貸會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域（與5年期LPR關(guān)聯(lián)）。

宏觀在左，交易在右，資本永不眠！

本文由愛(ài)擼鐵的程序猿原創(chuàng)。

文|愛(ài)擼鐵的程序猿