A股今日關(guān)鍵詞“均衡”。
打牙配嘴
前兩天講3000點(diǎn)如鯁在喉,卻也沒(méi)想到站上3000點(diǎn)沒(méi)有反復(fù)拉鋸,我更加傾向于大資金“托而不舉”由市場(chǎng)自由發(fā)揮,今天較好的一面各指數(shù)漲幅不大,但比較均衡,板塊亦如此。
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昨晚,英偉達(dá)亮眼的業(yè)績(jī)點(diǎn)燃了市場(chǎng)熱情,帶動(dòng)芯片、科技股大幅走高。美股三大指數(shù)高開(kāi)高走,道瓊斯和標(biāo)普500再創(chuàng)歷史新高,納斯達(dá)克季線深V還有1%即創(chuàng)新高,維護(hù)指數(shù)強(qiáng)勁的方式值得學(xué)習(xí)和效仿。
人工智能革命、邊緣計(jì)算、半導(dǎo)體等市場(chǎng)分析,各位網(wǎng)上一搜即可,熱度高的東西自然信息爆炸。
憂心忡忡
我曾經(jīng)信心滿滿的認(rèn)為本輪科技周期的核心國(guó)必是我們,作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,我們不能玩“投降輸一半”的游戲,坐穩(wěn)第二名絕不是我們的目標(biāo)。超越第一成為第一贏得戰(zhàn)略主動(dòng),要通過(guò)發(fā)展“新質(zhì)生產(chǎn)力”。
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新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,結(jié)合我們的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和工業(yè)化,我們的重心可能在工業(yè)AI、制造業(yè)AI,并非通用模型AI。
垂拱而治
人治,想要即可得,全球獨(dú)一份的人治執(zhí)行力。
現(xiàn)實(shí)如鏡,照出人心,屁股決定腦袋不丟人。
關(guān)于民間融資,執(zhí)行QE或低利率有利于做大民間融資,引導(dǎo)民間資本大規(guī)模參與股權(quán)投資,強(qiáng)化資本市場(chǎng)蓄水池的作用。
上證八連陽(yáng)站穩(wěn)3000點(diǎn),連續(xù)回升已經(jīng)讓很多人接受不了。
低位股災(zāi)與高位股災(zāi)有著天壤之別,低位股災(zāi)只要不是垃圾股,躺平可以躺回來(lái)。這個(gè)過(guò)程中最怕“一跌就怕,一漲就賣”竹籃打水。
? 當(dāng)下不能繼續(xù)“弱市”思維,或許“震蕩市”看待更合適。
? 流動(dòng)性修復(fù),有增量資金才是“強(qiáng)市”思維。
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1月底提過(guò)一個(gè)思考方向“A股的走勢(shì)有可能正在復(fù)制2016年的大勢(shì)”,3000點(diǎn)以上分歧必然增大。
再提2024年的環(huán)境及趨勢(shì)逐漸清晰,已經(jīng)沒(méi)啥意義。
我已滿倉(cāng),接下來(lái)我猜不到會(huì)如何演繹。也許一部分倉(cāng)位應(yīng)該開(kāi)始輪動(dòng),計(jì)劃走一步看一步。
我不恐高,但我找不到增長(zhǎng)點(diǎn),世界的人工智能,A股的YYDS——銀行、運(yùn)營(yíng)商、電力、石油石化和煤炭。
如果一定要新增一個(gè)方向,我選擇位于制造業(yè)中游的機(jī)械設(shè)備,預(yù)計(jì)一方面產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)投資,此外,中長(zhǎng)貸會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域(與5年期LPR關(guān)聯(lián))。
宏觀在左,交易在右,資本永不眠!
本文由愛(ài)擼鐵的程序猿原創(chuàng)。
文|愛(ài)擼鐵的程序猿
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