以創(chuàng)新之“鑰” 解鎖高質(zhì)量發(fā)展“新密碼”

今年以來，陜西水電以財務(wù)管理智慧和創(chuàng)新舉措，深化資金管控，拓寬融資渠道，優(yōu)化財務(wù)核算流程，加強風(fēng)險管理，為公司持續(xù)健康發(fā)展注入了強勁動力。

據(jù)了解，該公司深化全面預(yù)算管理與久其共享財務(wù)賬套融合，遵循“公司承接、部門分解、崗位落實”原則，將全面預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)模板嵌入日常工作賬套，讓預(yù)算審核更便捷，預(yù)算控制更精準(zhǔn)。嚴(yán)格按照財務(wù)報告管理辦法，向管理層報送月度財務(wù)分析報告，健全經(jīng)營活動分析會管理機制，全面通報公司及權(quán)屬單位的經(jīng)營狀況、存在問題及解決建議，針對虧損企業(yè)開展專項分析，推進(jìn)虧損治理，為穩(wěn)健前行保駕護(hù)航。通過保利潤等專題會議，深入剖析上半年財務(wù)情況，為實現(xiàn)全年目標(biāo)利潤獻(xiàn)智獻(xiàn)策。

同時，圍繞2025年固定資產(chǎn)投資計劃，創(chuàng)新構(gòu)建“三位一體”融資體系，通過深化與六大國有銀行及政策性銀行戰(zhàn)略合作，打造“國有大行+政策性銀行+地方銀行”立體化融資網(wǎng)絡(luò)，通過金融機構(gòu)比價，將綜合融資成本控制在較低水平，為重點項目提供了低成本資金支持。優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，通過“三步走”策略，以低成本資金置換高成本負(fù)債，清理股東借款，大幅節(jié)約財務(wù)費用，創(chuàng)新采用“租賃+保理”組合工具，進(jìn)一步降低平均融資成本，有效緩解現(xiàn)金流壓力，提升資金使用效率。

目前，在資金管理方面，打造智慧司庫體系成效顯著。作為集團(tuán)重點資金管理單位，資金計劃偏離度控制在5%以內(nèi)，位居集團(tuán)前列。建立資金池后，不斷優(yōu)化付款節(jié)奏，資金周轉(zhuǎn)率明顯提升，資金運營效率持續(xù)向好。

下一步，陜西水電將繼續(xù)強化融資保障，深化業(yè)財融合，加大虧損企業(yè)治理力度，狠抓審計問題整改，筑牢財務(wù)風(fēng)險防線，為高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。（趙軒毅）