雖然特朗普認慫了！但這次要打到他痛為止

特朗普在開盤前就認慫了，這就使得風險偏好回歸。分享一下我社群的復盤，原文如下：

今天成交額2.3萬億，換手率2.37%。

1684只股票上漲，3634只股票下跌。

一、特朗普TACO，東大沒給他面子

昨晚，貝森特就表示：特朗普愿意與中國進行理性談判。

然后美國有線電視新聞網(wǎng)報道稱，特朗普暗示將取消對華新關(guān)稅。還在真相社交發(fā)文說，“不要擔心中國，一切都會很好”。

開盤后，A股探底回升。

不過，東大并沒有慣著特朗普，沒有立刻回應美國貿(mào)易代表提出的談判請求。

為什么如此強硬呢？

因為特朗普太善變了，不打到他疼，不能輕易撤力。

反正時間不站在特朗普這邊，我們沒必要急著結(jié)束反擊。

這有助于是韓國的談判上獲得更多的好處。

我們也希望美國別有事沒事的搞小動作，這些小動作跟蒼蠅一樣在耳邊嗡嗡飛，雖然起不到實質(zhì)性傷害，但很煩人，惹人厭！

畢竟咱們現(xiàn)在在專注于自己的事上，沒閑工夫跟他玩。

二、沒必要理會特朗普

大國博弈，如果實力相當，就應該克制點，別輕易出招。

像特朗普這種胡亂出招，反而很容易暴露自己的弱點。

經(jīng)過半年的交鋒，咱們已經(jīng)很自信的知道特朗普沒啥牌可打了。

所以沒必要跟他糾纏，做好自己就好了。

接下來，我們將召開二十屆四中全會，為下一個五年做規(guī)劃。

咱們做事遵循長期主義，美國那邊出于政治斗爭和選舉，沒法做長期規(guī)劃，做事都很短視。

接下來，全世界對中美兩國都會做客觀評估，并選擇圈子和站隊。

很明顯，自從美國開打貿(mào)易戰(zhàn)以來，我們的朋友越來越多了。

未來，在外貿(mào)上對美國的依賴會很快的降低。假以時日，隨著科技的自強，也會快速追趕美國。

對于股市比較重要的是，外資對中國資產(chǎn)的認識也將重塑！

三、加力提振內(nèi)需

可能是因為國慶的消費數(shù)據(jù)不好看，假期之后，央行一刻沒停的在減少掉期補貼。

這個操作是在加速跨國資金的回流，這會帶來三個效果：

1.提振需求；

2.提振資產(chǎn)價格；

3.提升風險偏好。

這對股市都是利好。

這個操作也決定了韓國的談判不會有太差的結(jié)果。

因為這也是美國想看到的。

我們一邊在敲打美國，另一面也在告訴它，態(tài)度好一點，一切都是可以談的。有點恩威并施的感覺。

不過，央行的這個操作會搶奪港股的資金，使得今天港股走得比A股弱。

不過，南向資金大舉買入！趁機“抄底”。

四、風格有點亂

今天市場風格轉(zhuǎn)得有點亂。

并沒有出現(xiàn)一邊倒的情況。

下圖是創(chuàng)業(yè)板，科創(chuàng)50，銀行和微盤股的走勢圖對比。

從圖中就能看出，沒有哪個指數(shù)有壓倒性優(yōu)勢。

所謂的壓倒性優(yōu)勢就是持續(xù)從其他板塊抽取資金。

也就是說，雖然看上去好像有風格切換的苗頭，但仔細看又不是！

相反，港股那邊各行業(yè)指數(shù)普跌，倒是有點像風格切換的前奏。

雖然市場的分化已經(jīng)比較極端了。不過在四季度沒走完之前，沒人知道最終的結(jié)果是什么。

咱們還是調(diào)整好倉位，躺平看戲好了。

今天有些標的進入了可以分批建倉的區(qū)域，參考昨天發(fā)的策略執(zhí)行即可。

五、資源品大漲

今天上漲較多的是資源品。

首先是黃金處于避險大漲；

其次是銅鋁錫等金屬受關(guān)稅戰(zhàn)的影響，產(chǎn)生漲價預期；

第三是稀土由于中國的反擊而大漲；

第四是鋼鐵由于中國搞定了必和必拓，搶奪了鐵礦石定價權(quán)而上漲。

除此之外就是半導體漲了2.17%，科創(chuàng)50漲了1.4%。

之前跟大家說過，國內(nèi)反擊越強烈，自主可控板塊就會有很強的情緒推動。

當然，很多人也在猜測，是不是國內(nèi)半導體有什么突破呢？要不然東大為啥反擊得這么堅決？

本周會有一個發(fā)布會，之前官方有吹風，說有超預期的驚喜。過兩天就知道所謂的驚喜是什么了。

總之，正如周末跟大家分析的那樣，美國的貿(mào)易戰(zhàn)對我們不會有什么實質(zhì)性影響。

牛市的大趨勢沒有變，但牛市也有調(diào)整，而且調(diào)整的幅度可能很大，時間可能很長。

要對牛市有正確的認知，否則會被嚇得半死。

至于風格切換的問題，沒必要猜，平衡好倉位隨機應變即可。

從今天隱含波動率看，并不是因為恐慌而上升。反而是因為各路資金篤定特朗普會TACO而每調(diào)買機。

哈哈，不過咱們?nèi)豪锊簧傩』锇槎际?，因為調(diào)整得不夠多！

這也沒關(guān)系，耐心等就好了，機會都是等出來了。股市這個神經(jīng)病，暴漲暴跌隨時都可能發(fā)生。

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