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2025年10月29日承兌匯票貼現(xiàn)利率公示
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承兌貼現(xiàn)計(jì)算公式:貼現(xiàn)利息=票面金額×貼現(xiàn)利率÷360×剩余天數(shù);到賬金額=票面金額-貼現(xiàn)利息。通過貼票寶可查詢承兌貼現(xiàn)利率!
票據(jù)市場行情總結(jié)
10月28日,央行開展4753億元7天期逆回購操作,投標(biāo)量與中標(biāo)量持平,操作利率維持1.40%不變。由于今日有1595億元逆回購到期,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放3158億元,延續(xù)前期寬松操作節(jié)奏。短端資金利率保持低位震蕩,市場流動(dòng)性充裕,機(jī)構(gòu)可得性資金充足,為票據(jù)市場利率下行提供支撐。
轉(zhuǎn)貼市場:短端暴跌,資金面推動(dòng)價(jià)格反彈。今日轉(zhuǎn)貼現(xiàn)市場利率大幅回落,1M與2M期限分別下行42BP與51BP,收于0.30%;3M至6M期限普遍下行12-16BP不等,托收維持1.28%不變;充裕的資金面促使短端票據(jù)價(jià)格快速修復(fù),機(jī)構(gòu)收票意愿明顯增強(qiáng),成交重回活躍。市場整體呈現(xiàn)“短漲長穩(wěn)”的格局,貼現(xiàn)利率全線下探。
直貼市場:報(bào)價(jià)同步回落,成交情緒回暖。直貼市場亦受帶動(dòng)走弱,國股6M報(bào)0.68%、5M報(bào)0.65%、2M報(bào)0.50%,分別較昨日下行11BP、3BP與持平;大商與城商整體下行約10BP,6M城商報(bào)0.95%;三農(nóng)票據(jù)略降至0.95%,村鎮(zhèn)、民營類票據(jù)維持在2.20%、1.75%水平。整體供需兩旺,買盤收票力度增強(qiáng),成交節(jié)奏順暢。
央行持續(xù)凈投放帶動(dòng)市場流動(dòng)性寬裕,票據(jù)貼現(xiàn)利率全線回落,短端跌幅明顯。機(jī)構(gòu)配置情緒升溫,票據(jù)價(jià)格走強(qiáng),市場重回活躍區(qū)間。預(yù)計(jì)在資金面延續(xù)寬松的背景下,短期票據(jù)利率仍有下探空間。
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