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獨居石是稀土礦物的重要類型,主要伴生于鋯鈦礦、稀土礦中,其資源價值隨新能源(如固態(tài)電池)、核工業(yè)等領(lǐng)域需求增長而提升。
A股市場中涉及獨居石概念的公司并不多。
一、投資邏輯
- 資源稀缺性:獨居石中的稀土元素(如鑭、鈰)及釷資源均為稀缺資源,隨著新能源、核工業(yè)等領(lǐng)域需求增長,其價值將持續(xù)提升。
- 產(chǎn)業(yè)鏈延伸:東方鋯業(yè)、盛和資源等企業(yè)通過鋯鈦礦深加工,延伸產(chǎn)業(yè)鏈至獨居石等稀土產(chǎn)品,提升產(chǎn)品附加值,增強抗風(fēng)險能力。
- 政策支持:中國“雙碳”目標推動新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,獨居石中的稀土元素(如鑭)可用于固態(tài)電池電解質(zhì),政策支持將為概念股提供長期支撐。
二、主要概念股及業(yè)務(wù)解析
1. 東方鋯業(yè)(002167.SZ):全球獨居石資源龍頭
- 核心業(yè)務(wù):公司以鋯系列制品為核心,通過澳大利亞三大礦產(chǎn)項目(Image布納倫項目、銘瑞鋯業(yè)Mindarie項目、WIM150項目)產(chǎn)出重礦物,其中獨居石為重要副產(chǎn)品。
- 資源儲量
- WIM150項目(全球最大單體鋯礦):16.5億噸重礦物(JORC標準),獨居石占比2.3%,權(quán)益REO(稀土氧化物)約543萬噸;
- Mindarie項目(已投產(chǎn)):2.44億噸重礦物,獨居石占比1.75%,權(quán)益REO約256.2萬噸;
- Boonanarring項目(高品位鋯礦):3億噸重礦物,獨居石占比1.75%,權(quán)益REO約132.3萬噸;
- 合計權(quán)益REO約931.5萬噸,為全球獨居石資源龍頭。
- 業(yè)務(wù)進展:2025年上半年,礦產(chǎn)品毛利率大幅提升至32.99%(去年同期為-4.96%),主要得益于獨居石等副產(chǎn)品的價格回升及成本控制。
2. 盛和資源(600392.SH):獨居石產(chǎn)能擴張龍頭
- 核心業(yè)務(wù):公司通過連云港150萬噸鋯鈦選礦項目(2025年9月建成投產(chǎn)),將獨居石年產(chǎn)量從1萬噸提升至3萬噸,成為全球最大的獨居石生產(chǎn)商之一。
- 資源來源:獨居石主要來自鋯鈦礦砂的副產(chǎn)品,其在分選鋯英砂、金紅石、鈦鐵礦的過程中,同步分離出獨居石。
- 戰(zhàn)略意義:獨居石中的稀土元素(如鑭、鈰)可用于固態(tài)電池、永磁材料等新能源領(lǐng)域,公司通過產(chǎn)能擴張搶占新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源高地。
3. 魯北化工(600727.SH):鋯鈦礦深加工新玩家
- 核心業(yè)務(wù):公司控股子公司山東魯北鋯鈦新材料科技有限公司投資建設(shè)的年處理60萬噸鋯鈦礦精選項目正在建設(shè)中,投產(chǎn)后將生產(chǎn)鈦精礦、鋯英砂、金紅石、獨居石等產(chǎn)品。
- 業(yè)務(wù)邏輯:通過鋯鈦礦深加工,延伸產(chǎn)業(yè)鏈至獨居石等稀土產(chǎn)品,提升產(chǎn)品附加值。項目建成后,預(yù)計將成為公司新的利潤增長點。
4. 包鋼股份(600010.SH):釷資源伴生獨居石供應(yīng)商
- 核心業(yè)務(wù):公司白云鄂博稀土礦伴生豐富的釷資源(折合二氧化釷儲量22萬噸),獨居石作為釷的主要載體,是公司稀土產(chǎn)品的重要組成部分。
- 戰(zhàn)略地位:隨著釷基熔鹽堆(第四代核電)的商業(yè)化推進,獨居石中的釷資源價值將逐步釋放,公司有望受益于釷資源的稀缺性。
5. 中國稀土(000831.SZ):獨居石綜合利用參與者
- 核心業(yè)務(wù):公司與中國核工業(yè)集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同開展獨居石綜合利用研究,涉及稀土提取、釷回收等領(lǐng)域。
- 業(yè)務(wù)意義:通過與中國核工業(yè)集團的合作,公司將獨居石的綜合利用與核工業(yè)需求結(jié)合,提升資源的高值化利用水平。
三、潛在風(fēng)險
- 價格波動風(fēng)險:獨居石的價格受稀土市場供需影響較大,價格波動可能導(dǎo)致企業(yè)利潤不穩(wěn)定。
- 政策風(fēng)險:稀土、釷等資源的開采及利用受政策監(jiān)管,政策變化可能影響企業(yè)的生產(chǎn)及銷售。
- 項目進展風(fēng)險:魯北化工等企業(yè)的新項目進展可能受資金、技術(shù)等因素影響,若項目延遲,可能影響其業(yè)績釋放。
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文中觀點涉及標的僅供參考,不作為投資依據(jù),股市有風(fēng)險,投資需謹慎!
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