etf期權(quán)交易為什么難以成功?在投資市場(chǎng)中,玩期權(quán)的朋友其實(shí)不少,但能賺錢的算下來(lái),的確是屈指可數(shù)的。其實(shí)不是期權(quán)本身難,而是很多人沒避開交易里的 “隱形陷阱”,這些問題才是成功的攔路虎。
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首先,我們要認(rèn)識(shí)到的是“缺乏足夠的知識(shí)儲(chǔ)備與理解深度”可能是致命的因素之一。他們或許不明白delta、gamma、theta以及vega等希臘字母所代表的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)含義,從而無(wú)法全面掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),作出明智的投資決策。
其次是不會(huì)控風(fēng)險(xiǎn),把 “小博大” 玩成 “大賠小” 。期權(quán)雖只要付權(quán)利金,但不少人總想著 “賺快錢”,重倉(cāng)甚至滿倉(cāng)干。
比如手里有 10 萬(wàn),全拿來(lái)買短期虛值期權(quán),一旦行情和預(yù)期反著走,幾天內(nèi)權(quán)利金就能虧掉大半,連調(diào)整的機(jī)會(huì)都沒有。還有人不懂 “時(shí)間損耗”,拿著期權(quán)一直等到期,哪怕中間有小幅盈利也不及時(shí)止盈,最后眼睜睜看著權(quán)利金因?yàn)榈狡谌张R近而縮水,原本能賺的錢變沒了,甚至倒虧。
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再者是操作沒章法,亂選合約。期權(quán)合約有不同的行權(quán)價(jià)和到期月份,可很多人隨便選:要么選太遠(yuǎn)期的合約,付的時(shí)間成本太高;要么選深度虛值合約,看著權(quán)利金便宜就買,卻不知道這類合約 “中獎(jiǎng)率” 極低,大多時(shí)候就是 “打水漂”。比如想做 50ETF 短期行情,卻選了 6 個(gè)月后的虛值合約,就算行情對(duì)了,時(shí)間損耗也會(huì)吃掉大部分利潤(rùn)。
最后是心態(tài)繃不住,扛單或亂割肉。賺了一點(diǎn)就慌著平倉(cāng),怕利潤(rùn)回吐;虧了就死扛,總覺得行情會(huì)回頭,結(jié)果眼睜睜看著權(quán)利金越虧越少,直到到期作廢。還有人虧了之后想 “回本”,急著開新倉(cāng)翻本,越操作越亂,陷入 “虧 - 急 - 錯(cuò) - 再虧” 的惡性循環(huán)。
知識(shí)拓展:在期權(quán)交易市場(chǎng)中,成交失敗是一個(gè)不容忽視的現(xiàn)象,它不僅影響著交易的連續(xù)性,還對(duì)市場(chǎng)的流動(dòng)性和效率產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
1. 報(bào)價(jià)過高或過低:如果你的報(bào)價(jià)高于或低于市場(chǎng)價(jià)格太多,可能會(huì)導(dǎo)致無(wú)法成交。在這種情況下,你可能需要調(diào)整你的報(bào)價(jià)。
2. 市場(chǎng)流動(dòng)性不足:有些ETF期權(quán)的交易量可能較小,導(dǎo)致市場(chǎng)流動(dòng)性不足,也可能無(wú)法成交。
3. 網(wǎng)絡(luò)問題:如果你的網(wǎng)絡(luò)連接不穩(wěn)定,可能會(huì)導(dǎo)致交易無(wú)法完成。
如果ETF期權(quán)買入未成功,你可以采取以下幾種措施:
1. 重新下單:你可以嘗試重新提交訂單,看看是否能夠成交。
2. 調(diào)整報(bào)價(jià):如果你發(fā)現(xiàn)你的報(bào)價(jià)過高或過低,你可以嘗試調(diào)整你的報(bào)價(jià),使其更接近市場(chǎng)價(jià)格。
3. 更換交易平臺(tái):如果你使用的交易平臺(tái)市場(chǎng)流動(dòng)性不足,你可以嘗試更換其他平臺(tái)。
期權(quán)真的能一天內(nèi)漲幅驚人,達(dá)到幾倍、幾十倍,甚至上百倍或幾百倍嗎?
確實(shí),這種情況并非虛構(gòu)。期權(quán)市場(chǎng)的漲幅潛力巨大,一天內(nèi)漲幅達(dá)到幾倍、十幾倍的情況并不罕見。特別是臨近期權(quán)交割日,即所謂的“期權(quán)末日輪”時(shí),往往會(huì)涌現(xiàn)出一百多倍甚至幾百倍的行情。然而,需要注意的是,高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn),投資者在追求期權(quán)漲幅時(shí),務(wù)必保持理性與謹(jǐn)慎。
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期權(quán)是什么意思?
期權(quán)是一種賦予持有者在特定時(shí)間內(nèi)(或特定時(shí)間點(diǎn)),以約定價(jià)格買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)利的金融合約。
買方:支付權(quán)利金后,獲得行權(quán)的權(quán)利(可選擇行權(quán)或放棄),最大損失為已支付的權(quán)利金。
賣方:收取權(quán)利金后,承擔(dān)履約的義務(wù)(若買方行權(quán),必須按約定價(jià)格交易),最大收益為權(quán)利金,風(fēng)險(xiǎn)理論上無(wú)限(如標(biāo)的價(jià)格極端波動(dòng)時(shí))。
最后,以上個(gè)人觀點(diǎn)僅供參考,不做為買賣依據(jù),盈虧自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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