突發兩大利空！A股跳水終結連陽，美國又搞事，盤后工信部重磅利好

昨天提示大家A股已經進入這極致的投機狀態，資金對商業航天、AI應用等題材的追捧已經“白熱化”，甚至造成了寧德時代、“易中天”等創業板權重股失血，這種投機情緒驅動著市場成交額快速放大，也是賺錢效應的來源。但物極必反，加速同時會急劇消耗做多動能，，再加昨晚航天發展、雷科防務等商業航天板塊多家公司因股價嚴重異常波動被交易所重點監控，同時伴隨出現部分控股股東減持，今天商業航天板塊負反饋嚴重，龍頭航天發展跌停。

雖然“投機”這個不是什么褒義詞，但畢竟近期市場的賺錢效應就來自于投機炒作，投機情緒的熄火必然也會影響到整個大盤，特別是主線剛出現大分歧的時候，出于對主線的信仰，很多資金會選擇抄底，就會賣出其它的股票，所以很多時候我們看到有些板塊漲的時候不跟漲，跌的時候反而跟跌。

另外，據報道，美國國務院要求美國公民立即離開伊朗，且“五角大廈披薩指數”再度狂飆，其中達美樂披薩訂單激增1000%，地緣博弈升溫。而今晚美國將公布12月CPI數據，部分資金選擇避險也很正常。

昨天我同時提到，由于市場投機情緒主導定價，小票風格會壓制權重股，這里也會讓部分業績比較好的板塊跌出機會，巧合的是，今天早盤商業航天開盤跳水的時候，海外算力一度拉升，午盤北美電力線爆拉，特變電工漲停。

再來看今天的重磅消息：

• 美國司法部已就美聯儲總部翻修相關事宜，對美聯儲主席鮑威爾啟動刑事調查。鮑威爾對此回應稱，此舉史無前例，應結合特朗普政府對美聯儲的持續威脅這一背景來看待，目的是就降息問題進一步向他施壓。調查引發市場對美聯儲獨立性的嚴重擔憂，“拋售美國”交易卷土重來，避險情緒推動現貨黃金一度站上4600美元/盎司關口，現貨白銀突破86美元/盎司，雙雙再創新高。

• 英偉達與美國制藥巨頭禮來當地時間周一宣布，雙方將在未來五年內投入10億美元，在舊金山灣區建設一座聯合研究實驗室，旨在加速人工智能(AI)在制藥行業中的應用。

另外， OpenAI已同意以約1億美元的股權對價，收購成立僅一年的人工智能醫療健康應用程序公司Torch。

受相關消息刺激，AI醫療、制藥板塊繼續走強，鴻博醫藥、貝瑞基因、美年健康等多股漲停。

• 江蘇省政府發布關于印發江蘇省“人工智能＋”行動方案的通知，到2027年，率先實現人工智能廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率70%以上，產業規模快速增長。

• 對于商業航天，除了昨天的監管利空外，機構認為本輪航天衛星對標指數階段漲幅已大幅超越前期所有熱點對標指數。如此就會存在壓縮板塊上漲周期的可能（以空間換時間）。考慮本次商業航天上漲時的強度、市場熱度及以上所述因素，商業航天階段上漲斜率或將改變。說通俗點，就是商業航天透支了漲幅，這種行情低位能講邏輯，但漲到現在完全就是情緒驅動，就要看圖了，如果行情真的向下拐頭了，切忌又去講業績、看長線。

• 今天午盤電網設備板塊突然爆拉，特變電工、三變科技等多股漲停，除了我說的資金回流基本面比較好的板塊外，還有一些催化消息：

據報道，特朗普針對選民對電價上漲的擔憂表示政府一直與微軟進行談判，以確保消費者“不會為龐大的數據中心買單”。雖然數據中心是AI熱潮的關鍵，但建設這些設施的大型科技公司必須自食其力。

• 美將對與伊朗開展商業往來的國家征收25%關稅，外交部回應。

• 工業和信息化部印發《推動工業互聯網平臺高質量發展行動方案（2026—2028年）》。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數跌幅為0.64%，創業板指跌幅為1.96%，市場成交額放量至3.69萬億；港股恒生指數漲幅為0.90%，恒生科技指數漲幅為0.11%。

分行業來看，石油石化、醫藥生物、有色金屬、傳媒、銀行等行業領漲，國防軍工、電子、通信、計算機等行業領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考