四川
2026年開年，我相信很多人感到了世界有些許不同！但又說不出是哪里不同。
兩件最典型的事件讓2026年顯得十分的特別，一個是美國綁架了委內瑞拉總統，另一件是中國日本啟動了釜底抽薪的反制。
中美兩國都在清掃自家門戶和周邊。
全球秩序重塑將在未來幾年展開！
秩序的改變，也會使得資產的價格波動變得非常異常，并且很難用傳統經濟學來解釋。
這里面就有機會，也暗藏巨大風險。
一、傳統經濟學失效
經濟學理論是假設所有人都是理性人。
后來有不少學者反駁，人不可能是絕對理性的。
然而，當兩個超級大國開始斗狠時，經濟學所定義的理性將讓位。
經濟學的理性主要是基于對效率的理性考慮。
比如，以前哪里生產成本低，資本就會流向哪里。
但現在效率讓位于安全，于是就會出現很多“非理性”的行為。
最近美國在南美洲的動作，以及對格陵蘭島虎視眈眈，背后都是安全的需求。
美國的銅庫存罕見飆升，不計成本的囤貨！
以前，思考銅價主要就是從供需關系來分析。
但現在這種思考框架可能就失效了。
中美兩國都會在關鍵資源上進行壟斷，而這將使得全球資產價格出現異常的波動。
二、反內卷的戰略意義和資源大戰
去年，國內大張旗鼓的提出了反內卷。
很多人并不看好反內卷，他們會問：價格漲了，但需求在哪里呢？
如果仔細觀察，你會發現，反內卷的目標往往是一些關鍵物資，并且，中國在這些物資上已經有絕對的優勢。比如，光伏、電池等。
這些優勢是怎么建立起來的呢？還不就是之前卷出來的。
現在，我們的這些產業在全球都具備絕對優勢，即便漲點價照樣有優勢。
而美國的行為使得傳統資源品漲價，中國制造的產品其價格當然也可以水漲船高！
隨著這些關鍵資源品的漲價，海外的中小國家們為了買這些物資，必然也會囤積更多人民幣。
于是人民幣升值也就順理成章了。
換句話說，咱們前些年在產業鏈上建立的絕對優勢，使得人民幣自然而然的國際化了。
光伏和電池只是其中最典型的行業而已，中國現在所具備的壟斷優勢已經滲透到了很多行業。
說得更直白一點就是，咱們卷死了別國的產業，理所當然就壟斷了。
當壟斷成為定局，憑什么還要低價銷售呢？
所以反內卷的真正目的是開始索要利潤了。
如果你還是看不明白，可以想想稀土行業。
我們不是在稀土上對日本進行釜底抽薪嗎？
沒有稀土，日本的制造業基本上都要趴窩！那么賣他們再高的價格，他們也得接受。
不過，美國一面把原材料價格抬高，另一面又把油價打下來的話，對咱們的新能源就不是好事。
現在比的就是誰能撐更久，比的是韌性，畢竟美國這樣囤積資源品，也是要消耗很多錢的。
能源方面，歐美在光伏和鋰電上輸給了中國，所以他們希望在可控核聚變上突破，直接越過光伏和鋰電，并給中國沉重的打擊。
三、不計成本
說起日本，他們在光刻膠上具有成本優勢。
日本想斷供光刻膠，我們直接全面反制。
這就說明，在光刻膠上，我們已經有了替代品。
雖然我們替代品的制造成本不占優勢，但面對安全問題時，大不了不計成本嘛。
同樣的道理，英偉達想向我們銷售芯片，但我們也不會全然接受，而是依然進行進口管制。
反觀美國，其實也一樣。
即便在其他國家建廠，其制造成本更高，但他們依然會毅然決然的將產業鏈搬出中國。
當對安全的考量高于效率時，過去的經濟學經驗就失效了。
有些資產的價格可能會漲得讓人一臉懵逼。
但這也同樣暗藏很大的風險。
以前，這些資產都有錨，做投資相對簡單一些。
現在這些資產都沒錨了，漲到啥時候停止，就很難預估了。
咱們以A股為例，隨著國內提高關鍵物質的價格，人民幣肯定會持續升值，人民幣升值就會帶來更泛濫的流動性。
這些流動性會把A股推高到多少呢？
誰心里都沒底！！！
而隨著回國的資金越來越多，央行的外匯儲備會增加，它又不愿意買美債，那么它還會買多少黃金呢？又或者它還計劃買什么呢？
隨著安全的重要性愈發強烈，跟安全相關的資產又會被追捧到什么時候呢？
你看現在半導體的PE是高得嚇人，但它就能漲，漲得你買也不是，不買也不是。
咱們現在已經進入了投資的“困難”模式了！
四、投資的“困難”模式
現在回過頭，你會發現，錯過3000點建倉是多么的愚蠢。
任何資產，只要買得便宜，只存在賺多與賺少的問題。
當價格已經漲起來后，漲跌都有可能，將變得很被動。
而且，如果繼續漲，你會就會更加被動。
如果資金回流和反內卷導致業績大幅改善，那么上漲就還能持續，空倉將變得無比被動。
隨后，當你發現物價也開始上漲，通脹開始侵蝕你的存款時，不僅會被動，還會焦慮。
在全球化的年代，全球投資會相對比較容易，但未來呢？
恐怕就沒那么 容易了。
當美國在貿易戰上吃癟后，它已經意識到跟中國之間的博弈是曠日持久的。
所以已經改變了思路，不再直接跟中國對抗，而是轉而去欺負其他小國。尤其是美國周邊的效果。
這就會使得這些國家的匯率、政治局勢和債務都非常不穩定。這些因素不穩定，你敢隨便投他們的資產嗎？
美國的目的是通過掠奪和吸血壯大自身。
中國沒有帝國的體質，主要是增強自身實力，也就是推動科技創新和產業升級，追求新質生產力，然后逐漸改革內部分配制度。
美國是向外求解，中國是向內求解。
別誤會，不是美國不想向內求解，而是它沒有足夠的時間。畢竟向內求解需要大量的時間，要做長遠的規劃。（美國的制度也不可能做這么長遠的規劃）
解決真正問題的，往往都得從內因開始！因為外因通過內因產生影響！
那么，隨著中美地位的逐漸改變，資產價格又會如何變化呢？
從廣義上來說，資源包括：傳統大宗商品，新能源，科技，軍事力量，糧食，制造能力等等。
這些將決定整個世界未來的格局。
雖然有不少投資機會，但對于絕大多數普通人來說，這不是什么好事。因為承擔代價的，最終都是普通人！
各位讀者，你們準備好了嗎？
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