1月29日早盤,機器人板塊沖高回落,近期震蕩行情下資金持續涌入相關產品,其中機器人ETF易方達(159530)連續3個交易日獲資金凈流入,合計超2億元。
消息面上,特斯拉業績會對Optimus人形機器人相關情況進行更新。原型機方面,業績會文件表示將于一季度推出Optimus V3;量產節奏方面,特斯拉將把弗里蒙特工廠Model S/X生產空間用于生產Optimus、遠期產能規劃100萬臺,且首次寫入產能進度表;競爭格局方面,馬斯克表示中國將成為人形機器人市場特斯拉的主要競爭對手。
市場分析認為,特斯拉Optimus Gen3產能規劃升級,將為A股人形機器人產業鏈注入催化。一方面,量產時間的進一步明確,有望拉動上游核心零部件的需求放量,國產供應商或有望兌現業績;另一方面,對中國整機廠商競爭力的肯定,進一步印證了國產整機廠商的技術能力。短期情緒提振與長期產業紅利形成共振,A股相關板塊有望迎來估值與業績的雙重提升機遇。
國證機器人產業指數聚焦人形機器人本體和核心零部件,成份股涵蓋三花智控、領益智造等人形機器人零部件產業鏈公司,合計占比約80%,領跑同類其他指數。機器人ETF易方達(159530)是目前跟蹤該指數規模第一的ETF,可助力投資者一鍵布局人形機器人產業鏈。
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