巨豐收評(píng)：大盤(pán)探底回升 煤炭光伏領(lǐng)漲

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤(pán)面簡(jiǎn)述

周三，A股探底回升，滬指重返4100點(diǎn)。盤(pán)面上，煤炭、光伏設(shè)備、航空機(jī)場(chǎng)、水泥建材、房地產(chǎn)、船舶制造、采掘、鋼鐵、航運(yùn)港口、商業(yè)百貨、石油等行業(yè)漲幅居前；貴金屬、游戲、文化傳媒、半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、通信服務(wù)、消費(fèi)電子等跌幅居前。題材股方面，HIT電池、TOPCon電池、租售同權(quán)、麒麟電池、BC電池、天然氣、煤化工、頁(yè)巖氣漲幅居前，kimi概念、快手概念、騰訊云、智譜AI、Sora概念、AIGC概念、AI語(yǔ)料、短劇互動(dòng)游戲、AI應(yīng)用等領(lǐng)跌。

熱點(diǎn)板塊

煤炭板塊走強(qiáng)，兗礦能源、中煤能源、晉控煤業(yè)、陜西黑貓、云煤能源、美錦能源漲停。

光伏設(shè)備走強(qiáng)，中來(lái)股份、澤潤(rùn)新能、晶科能源20cm漲停，時(shí)創(chuàng)能源、海太新能、晶盛機(jī)電漲逾10%，亞瑪頓、雙良節(jié)能、國(guó)晟科技等漲停。

機(jī)場(chǎng)航運(yùn)走強(qiáng)，華夏航空、中國(guó)東航漲停，南方航空、中國(guó)國(guó)航、春秋航空、海航控股漲幅居前。

消息面

中央一號(hào)文件首次系統(tǒng)性部署實(shí)施常態(tài)化精準(zhǔn)幫扶

2月3日，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于錨定農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興的意見(jiàn)》向社會(huì)公布，這是黨的十八大以來(lái)，中央連續(xù)出臺(tái)的第14個(gè)指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的一號(hào)文件，是又一個(gè)以推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興作為主題的一號(hào)文件。今年中央一號(hào)文件首次提出“常態(tài)化精準(zhǔn)幫扶”的概念。此外，在穩(wěn)定發(fā)展糧油生產(chǎn)、因地制宜發(fā)展農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力、擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)等方面做出了重要部署。

八部門(mén)發(fā)文推進(jìn)汽車數(shù)據(jù)高效便利安全跨境流動(dòng)

記者2月3日從工業(yè)和信息化部獲悉，工業(yè)和信息化部、國(guó)家網(wǎng)信辦、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局等八部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《汽車數(shù)據(jù)出境安全指引（2026版）》，旨在推動(dòng)建立高效便利安全的汽車數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)機(jī)制，提升汽車數(shù)據(jù)出境便利化水平，推動(dòng)構(gòu)建汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動(dòng)格局。

腦機(jī)海河實(shí)驗(yàn)室：全國(guó)首個(gè)“中醫(yī)腦機(jī)接口”裝備落地

腦機(jī)交互與人機(jī)共融海河實(shí)驗(yàn)室今日官微消息，近日，由腦機(jī)交互與人機(jī)共融海河實(shí)驗(yàn)室周鵬智慧中醫(yī)團(tuán)隊(duì)牽頭，天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院、天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、天津中醫(yī)藥大學(xué)、天中依脈公司等多家優(yōu)勢(shì)單位聯(lián)合研發(fā)的全國(guó)首個(gè)腦控針灸融合神經(jīng)康復(fù)裝備平臺(tái)“神工-華佗”落地。團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性研發(fā)了“腦機(jī)接口+智能穿戴式針灸”融合技術(shù)，相關(guān)研究已獲國(guó)家載人航天實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目等多項(xiàng)前期項(xiàng)目支撐。

巨豐觀點(diǎn)

周三，A股三大指數(shù)低開(kāi)，上證指數(shù)低開(kāi)0.08%，深證成指低開(kāi)0.39%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.80%。油氣開(kāi)采、有色金屬、黃金、賽馬概念、生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)盤(pán)漲幅居前，云游戲、存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體、智譜AI、AI手機(jī)等低開(kāi)。

熱點(diǎn)方面，煤炭拉升8%，消息面上，印尼礦商暫停現(xiàn)貨煤炭出口，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)黑色系全面上漲。光伏板塊上漲5%，市場(chǎng)傳聞馬斯克團(tuán)隊(duì)接觸國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)。航空機(jī)場(chǎng)板塊受春運(yùn)客流上升及頭部航司扭虧為盈刺激，大幅上漲。商業(yè)零售、房地產(chǎn)、水泥建材等板塊走高。午后，醫(yī)療器械、化學(xué)制藥、創(chuàng)新藥等板塊探底回升。

調(diào)整方面，受騰訊H股大跌影響，AI應(yīng)用板塊集體回調(diào)，互聯(lián)網(wǎng)電商、快手概念、小紅書(shū)概念跌幅居前，算力租賃同步走低。貴金屬板塊高開(kāi)低走。權(quán)重股方面，銀行、保險(xiǎn)、證券漲超1%助滬指重返4100點(diǎn)，個(gè)股漲多跌少，超3200股上漲。

從目前趨勢(shì)看，市場(chǎng)整體趨勢(shì)依然向上，貴金屬退潮，商業(yè)航天、太空光伏、電網(wǎng)設(shè)備、AI應(yīng)用卷土重來(lái)。投資者可重點(diǎn)關(guān)注前期熱門(mén)行業(yè)龍頭回調(diào)后的低吸機(jī)會(huì)。

從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，巨豐投顧認(rèn)為，在政策刺激下，A股與經(jīng)濟(jì)有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn)。具體投資方向上，中線建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、人工智能、機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域的增量機(jī)會(huì)；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者，可逢低關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書(shū):A0680613040001

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