巨豐收評：大盤探底回升 煤炭光伏領漲

作者 | 丁臻宇，編輯 | 梁普西

來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周三，A股探底回升，滬指重返4100點。盤面上，煤炭、光伏設備、航空機場、水泥建材、房地產、船舶制造、采掘、鋼鐵、航運港口、商業百貨、石油等行業漲幅居前；貴金屬、游戲、文化傳媒、半導體、互聯網服務、軟件開發、通信服務、消費電子等跌幅居前。題材股方面，HIT電池、TOPCon電池、租售同權、麒麟電池、BC電池、天然氣、煤化工、頁巖氣漲幅居前，kimi概念、快手概念、騰訊云、智譜AI、Sora概念、AIGC概念、AI語料、短劇互動游戲、AI應用等領跌。

熱點板塊

煤炭板塊走強，兗礦能源、中煤能源、晉控煤業、陜西黑貓、云煤能源、美錦能源漲停。

光伏設備走強，中來股份、澤潤新能、晶科能源20cm漲停，時創能源、海太新能、晶盛機電漲逾10%，亞瑪頓、雙良節能、國晟科技等漲停。

機場航運走強，華夏航空、中國東航漲停，南方航空、中國國航、春秋航空、海航控股漲幅居前。

消息面

中央一號文件首次系統性部署實施常態化精準幫扶

2月3日，《中共中央國務院關于錨定農業農村現代化扎實推進鄉村全面振興的意見》向社會公布，這是黨的十八大以來，中央連續出臺的第14個指導“三農”工作的一號文件，是又一個以推進鄉村全面振興作為主題的一號文件。今年中央一號文件首次提出“常態化精準幫扶”的概念。此外，在穩定發展糧油生產、因地制宜發展農業新質生產力、擴大農村消費等方面做出了重要部署。

八部門發文推進汽車數據高效便利安全跨境流動

記者2月3日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、國家網信辦、國家發展改革委、國家數據局等八部門近日聯合印發《汽車數據出境安全指引（2026版）》，旨在推動建立高效便利安全的汽車數據跨境流動機制，提升汽車數據出境便利化水平，推動構建汽車產業高質量發展和高水平安全良性互動格局。

腦機海河實驗室：全國首個“中醫腦機接口”裝備落地

腦機交互與人機共融海河實驗室今日官微消息，近日，由腦機交互與人機共融海河實驗室周鵬智慧中醫團隊牽頭，天津中醫藥大學第一附屬醫院、天津市濱海新區中醫醫院、天津中醫藥大學、天中依脈公司等多家優勢單位聯合研發的全國首個腦控針灸融合神經康復裝備平臺“神工-華佗”落地。團隊創新性研發了“腦機接口+智能穿戴式針灸”融合技術，相關研究已獲國家載人航天實驗項目等多項前期項目支撐。

巨豐觀點

周三，A股三大指數低開，上證指數低開0.08%，深證成指低開0.39%，創業板指低開0.80%。油氣開采、有色金屬、黃金、賽馬概念、生態農業開盤漲幅居前，云游戲、存儲芯片、半導體、智譜AI、AI手機等低開。

熱點方面，煤炭拉升8%，消息面上，印尼礦商暫停現貨煤炭出口，國內期貨市場黑色系全面上漲。光伏板塊上漲5%，市場傳聞馬斯克團隊接觸國內光伏企業。航空機場板塊受春運客流上升及頭部航司扭虧為盈刺激，大幅上漲。商業零售、房地產、水泥建材等板塊走高。午后，醫療器械、化學制藥、創新藥等板塊探底回升。

調整方面，受騰訊H股大跌影響，AI應用板塊集體回調，互聯網電商、快手概念、小紅書概念跌幅居前，算力租賃同步走低。貴金屬板塊高開低走。權重股方面，銀行、保險、證券漲超1%助滬指重返4100點，個股漲多跌少，超3200股上漲。

從目前趨勢看，市場整體趨勢依然向上，貴金屬退潮，商業航天、太空光伏、電網設備、AI應用卷土重來。投資者可重點關注前期熱門行業龍頭回調后的低吸機會。

從長期趨勢來看，巨豐投顧認為，在政策刺激下，A股與經濟有望同步出現向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、商業航天等領域的增量機會；對于風險偏好較低的投資者，可逢低關注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。

作者:丁臻宇 執業證書:A0680613040001

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