早評(píng)：特朗普稱“戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束”，油價(jià)跳水與科技股全線反彈！TACO再現(xiàn)！A股港股或迎反彈！

美東時(shí)間周一，隨著特朗普宣稱中東戰(zhàn)爭(zhēng)“基本結(jié)束”，市場(chǎng)懸著的心終于落地。三大指數(shù)集體收漲，納指在科技龍頭的帶領(lǐng)下強(qiáng)勢(shì)反彈超1.3%。

• 道瓊斯指數(shù)：漲0.50%，報(bào)47,740.80點(diǎn)；

• 標(biāo)普500指數(shù)：漲0.83%，報(bào)6,795.99點(diǎn)；

• 納斯達(dá)克指數(shù)：漲1.38%，報(bào)22,695.95點(diǎn)。

【核心驅(qū)動(dòng)：特朗普的“和平紅利”】特朗普在采訪中明確表示，戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)展遠(yuǎn)超預(yù)期，“基本已經(jīng)結(jié)束”。他甚至放出豪言，稱美國(guó)正考慮“接管霍爾木茲海峽”。

受此影響，此前一度沖上119美元、刷新2022年紀(jì)錄的布倫特原油瞬間“熄火”，回落至84美元/桶附近。華爾街分析師指出，100美元是經(jīng)濟(jì)的生死線，只要油價(jià)能穩(wěn)定在65-75美元的理想?yún)^(qū)間，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和企業(yè)盈利的底層邏輯就不會(huì)動(dòng)搖。

【熱門股表現(xiàn)：科技與中概齊飛】

• 半導(dǎo)體領(lǐng)漲：博通（+4.62%）、AMD（+5.33%）、美光科技（+5.14%）表現(xiàn)搶眼，英偉達(dá)亦收漲2.72%。

• 中概股普漲：金龍指數(shù)漲1.76%。其中，金山云暴漲19%，嗶哩嗶哩漲超6%，造車新勢(shì)力（小鵬、理想、蔚來(lái)）均大幅收紅。

【公司大事件】

1. 微軟（AI新定價(jià)）：推出了月費(fèi)99美元的頂級(jí)AI套組“The Frontier Suite”，并罕見(jiàn)引入了Claude模型，實(shí)現(xiàn)模型多樣化。Agent 365也將于5月正式上線。

2. 蘋果（智能家居難產(chǎn)）：由于新版Siri開(kāi)發(fā)進(jìn)度拖后，蘋果推遲了智能家居顯示屏的發(fā)布。雖然硬件已就緒，但需等待AI靈魂“注券”。

3. Anthropic（起訴國(guó)防部）：不滿被特朗普政府認(rèn)定為“供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)”，Anthropic正式起訴國(guó)防部，認(rèn)為該分類缺乏法律依據(jù)，影響其商業(yè)化版圖。

4. 諾和諾德（化敵為友）：諾和諾德撤回了對(duì)Hims & Hers的訴訟。雙方達(dá)成和解：諾和諾德將通過(guò)Hims平臺(tái)銷售正品減肥藥（Wegovy/Ozempic），而Hims承諾停止虛假仿制宣傳。

總結(jié)

周一的表現(xiàn)說(shuō)明，美股目前的“天花板”由AI決定，而“地板”由油價(jià)決定。當(dāng)戰(zhàn)爭(zhēng)陰云散去，原本被壓制的科技估值迅速修復(fù)。雖然特朗普的言論帶有典型的個(gè)人風(fēng)格，但它成功擊碎了市場(chǎng)的“衰退幻覺(jué)”。接下來(lái)的重點(diǎn)是：油價(jià)能否真正回到70美元區(qū)間，戰(zhàn)爭(zhēng)能否真正淡化！

但我們發(fā)現(xiàn)，在AI龍蝦的驅(qū)動(dòng)下，算力方向的延續(xù)性會(huì)繼續(xù)，這才是最真實(shí)最具確定性的方向！

策略

1、美股繼續(xù)定投跟進(jìn)；

2、港股關(guān)注反彈力度，過(guò)5000點(diǎn)是起碼要求；

3、A股關(guān)注光芯片方向的反彈和其他科技方向的表現(xiàn)，關(guān)注AI應(yīng)用的持續(xù)性！

4、黃金繼續(xù)定投即可。

以上觀點(diǎn)供參考！