四川
中泰證券指出，在能源安全與電力需求擴張（AI算力驅動）背景下，光伏、儲能、電力設備等新能源產業鏈外需有望持續提升。本輪美伊沖突若持續演繹，全球能源體系的“去化石能源依賴”趨勢或進一步強化，各國在能源安全與能源轉型之間尋求再平衡，新能源投資有望成為中長期確定性方向之一。電力或成為人工智能發展的一大瓶頸，AI為新能源鏈條打開了新的需求空間。為了快速滿足AI等新興產業帶來的用電缺口，新能源幾乎是唯一選擇。光伏、儲能、電力電子等領域在AI時代的需求將遠超預期。此外，全球制造業正在經歷一輪以“安全優先”為導向的再擴張，中游設備制造需求同步提升，電力設備等板塊有望受益于全球基礎設施與制造能力重構。憑借完整的工業體系與成本優勢，中國相關行業的外需中樞有望抬升。
光伏ETF國泰（159864）跟蹤的是光伏產業指數（931151），該指數聚焦于光伏產業鏈上下游企業，涵蓋硅料、硅片、電池片、組件及光伏設備等環節，以反映光伏行業相關上市公司證券的整體表現。該指數具有高成長性和周期性特征，適合關注新能源領域的投資者。
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