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美國總統特朗普在社交平臺的發文,往往能夠影響全球金融市場波動,他周一便發文指美國與伊朗近日舉行了“富有成效”的對話,令美股及貴金屬市場集體上漲。不過,除了其帖文內容備受市場關注,今次在他發文前15分鐘,原油及美股期貨市場突然涌現高達近6億美元的神秘交易,在特朗普發帖后的一瞬間獲利豐厚,引發華爾街交易員強烈質疑事件不尋常,怒轟“有人就這樣突然變得非常富有”。
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據《金融時報》及CNBC報道,布蘭特(Brent)及紐約期油(WTI)市場在紐約時間早上6時49分至6時50分之間,突然出現一波異常活躍的交易行情,約有6,200張期貨合約易手,名義價值高達5.8億美元。同時,追蹤標普500指數的期貨價格在原油交易完成后隨即上漲,該時段內的成交量也顯著放大。
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買美期、沽期油大賺
隨后,大約過了15分鐘,特朗普在其社交平臺Truth Social發文表示,美國與伊朗近日舉行了“富有成效”的對話,并宣布暫停對伊朗發電廠及能源基建的打擊計劃。消息一出,風險資產集體反彈,標普500期貨在開市前急升逾2.5%;相反,紐約期油價格急挫近6%。這意味在6時50分買入大量美股期貨,并同時賣出原油期貨的投資者,在短短幾分鐘內已獲得可觀收益。
這些在股市與原油期貨市場同時出現的成交量異常,引起交易員高度關注,特別是當時市場并沒有明顯消息面催化因素。再加上,清晨時段的期貨市場流動性通常較低,這導致短暫的買賣波動比正常交易時段更為明顯。
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近期屢現精準大額交易
事實上,多間對沖基金指出,近月在美國政府發布官方公告前,已多次出現類似的大額交易,包括早前預測市場Polymarket上,一系列押注準確預測美國襲擊伊朗及委內瑞拉的時機。有投資組合經理表示,這些大額且時機精準的交易已在投資者中引發“一定程度的挫敗感”。
另外,一名擁有25年經驗的對沖基金投資組合經理直言,“直覺告訴我,這極度不尋常。”他表示,在星期一早上,沒有重要數據公布,也沒有聯儲局官員發言。在一個沒有事件風險的日子出現如此龐大的交易,而有人就這樣突然變得非常富有。
面對外界對官員可能利用內幕消息牟利的質疑,白宮發言人Kush Desai表示,特朗普及特朗普政府官員的唯一焦點,是為美國人民謀求最佳利益。她亦強調,白宮絕不容忍任何政府官員非法利用內幕消息牟利。任何在沒有證據下暗示官員參與此類活動的說法,都是毫無根據且不負責任的報道。
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伊朗斥美假新聞操縱市場
值得注意的是,伊朗國會議長卡利巴夫同日稍后時間在社交平臺X發文,否認華盛頓與德黑蘭之間曾進行任何談判,并斥責美方利用假新聞操縱金融和石油市場,以擺脫美以陷入的困境。伊朗的否認隨即令全球股市升幅收窄,能源市場再度出現買盤。
Energy Aspects衍生工具主管Tim Skirrow認為,雖然當時的交易量確實高于預期,但并不算過度異常,很難將這些線索完全串聯起來。他指出,近周已有大量資金流入布蘭特原油期貨與期權市場,在幾乎所有人都持有多頭部位的情況下,這種劇烈的價格波動幾乎是必然的。美國證券交易委員會(SEC)及芝加哥商品交易所(CME)均拒絕就事件置評。
除此之外,一位大宗商品交易員更表示,若以戰前本就高度活躍的原油市場成交量來衡量,周一的原油期貨賣單規模并不算巨大,但他們注意到歐洲天然氣基準價格TTF在大致相同時間也出現了劇烈波動。
編輯 | 方俊杰
終審 | 潘凌燕
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