早評：美股三大指數(shù)全線上漲！SpaceX啟動秘密IPO！A股今天過4000？

美東時間周三，全球資本市場的目光都聚焦在了白宮。隨著美國總統(tǒng)特朗普釋放出中東沖突可能進入尾聲的強烈信號，投資者的避險情緒迅速消退，美股三大指數(shù)順勢開啟了連續(xù)第二個交易日的集體反彈。

截至收盤，道指小漲0.48%，納指漲幅超1%，標普500指數(shù)則穩(wěn)步收漲0.72%。市場的底氣來自于特朗普的一句表態(tài)：他暗示美國已經(jīng)實現(xiàn)了阻止伊朗擁有核武器的目標，并計劃在短期內(nèi)撤軍。盡管他留下了“定點打擊”的伏筆，但對于久旱逢甘露的二級市場來說，“戰(zhàn)爭將息”的預期就是最好的催化劑。

地緣局勢現(xiàn)轉(zhuǎn)機，能源板塊“獨憔悴”

在此之前，霍爾木茲海峽的航道安全一直是懸在市場頭上的達摩克利斯之劍。原油價格的飆升曾讓全球通脹壓力陡增，但周三的形勢發(fā)生了微妙逆轉(zhuǎn)。由于市場押注軍事沖突將很快結(jié)束，原油價格應聲回落，能源板塊成了標普500指數(shù)中唯一的失意者，大跌近4%。

分析人士認為，目前的上漲很大程度上是基于一種“脆弱的樂觀”。雖然伊朗方面也傳出了愿意在獲得安全保障的前提下結(jié)束戰(zhàn)爭的信號，但只要最終的和平協(xié)議沒有塵埃落定，市場的波動性就不會徹底消失。不過，正如凱投宏觀的報告所言，如果情緒能持續(xù)好轉(zhuǎn)，市場依然有相當可觀的上行空間。

英特爾波音雙雙報喜，耐克卻跌進了“冰窖”

在個股表現(xiàn)方面，英特爾無疑是當天的明星。這家芯片巨頭宣布斥資142億美元，從阿波羅全球管理公司手中回購愛爾蘭工廠的權(quán)益。此舉被視為英特爾重新掌控制造核心資產(chǎn)、提振自主生產(chǎn)能力的重大布局，股價也隨之暴漲近9%。

波音則在五角大樓的訂單支持下繼續(xù)“起飛”。由于導彈導引頭的產(chǎn)能需求激增，波音與洛馬獲得了軍方的大力支持，股價連續(xù)兩日走強。此外，由于中東最大鋁廠因襲擊被迫停產(chǎn)，鋁供應短缺的預期推動美國鋁業(yè)和世紀鋁業(yè)雙雙飆升超8%。

有人歡喜有人憂。運動巨頭耐克卻經(jīng)歷了“噩夢一日”，股價暴跌16%，創(chuàng)下近兩年來最大單日跌幅。雖然利潤數(shù)據(jù)還算過得去，但公司對未來的財務預期卻讓分析師感到心驚膽戰(zhàn)。同樣慘淡的還有家居零售商RH，由于關(guān)稅和天氣拖累了業(yè)績，股價蒸發(fā)近五分之一。

SpaceX啟動“史上最牛IPO”，OpenAI卻遭冷落

除了二級市場的狂歡，一級市場的重磅消息更是足以載入史冊。馬斯克旗下的SpaceX據(jù)悉已正式向SEC秘密遞交了上市申請。這家估值可能高達1.75萬億美元的龐然大物，正計劃融資400億至800億美元。如果進程順利，最早在今年7月，我們就能見證這場史上規(guī)模最大的IPO。

有趣的是，在SpaceX風頭正勁時，AI領(lǐng)頭羊OpenAI在私募二級市場上卻遭遇了冷場。據(jù)交易平臺透露，近期價值約6億美元的OpenAI股票出現(xiàn)了“無人接盤”的窘境。投資者似乎對OpenAI高達8520億美元的估值感到了某種疲勞，資金開始轉(zhuǎn)向估值更低、潛力巨大的競爭對手Anthropic。

禮來“減肥神藥”獲批，直戳藥廠痛點

最后值得一提的是醫(yī)藥巨頭禮來。周三，F(xiàn)DA正式批準了禮來的重磅口服減肥藥Foundayo上市。這標志著減肥藥市場從“打針時代”向“吃藥時代”邁出了關(guān)鍵一步。

為了搶占市場，禮來給出的價格策略極具殺傷力：有保險的患者每月最低只需支付25美元，即便是自費，每月最高也不過349美元。這種價格優(yōu)勢和直銷模式，直接刺激禮來股價上漲近4%。

總體來看，美股目前的“兩連陽”雖然有政策和言論的加成，但真正的考驗還在后頭。特朗普晚些時候的全國講話將是局勢的分水嶺。而對于中概股來說，理想、蔚來和小鵬的集體上漲，顯示出國內(nèi)新能源資產(chǎn)在這一輪全球復蘇預期中也沒有缺席。

市場的上行空間已經(jīng)打開，但能不能坐穩(wěn)，還得看那場全國講話能不能給出一份真正的“和平路線圖”。

今日重點

1、美股連續(xù)上漲后，表現(xiàn)最出色的是存儲和光芯片，關(guān)注這兩個方向今天在A股中的表現(xiàn)；

2、黃金受美元回落，原油下跌及降息希望重燃等影響有連續(xù)上漲的表現(xiàn)，耐心等5000上方減倉。

3、A股最近的表現(xiàn)反應度較慢，昨天是在猶豫中上漲，今天或有不錯的表現(xiàn)！港股或跟隨A股有所反彈！

4、如昨天標題所寫，冰點已過，春暖花開，預計全球市場將迎來一次普漲行情！我們終于等到了，但別太樂觀即可。

以上觀點供參考！