晚間消息,伊朗方面稱,與阿曼起草霍爾木茲海峽通行的協議。受此影響,國際原油價格快速走低,WTI原油漲幅收窄至7%以內,此前漲超13%。
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這條消息的核心,是直接擠掉了本輪原油暴漲的核心推手——霍爾木茲海峽斷航的恐慌情緒溢價,快速扭轉了全球市場的恐慌定價,對原油和股市的影響清晰直接。
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對原油而言,此前WTI原油暴漲超13%,核心并非供需基本面突變,而是中東沖突升級后,市場恐慌伊朗封鎖霍爾木茲海峽(該海峽承擔全球約30%的海運原油貿易,是無可替代的全球能源咽喉),給油價強行疊加了極高的地緣風險溢價。伊朗與阿曼起草通行協議,明確以保障航行安全為核心、而非限制通行,等于給市場吃下“斷航風險大幅降低”的定心丸,恐慌情緒快速退潮,風險溢價被擠掉,油價漲幅自然快速收窄至7%以內。但這只是情緒降溫,并非趨勢反轉,OPEC+減產、全球原油供需緊平衡的基本面沒變,油價仍維持高位,不會回吐全部漲幅。
對股市而言,影響直接分兩面。全球市場端,油價回落直接緩解了通脹失控的恐慌,市場對美聯儲“高利率維持更久”的擔憂快速降溫,美股科技成長股的殺跌壓力大幅減輕,三大指數跌幅快速收窄甚至一度轉漲,市場風險偏好顯著修復。
對A股而言,明天早盤的板塊格局將徹底改寫:此前受益油價暴漲的油氣、煤炭等能源板塊,高開幅度將大幅收窄,甚至出現高開回落分化;此前承壓的科技、消費、新能源等成長板塊,通脹擔憂緩解+外資流出壓力減輕,將迎來情緒修復,低開幅度大幅收窄,甚至有望高開走強;貴金屬、軍工等避險板塊也將隨恐慌退潮承壓。
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