每經(jīng)AI快訊,有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問:2025年年報(bào)顯示,公司貨幣資金占總資產(chǎn)比例為49.43%,但短期借款等有息負(fù)債合計(jì)占比也高達(dá)28.24%,且均高于同行業(yè)均值。請問董秘,公司在貨幣資金余額較高的情況下,仍維持較高有息負(fù)債承擔(dān)財(cái)務(wù)費(fèi)用的原因是什么?
華達(dá)新材(605158.SH)4月23日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示,公司貨幣資金與有息負(fù)債的配置,是結(jié)合經(jīng)營及戰(zhàn)略需求的主動(dòng)資金管理安排。公司賬面貨幣資金大多為票據(jù)保證金等,用于日常運(yùn)營和流動(dòng)性儲(chǔ)備,不存在資金不實(shí)或被股東占用等情況。有息負(fù)債以低成本票據(jù)貼現(xiàn)為主,主要用于階段性資金調(diào)配與保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定,整體利息支出占比較低、風(fēng)險(xiǎn)可控。公司始終注重提升資金使用效率,在保障財(cái)務(wù)穩(wěn)健的同時(shí)更好支持經(jīng)營發(fā)展。
(記者 張明雙)
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