4月24日,受隔夜美股走低帶動(dòng),A股集體走低,證券、金融科技紛紛回調(diào)。截至10:40,證券ETF華夏(515010)下跌1.14%,持倉股跌多漲少,廣發(fā)證券、太平洋、第一創(chuàng)業(yè)、國盛證券等股紛紛重挫,金融科技ETF華夏(516100)跌1.91%。
統(tǒng)計(jì)顯示,證券ETF華夏證券ETF華夏(515010)近5個(gè)交易日內(nèi)有3日資金凈流入,合計(jì)“吸金”987萬元。金融科技ETF華夏(516100)近3日合計(jì)吸金1470萬元。
2025年以來,券商板塊盡管基本面支撐穩(wěn)固,但證券公司指數(shù)卻顯著滯后跌13.18%,跑輸大盤,同期上證指數(shù)漲2.65%,深證成指漲10.5%,創(chuàng)業(yè)板指漲15.19%,潛在補(bǔ)漲空間較大。從估值層面來看,證券ETF華夏跟蹤的中證全指證券公司指數(shù)最新市盈率(PE-TTM)僅15.2倍,處于近10年2.91%的分位,即估值低于近1年97.09%以上的時(shí)間,處于歷史低位。
當(dāng)前券商板塊處在業(yè)績創(chuàng)歷史、估值處低位的極致背離中,安全邊際充分,理論修復(fù)空間顯著。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),估值底、政策底、宏觀底三重底部已經(jīng)實(shí)質(zhì)性共振,疊加行業(yè)盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、ROE進(jìn)入上行通道,證券板塊作為“行情風(fēng)向標(biāo)”或?qū)⒂瓉韮r(jià)值修復(fù)窗口。
證券ETF華夏(515010)緊密跟蹤中證全指證券公司指數(shù),截至2026年3月31日,指數(shù)前十大權(quán)重股分別為東方財(cái)富、中信證券、國泰海通、華泰證券、招商證券、廣發(fā)證券、東方證券、申萬宏源、興業(yè)證券、中金公司,前十大權(quán)重股合計(jì)占比59.35%。
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