四川
今日，半導體產業鏈強勢反彈，半導體設備ETF（159516）漲超3.5%，盤中成交額持續放大。
在AI算力需求爆發與全球半導體周期回升的共振下，半導體設備正迎來高度確定的景氣上行期。根據SEMI數據，2025年全球半導體制造設備銷售額已達1351億美元，連續三年創歷史新高，且2026年與2027年的預期被進一步上調，行業連續增長已成定局。同時，國內半導體設備的業績兌現也在加速落地，國家統計局顯示，2026年1至2月規模以上高技術制造業利潤同比增長58.7%，其中半導體分立器件制造利潤增幅高達130.5%。
當前國內半導體設備已從早期的政策驅動，全面轉向內生的技術驅動。國產廠商在刻蝕、薄膜沉積、先進封裝等關鍵核心環節實現突破，刻蝕設備替代率約28%、薄膜沉積約20%，正從單點突破向系統化能力構建轉型，替代率穩步提升。并且隨著中日關系趨冷，半導體領域的“去日化”進程顯著提速，這為國產半導體設備及材料公司帶來了可觀的替代增量與市場增益。
AI帶來的存儲需求放量，正強力推動存儲擴產預期，而近期“兩存”上市預期的加強進一步明確了設備端的增量需求。在業績清晰、訂單回升的同時，設備板塊短期積累的漲幅相對有限，當下的安全邊際較高。對于看好中國半導體底層技術突破且尋求均衡布局的投資者，可通過半導體設備板塊適當關注與配置。
半導體設備ETF（159516）跟蹤中證半導體材料設備主題指數，聚焦半導體上游設備和材料，感興趣的投資者可以關注相關布局機會。
注：指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。
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