海外龍頭普遍上調資本開支預期,4月27日,芯片ETF國泰(512760)大漲近5%。
廣發證券指出,在AI產業的帶動下海外龍頭企業普遍上調資本開支預期,AI投資的大趨勢較為明確。近年在AI等新技術的帶領下,半導體呈現以下趨勢:汽車電子、新能源、物聯網、大數據和人工智能等領域新技術、新產品的滲透率提升和需求增長,是半導體板塊成長的重要動力。同時,國產化持續推進,國內晶圓制造及其配套產業環節加速發展勢在必行。光模塊產能供不應求,擴產需求迫切,頭部光模塊廠商資本開支加速。AI燃氣電廠投資再加碼,行業景氣趨勢再強化,大廠CAPEX中樞保持高位,全球AI長期發展趨勢不變。
芯片ETF國泰(512760)跟蹤的是中華半導體芯片指數(990001),該指數從滬深北交易所中選取涉及半導體材料、設備、設計、制造、封裝與測試等環節的上市公司證券作為指數樣本,以反映中國半導體芯片行業相關上市公司證券的整體表現。該指數成分股數量為50只,側重于全產業鏈的市場動態,具有較高的行業集中度和代表性。
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