這公司，預期差極大！

千金難買牛回頭，周五的月報題目就很直接，倉位也夠誠實，九成以上就是態度。

3600點，有分歧，各路大佬分析歷史上的3600，很是熱鬧。

哈哈，主要是在這個價位停了下。要是直接上去的話……

到了大部分散戶的切身感受，可能是沒什么。

一是現在大家的預期沒去年九月末那么高。

二是即便跌了幾天，盈利的安全墊普遍都較厚，除非追高瞎折騰。

進入8月，只有周五1個交易日。那天沒有任何操作。而周五一早，發了7月的總結。

所以，今天的文章就簡單點，直接進入第二環節，持倉跟蹤。

一、持倉跟蹤

有幾個回購進展公告，如牧原股份、千味央廚、洽洽食品；還有一個巴比食品，董高增持。

翻了下，沒有太多需要分析的，跟進關注下即可。

其他沒什么實質公告，就不多廢話。

本周走勢，收了個不小的陰險，以滬深300為代表，結束了周線五連陽。

但也有些低位逆勢補漲的，如洽洽食品、醫療ETF、國瓷材料等。

風水輪流轉，研究好自己持倉的公司，靜待風來。

在資本市場，耐心真的很值錢，而耐心源于對事物本質的認識，看得越透徹，定力越強，能夠等待的時間閾值也就越大。

下面，繼續研究深挖個股，提高選股能力，有利于長久構建穩健的投資體系。

投資，很想品茶，細細品，很有味道。每周翻翻持倉公司公告，就是品茶的過程。

二、每周一股

華測檢測（300012），市值200億出頭，檢測賽道龍頭，國內最大民營三方檢測機構。

去年的時候，市場份額已達3.5%。

年線五連陰，其中今年和2021年，更像一根十字星，不過四年前波動幅度更大，今年窄幅震蕩。

股價跌幅很大，最高34.98元，現價12.27元，跌了七成，調整足夠充分。

2021-2025年業績沒有下滑，不過是趨緩，營收還保持了連年增長。

毛利率50%+；凈利率和凈資產收益率，連年在15%以上，實屬難得。

這就有意思了，股價跌得稀里嘩啦的，業績也還算可以，預期差在增大。

反映到一個核心數據是估值，2020-2021巔峰時刻，市盈率100倍+，現在回到了20倍附近，肉眼可見地不貴了。

至于便宜不便宜，需要進一步研究驗證，也看個人眼光。

但不貴了，就難虧大錢，先不敗，再求勝，方是長久之道。

檢測這個行業有個大特點，下游非常分散，如此一來，和經濟密切相關，可以歸類到“順周期”板塊。

這個特點也決定著，行業缺乏龍頭品牌效應，想做大做強并不容易。

前兩年，醫藥不行、地產不行、芯片也不行；現在創新藥飛上了天，醫藥已經開始好轉，其他也慢慢見底。

機構給華測今年的歸母凈利潤預期是突破10個億，讓原地踏步三年的9億業績，可能進入歷史。

還蹭到了雅下水電站的熱點，已在林芝地區建設多個水質自動監測站。

作為行業老大，具有絕對領先地位。

未來，檢測行業空間巨大，仍呈“小弱散”局面，并購整合是大勢所趨。

行業集中度看，也呈現出頭部集中的趨勢。

前景和環境也較為樂觀，正處于黃金發展期，還有一定抗周期屬性。

多方面的行業需求，快速增長態勢明顯。

加之新型業務布局和全球化發展（業務已覆蓋19個國家），是公司發展的第二增長曲線。

同行廣電計量，也挺不錯，都是廣東的公司，更加注重技術，規模略小，屈居老二。

其實，之前就詳細分析過華測檢測，同行的還有國檢集團。

時間長了，行業了解深了，想從中發現賺錢機會的確定性更高了。

而今，新質生產力成為國家戰略，檢測機構不僅僅是檢測，更能推動技術進步和產業升級。

股價、估值雙地位，又具有相當成長性，預期差極大，是個關注的好時點。

ps：下周只有1只IPO，還是北交所的，志高機械（920101）。

狼哥也只有小狼一號能夠參與下。其余賬號，袖手旁觀。