廣東
機器人板塊有5輪行情，5輪行情邏輯完全不同！
第一輪（2022年6-8月）：概念萌芽，純題材預熱
驅動：源于市場對機器人賽道的早期想象。
特征：短線炒作，缺乏基本面，聯動性弱。
龍頭：中大力德（減速器業務，題材稀缺性成炒作焦點）。
意義：首次將機器人概念帶入A股主流視野，奠定炒作基礎。
第二輪（2023年6-8月）：巨頭入局，華為點燃熱度
驅動：華為成立機器人公司+推出聊天機器人，激活“AI+機器人”預期。
特征：聚焦“巨頭關聯”，挖掘合作標的，板塊聯動性增強。
龍頭：中馬傳動（傳與華為合作，疊加傳動部件業務）。
意義：從“純想象”進入產業初期布局，聚焦核心零部件。
第三輪（2024年12月-2025年2月）：網紅效應+機構入場
驅動：宇樹人形機器人爆火，機構資金布局，汽車與機器人協同炒作。
特征：從單一標的擴展至產業鏈，機構入場提升持續性。
龍頭：長盛軸承（機器人關節應用+汽車零部件基礎）。
意義：從游資題材炒作轉向機構產業布局，關注技術壁壘與市場空間。
第四輪（2025年6-8月）：資本動作+技術動態，落地預期強化
驅動：宇樹啟動上市，智元機器人發布技術進展，產業成熟度提升。
特征：聚焦“業務關聯+業績潛力”，標的分化加劇，摒棄純概念炒作。
龍頭：臥龍電驅、寧波華翔（前者有機器人電機技術，后者機器人結構件）。
意義：進入產業加速期，篩選標準轉向“業務落地能力”，細分邏輯清晰。
第五輪（當前）：特斯拉領銜，量產開啟兌現新周期
驅動：特斯拉Optimus為核心，量產進程清晰，聚焦供應鏈紅利。
特征：圍繞“特斯拉一級供應鏈”布局，資金重確定性。
核心方向：聚焦三大領域——核心零部件（減速器、電機等）、精密結構件、控制系統與傳感器。
意義：正式進入“產業兌現周期”，量產進度成風向標，邏輯轉向業績兌現確定性。
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