利好頻傳，周一能反彈嗎？如何應對？

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周末，消息面利好消息不少：

1、10 月 CPI 同比漲幅 0.2%，創 8 個月新高；PPI 同比在 11 個月后首次轉正。

CPI 反彈主要受十一、中秋長假帶動，酒店、旅游等板塊上漲；

PPI 轉正則靠有色、鋰礦、光伏等上游反內卷漲價。

不過并非全面回暖，白酒、豬肉、食品及能源價格仍處下行。

CPI反彈，創8個月以來同比漲幅最高紀錄，對股市來說是一個好消息。

現在大概率處于通縮的末期，估計再有1年將全面走出來。

這樣的背景下，比較容易產生牛市。

一旦CPI反彈到2.5%以上，大家就要防范經濟過熱、加息臨近了。

2、國W院印發《關于加快場景培育和開放推動新場景大規模應用的實施意見》

《意見》提出人工智能領域加強關鍵核心技術攻關和推廣應用，

利好數字經濟、人工智能、全空間無人體系、工業互聯網與智能制造、智慧醫療與養老等方向。

政策通過“資金支持+要素配置+金融配套”推動技術落地，引導資金從概念炒作轉向應用場景。

關注有實際場景訂單、能快速商業化的龍頭企業，如AI+辦公/醫療、工業互聯網平臺等。

3、《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書發布

白皮書強調能源綠色低碳轉型，推進新型能源體系與新型電力系統，

加大風電、光伏、核電、氫能等開發。

主要利好新能源、智能電網、節能環保、綠色交通與循環經濟等板塊。

4、Meta將于2028年前投資6000億美元

這6000 億美元主要投向 AI 數據中心、基礎設施與人才，

將強化A股AI 算力與基礎設施板塊的關注度，

如光模塊、服務器、PCB 及散熱等標的。

不過，自10月份之后，算力硬件整體操作難度明顯加大。

5、《科創板日報》9 日訊，閃存龍頭閃迪 11 月大幅調漲 NAND 閃存合約價，

漲幅高達 50%，引發存儲供應鏈震動。

創見、宜鼎國際、宇瞻科技等模組廠暫停出貨并重新評估報價，

創見自 7 日起停報停交，稱預期市場行情將繼續向好。

此次事件凸顯存儲高景氣：

一是閃迪作為全球主要 NAND 制造商及模組供應商，

定價策略具行業風向標意義，代表原廠立場；

二是 50% 漲幅屬跳躍式、斷崖式上漲，顯示市場供需結構已根本性逆轉；

三是 11 月即大幅調價，

表明上游廠商認定市場轉折點已至，堅決扭轉此前多季度價格下跌局面。

6、2025 中國機器人產業發展大會將于 11 月 10 日至 12 日在上海舉辦，

以 “構建開放協同的智能機器人產業發展生態” 為主題，

由中國機械工業聯合會聯合主辦、華為等龍頭協辦。

產業端動態頻出，馬斯克點贊小鵬 IRON 機器人，

稱 “特斯拉與中國公司將主導市場”，為人形機器人產業鏈注入熱度。

京東 “狼族” 機器人全球首個智能物流機器人超級工廠落地無錫，

其大規模布局預示物流機器人商業化加速

多重信號彰顯中國機器人產業蓬勃發展態勢。

回到市場，上周4000點拉鋸戰愈演愈烈！

指數大幅波動的同時，市場風格切換尤為劇烈，成為當前行情最鮮明的特征

周一短劇游戲領漲，周二轉向海峽兩岸相關概念，

周三輪動至電網設備，周四切換到電解鋁，周五又輪到磷化工接棒。

當前缺乏硬邏輯支撐，指數突破新高，4000點附近需反復摩擦。

市場容錯率極低，資金不敢盲目行動，游資抱團效應凸顯。

操作最大難點在于熱點延續性極差，強勢股炸板后次日多遭悶殺，

且熱點出現必須即刻跟進，稍有遲疑便會踏錯節奏。

大盤走勢看，整體是4000點附近震蕩走勢

周一，預計大盤會繼續向上反彈，壓力4025高點附近

短線支撐3085不破則走勢正常

由于沒有持續的熱點、缺乏賺錢效應，

量能萎縮至2萬億左右，這三點不改觀，

大盤反彈預期不高，做好倉位管理，高拋低吸

熱點方面，

智能科技題材深入發展，市場進入重視基礎能源保障新階段。

光伏 “反內卷”、多晶硅漲價，AI 數據中心帶火新型儲能，

六氟磷酸鋰漲價推升磷酸鐵產業鏈需求，

新能源賽道再現機構抱團

中國引領的新能源，是全球電力緊缺、“碳中和” 及信息革命的底座，

此次行情有望繼續延續，關注光伏、電網、儲能、核電、電池等和電有關的方向

重要提示：很多公眾號作者搞了備用號防失聯

王者目前還沒有備用號

防失聯加wyw1129888